ARK追蹤 | 「美版小米盒子」暴跌超22%，木頭姐抄底近70萬股

編輯：Jling

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方舟投資公司（Ark invest）最近發表了他們對Roku Inc、Sea Limited、Roblox Corporation這三家公司的看法。

談到 「美版小米盒子」Roku Inc $ROKU ，該公司Q4財報顯示，到2021年結束共擁有超過6000萬的活躍用户，大於美國所有有限電視公司視頻用户的總和。方舟投資表示，雖然美國消費者目前在流媒體電視上花費了45%的觀看時間，但流媒體電視上的廣告只佔電視廣告總預算的18%，不過他們預計這個差距將會縮小。Roku是美國領先的電視操作系統，並開始在國際上擴張。

談到「東南亞小騰訊」Sea Limited $SE ，方舟投資表示，儘管監管的不確定性（此前印度禁止了該公司的一款視頻遊戲）令Sea在印度的增長潛力蒙陰，但他們仍然相信Sea可以繼續在東南亞搶佔市場份額、並在拉美和歐洲市場擴張。Sea在整個新興市場提供電子商務、數字娛樂和金融科技平臺。

談到「元宇宙第一股」Roblox Corporation $RBLX ，方舟投資表示，在向其年輕的開發者社區支付5億美元、並繼續通過Roblox工作室降低創造障礙之后，Roblox在開發者和玩家社區中的份額應該會繼續增加。Roblox提供了一個創造者優先的數字娛樂平臺和3D引擎，使第三方開發者能夠為全球用户創造遊戲和體驗。

ARK上一交易日（2月18日）分別買入Roku Inc、Sea Limited和Roblox約69.5萬股、約4萬股、約6.5萬股。當日操作共28筆交易，買入、賣出交易比例為21：7；最大手筆交易為甩賣Palantir Technologies約1351萬股，套現近1.5億美元。

該日交易重點如下：

►買入：

1. 買入Roku Inc $ROKU 約69.5萬股，斥資約7565萬美元。該股上一交易日收盤暴跌22.29%。目前該股是 $ARKK 第三大持倉股，累計持有約499萬股，市值約7.2億美元。

上周四美股盤后，該公司公佈的2021年Q4營收、2022年Q1業績指引均低於市場預期，不過調整后的每股收益（0.17美元）高於分析師預期的0.09美元。Q4營收8.65億美元，低於分析師預期（8.94億美元），同比增速33%，弱於前兩個季度的增速（Q3為51%，Q2為81%）。公司預計今年Q1營收同比將增25%至7.2億美元，低於分析師普遍預期的7.485億美元。

財報后摩根士丹利 $MS 下調該股目標價75美元至115美元、維持【減持】評級。美國銀行亦下調對Roku的目標價，從290美元下調至235美元，並維持【買入】評級。

2. 買入Uipath Inc $PATH 、Twilio Inc $TWLO 、Zoom視頻通訊 $ZM 分別約28.4萬股、約5萬股、約8.2萬股。Twilio上一交易日收盤大跌6.94%。

3. 中概股方面，繼續小倉買小鵬汽車 $XPEV 約2.5萬股，目前 $ARKQ 中累計持有922,890股小鵬汽車，持倉市值約3632.5萬美元。上周五公佈的截至2021年12月31日的恆生指數系列季度檢討結果顯示，小鵬汽車獲納入恆生科技指數成份股，變動將於2022年3月7日起生效。

小鵬汽車董事長CEO何小鵬表示，能夠入選恆生科技指數的企業，則代表了在香港上市的30家最大的科技公司。小鵬汽車成為恆生科技指數新增「智能化」主題后第一批納入的公司之一，顯示出市場對小鵬智能化科技領先地位的充分認可，也表明了投資者對其業績表現、投資價值和未來前景的信心。

►賣出：

1. 大舉甩賣Palantir Technologies $PLTR 約1351.2萬股，套現約1.495億美元。該股繼上周四暴跌15.75%之后，上周五收盤繼續下挫6.37%。此前該公司公佈的最近一個季度財報業績好壞參半：Q4營收超預期但每股收益不及預期；Q4淨虧損擴大，淨虧損1.56億美元，上年同期為淨虧損1.48億美元。

有市場觀點認為，造成該股大跌的最大因素可能是該股估值過高；在當前宏觀環境下，高估值疊加盈利能力弱可能導致了該股票遭遇拋售。

財報后，上周五多家大行紛紛下調對該股目標價。德意志銀行將該股目標價下調3美元至15美元，維持對該股【持有】評級。加拿大皇家銀行將該股目標價下調至9美元（此前為15美元），維持對該股【跑輸大市】評級。

2. 賣出AquaBounty $AQB 、Cellectis $CLLS 、Evogene $EVGN  分別約24.4萬股、2萬股、近3萬股。其中Cellectis上一個交易日收盤暴跌11.03%。

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ARK基金介紹

ARK投資是近一年來美國市場上最風光的投資公司之一，其創始人和基金經理人凱瑟琳-伍德（Catherine Wood）女士，被無數投資者奉為科技女股神。

圖片來源：公開網絡

ARK（方舟投資）由Cathie Wood在2014年創立，ARK專注於投資「顛覆性創新」的機會，即基因科技、機器人技術、人工智能、能量存儲和區塊鏈技術。ARK旗下的主要ETF，ARKK，自從創立以來表現高出納斯達克指數約136%。今年一月ARK系列基金贏得了比傳統投資管理巨頭貝萊德、道富更多的資金。目前ARK堅持「買入成長中小盤股，賣出價值大盤股」的策略。ARK基金是全球第九大ETF發行機構。

ARK旗下的6只主動型ETF分別為：

ARKQ（自動技術與機器人）：本支基金主要投資在自動運輸、機器人、自動化、3D打印、能源儲存、太空探索等方面發展業務的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在約33.4億美元。

ARKF（金融科技創新）：本支基金主要投資在交易創新、區塊鏈技術、風險轉化、無摩擦資金平臺、面向客户的平臺、新中介方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在約38.8億美元。

ARKW（下一代互聯網）: 本支基金主要投資在雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能、物聯網和移動技術、社交平臺、區塊鏈和P2P技術方面的公司。本支基金一般包含35-50支股票。2021年三月底的市值在約71.5億美元。

ARKG（基因組革命）：本支基金主要投資在Crispr、基因編輯技術、針對性研究治療、生物信息學、分子診斷、干細胞、農業生物學方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在約94.9億美元。

ARKK（顛覆性創新）：這隻股票是其他四隻主動型ETF的綜合，也是市值最大的一支ETF。本支基金一般包含35-55支股票。2021年三月底的市值在約210.2億美元。

ARKX（太空探索）：該ETF於3月30日正式上市交易，主要投資於軌道和亞軌道航天類股、推動技術類股和航天受益類股。

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