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2023-01-28 12:27
公募基金去年四季報披露完畢。根據同花順統計,去年四季度公募基金增持醫藥和計算機,減持了部分新能源。此外,公募基金顯著加倉港股互聯網和醫療保健行業。
興業證券數據顯示,截至去年四季度末,全市場所有公募基金持有A股的市值為5.46萬億元,較三季度增長2.87%。公募基金持有A股總市值的比例由三季度末的6.97%小幅回落至6.91%,公募基金仍是A股最大機構投資者。
隨着A股逐漸回暖,去年四季度公募基金大幅提升股票倉位,市場風險明顯偏好回升。
興業證券數據顯示,截至去年四季度末,主動偏股基金倉位由三季度的82.75%增長至85.34%,達到2004年二季度以來的最高水平。其中,普通股票型由88.97%上升1.44百分點至90.40%,偏股混合型由86.70%上升1.6個百分點至88.30%,靈活配置型由72.01%增長4.62百分點至76.63%。
根據同花順統計,食品飲料、電力設備、醫藥生物、電子、國防軍工位居公募基金去年底持股市值前五名。
不過,去年四季度基金對重倉行業進行了調倉:加倉了醫藥、計算機,減持了電力設備及新能源、有色。就申萬一級行業來看,去年四季度醫藥生物、傳媒、計算機等板塊加倉幅度最大,其中傳媒行業加倉主要集中在港股互聯網,電力設備、有色金屬等板塊則減倉幅度最大。相比行業標配來看,去年四季度食品飲料和電力設備仍然是超配比例最高的行業,銀行和非銀金融低配最顯著。
從板塊來看,去年四季度基金對對創業板和科創板的配置比例上升,雙雙超配。廣發證券研報顯示,基金對創業板的配置比例由去年三季度末的21.4%小幅上升去年四季度末的21.9%(超配6.4%);基金對科創板的配置比例由去年三季末的6.5%抬升0.3個百分點至四季度末的6.8%(超配2.0%)。
從個股來看,「股王」貴州茅臺依舊是公募第一大重倉股。同花順數據顯示,去年四季度公募基金前十大重倉股為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、山西汾酒、邁瑞醫療、藥明康德(維權)、招商銀行、億緯鋰能。其中,公募對貴州茅臺和寧德時代的持股市值均超過千億元。從行業來看,公募十大重倉股主要集中在白酒、醫藥和新能源車板塊。
值得注意的是,隨着去年四季度港股的見底反彈,基金也加大了對港股的配置力度。數據顯示,去年四季度末主動偏股型基金重倉持股中港股個數為236只,佔比10.5%,較三季度小幅上升。主動偏股型基金持有的港股市值為2280.8億元,佔比約9.9%,較去年三季度末大幅提升2.7個百分點。
截至去年四季度末,基金持有港股前五大重倉股為騰訊控股、美團、藥明生物、李寧和香港交易所行業方面,基金持有港股互聯網和醫療保健行業的倉位回升較多,必需消費、能源業和電訊業倉位則顯著回落。