期權大單 | Robinhood巨鯨出沒？千張大單押注，公司擬裁員23%

《期權大單》欄目上線，旨在呈現市場上最新期權異動大單情況！期權工具靈活好用，大單異動能夠對后市交易方向有一定的指引作用。不過發仔要提醒一下，期權交易難度和風險都比直接交易正股要高，入市需謹慎噢~（小提示：滑到文章底部有更多期權知識配合閲讀）

一、市場概覽

美東時間周二（8月2日），美聯儲官員盤中放「鷹」，美股衝高回落，三大指數收跌，道指收跌1.23%，標普500指數跌0.67%，納指收跌0.16%。

期權市場方面，交易活躍度繼續下滑，周二期權總量為32,459,899份合約，低於90日平均合約數量35,994,539。其中，看跌期權合約佔比44%，看漲期權合約佔比56%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務合約量仍然位列前三，信息技術合約量佔比提升，與常佔據首位的非必選消費相當。這三個板塊合約量佔比分別為18.1%、18.1%和8.8%。ETF基金中寬基ETF期權合約佔比25.8%，槓桿ETF期權合約佔比3.2%。

個股期權方面，1106只股票期權合約總量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權合約總量佔比79%；另外有1430只個股無期權合約。

二、異動大單

期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。

周二（8月2日），非必選消費、信息技術和金融科技板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉 $TSLA 、亞馬遜 $AMZN 、Lucid $LCID 、愛彼迎 $ABNB 、福特汽車 $F 、Wayfair $W 、孩之寶、迪克體育用品、PLBY Group、科爾士百貨 $KSS 。

今日新增上榜：Lucid $LCID 、孩之寶 $HAS 、迪克體育用品 $DKS 、PLBY Group $PLBY 、科爾士百貨 $KSS 。

相關資訊：

• 周二盤中，特斯拉出現看漲期權大單異動，到期日就在本周五（8月5日），行權價格為950美元。最新數據顯示，特斯拉今年二季度在歐洲14個國家的銷量從一季度的59502輛下降到26154輛，環比下降了56%。其銷量「腰斬」令市場震驚，電動汽車行業分析師Anton Wahlman發文表示，他預測未來特斯拉在歐洲的份額還將繼續走低。
• 新能源車板塊中，Lucid也獲看漲期權大單押注。此前媒體報道稱該公司正在北美主要城市內開設門店，並準備向歐洲和中東地區擴張，在這樣的背景下聘請了前特斯拉和奔馳高管加入其團隊。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果$AAPL 、臺積電$TSM 、英偉達 $NVDA 、Marathon Patent $MARA 、Trade Desk $TTD 、Riot Blockchain $RIOT 、PayPal $PYPL 、微軟 $MSFT 、RingCentral。

今日新增上榜：Marathon Patent、Trade Desk、Riot Blockchain、RingCentral。

相關資訊：

• 當地時間周一，據媒體報道蘋果 $AAPL 在美國高評級債券市場發行了55億美元的公司債，高盛、摩根大通和美國銀行負責此次債券發行。而據知情人士透露，蘋果擬將此次債券發行收益用於一般企業用途，包括股票回購和股息融資。
• 搶跑！Paypal 公佈業績前已有看漲期權大單押注。周二盤后，Paypal $PYPL 公佈超預期第二季度業績，淨營收68.1億美元，預估67.8億美元；調整后每股收益0.93美元，預估0.86美元。同時Paypal宣佈授權一項新的150億美元股票回購計劃，對衝基金Elliott對Paypal的投資約為20億美元。

3.金融科技股

今日榜單TOP10：Robinhood $HOOD 、花旗銀行、嘉信理財、XP、摩根大通、美國運通、高盛、Coinbase $COIN 、Upstart $UPST 。

相關資訊：

• 「散户大本營」Robinhood $HOOD 獲千張大單看漲期權押注。而就在當地時間周二，Robinhood表示，該公司計劃裁員約23%，裁員將主要集中在運營、營銷和項目管理方面。該公司此前在4月份就已經裁掉了9%的員工。
• 16年來首次！摩根大通 $JPM 證券交易業務終登冠軍寶座。最新數據顯示，4月至6月期間，摩根大通的證券交易業務營收達到近31億美元，超過高盛和摩根士丹利，這至少是在2006年以來的第一次。

三、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權合約總量TOP10

注：期權合約總量表示對應標的當前存在的期權合約數量，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對期權合約量比TOP10

猴痘概念股DNA科學應用$APDN 期權數量大增，相對期權量比達到2118.09。該公司周二收漲311%，此前宣佈其研發的猴痘PCR檢測試劑盒進入驗證階段。

注：相對期權合約量比，是指當前交易日期權合約數量與90日平均期權合約數量的比值，相對期權量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權合約總量，該量比指標可以幫助發現一些期權數量絕對值不高，但是近期合約數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put 

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

法拉第未來 $FFIE 隱含波動率急增，周二達到223.4。該股周二收漲21%，今日盤前繼續走高。消息面上，法拉第未來大股東簽署最高6億美金投資意向書。此前，公司發佈了加州漢福德工廠的最新進展。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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