夜讀 | 怎麼才能拿住盈利的單子？

拿不住盈利單幾乎是所有交易者的難題，相比看準方向，找準進場的位置，拿住盈利的訂單好像要難一萬倍。

這時候就會有人反駁我了，八哥，你這也太誇張了吧？

大家不妨可以去查詢一下自己的交易記錄，多少次交易只盈利了一點，就忍不住趕緊平倉了？多少次平倉后，行情一飛沖天，自己大腿都掐紅了？

趨利避害是人的本性，持有訂單已經盈利的時候，本能地害怕行情回落，害怕少賺了甚至虧損了，就趕緊提前平倉落袋為安。

這樣的結果就是，虧的時候不少虧，賺的時候賺很少，越做越虧。而一旦開始了虧損的狀態，心態就徹底玩完了，想賺錢，又怕虧，反反覆覆，膽子越來越小，患得患失戰戰兢兢，再好的機會也賺不到錢了，就進入了一個死循環。

所以不解決拿住盈利單的問題，做交易就賺不到錢，今天的文章，我就講解4種可以拿住盈利單的方法，幫助大家解決這個問題。

盈利后減倉的方法

很多人都喜歡扯着嗓子喊：截斷虧損，讓利潤奔跑！其實很多真正做了交易的人才發現，實戰中讓利潤奔跑真的很難。

因為行情總是一步三回頭，有時候更氣人，走了一會兒就回頭，原本盈利單變虧損單，反覆幾次這種折磨，就徹底拿不住盈利單了，盈利一點就想遛。

這個時候其實我們可以做一些減倉，心理狀態就會輕松很多。

當賬户開始浮盈的時候，先減掉一部分倉位，將一部分錢先揣到兜里，行情即便是再跑回頭，甚至訂單止損掉，都不會虧損，或者虧得很少，這就會讓我們心理上佔據絕對優勢，不會再害怕虧損了，自然就拿得住訂單了。

做交易其實就是一場心理博弈的戰爭，從心理上戰勝自己，也就能戰勝別人了。

減倉其實有一些技巧，在這里就跟大家分享一下我自己減倉的規則。

（1）浮盈多少的時候開始減倉？

實戰中，至少要在浮盈空間和止損空間達到1:1以后才減倉。這時走出了一段趨勢性比較明確的行情了，再走回去行情可能就真的反轉，這時候減倉的性價比高。

（2）減倉多少倉位合理？

30%-50%的倉位比例。

咱們要做的是拿住大空間行情，在行情啟動的時候減倉是保護性的操作，是為獲得好的心態。但前期減倉太多，后續行情奔跑起來，對盈利影響太大，得不償失了。

我個人更喜歡30%的減倉，這樣虧損有限，行情奔跑起來盈利也很可觀。

（3）分批多次減倉的操作

隨着行情的運行空間越來越大，行情回調或者反轉的概率越高，逐步減倉，把利潤鎖住。

例如盈虧比1:1，減倉30%，之后在2:1，3:1，4:1等待這些位置，逐步按比例減倉，平倉鎖定的利潤越高，咱們持倉的心態越好。

這里有人會有疑問：行情奔跑起來卻在一直減倉，盈利不是會減少嗎？

但別忘記了在反轉的行情中，減倉的操作鎖定了利潤，訂單即使止損，也能少虧很多。

就以盈虧比1:1，減倉30%為例。你盈利了100美元的時候開始減倉，就可以把30美元揣到兜里，此時倉位也變成了0.7，這樣即使是全虧了，也只會虧損70美元。70美元-30美元=40美元，你總共虧損了40美元。

如果這個時候行情繼續盈利，你手上還有7成的倉位，盈利的結果也會不錯。

如果這個時候遇到寬幅震盪行情，我們可能會減倉更多次，那麼虧損的金額會更少，甚至不虧損。

長久來看，減倉既有利於心態的穩定，在交易策略上也有非常大的盈利優勢。

下面我講另一種方法，可以在行情奔跑的時候不減少利潤。

止損保護+移動止損

這種做法的邏輯和上面的減倉是一樣的，只是方法不同，都是控制住虧損，鎖定利潤，讓咱們交易的時候心里更踏實，克服交易中的恐懼，拿住盈利單。

止損保護：就是在訂單達到一定的盈利之后，將訂單的止損調整到開倉價的位置，這樣即便行情走回頭打掉止損，也不會虧損了，持倉的心態就會很好。

移動止損：行情走出來了，訂單浮盈之后，跟隨着行情的發展，調整止損單跟隨趨勢，這樣即便行情走回頭了打掉止損，交易的結果也是盈利的，如果行情奔跑，則是非常大的盈利。

止損保護和移動止損的幾個問題：

（1）行情運行多少空間之后，再止損保護？

至少要1：1的盈虧比才能調整止損保護，否則調整太快，行情稍微回調，訂單就會被止損了，訂單容錯的空間太小，可能會錯過盈利的機會。

（2）移動止損的標準是什麼？

實戰中，移動止損使用技術指標進行操作，比較常見的是以行情回調的拐點，作為移動的標準。

大家看下方的示意圖，是兩種移動止損方式的示意圖。

圖中左側是根據軟件上的ZigZag指標形成的拐點，調整移動止損，每次形成新的低點以后，就把止損調整到「Z」指標的新拐點

右側則是根據EMA90均線進行止損的調整，隨着EMA90向下發展，調整止損，直到價格反向突破EMA90。

總結以上兩點：

（1）減倉。

缺點：減倉之后失去一部分倉位，行情奔跑起來會失去一些利潤。

優點：只減倉不調整止損，訂單容錯空間大，行情回調訂單依然安全，拿住的盈利行情更多。

（2）止損保護和移動止損。

缺點：縮小了訂單容錯的空間，會遇到行情回調打掉止損，又繼續走的情況。

優點：一直保持全部倉位，行情奔跑了利潤大。

輕倉開倉

其實拿不住盈利單這個問題，屬於交易的執行力範疇。在這里就延伸聊一下交易的執行力問題。

（1）交易有執行力，纔有可能盈利。

交易系統→交易計劃→執行交易，這是交易盈利的三個基本步驟。如果把交易盈利比喻成100，這三個基本步驟就是1，資金和倉位就是后面的0，如果沒有前面這個1，后面的兩個0都是完全沒有意義的。

（2）輕倉對於執行力起絕對作用

例如1w美金的賬户。

A：做1手訂單，虧損1000美金，連虧三次就是3000美金，賬户就是30%的虧損。

B：做0.1手訂單，虧損100美金，連虧三次就是300美金，賬户就是3%的虧損。

交易中遇到上面A和B兩種情況，大家肯定能非常清晰地瞭解到，哪種交易情況更能讓你安心地交易下去？

因此：

輕倉→不害怕→堅持持倉或交易→實現低收益

重倉→害怕虧損→執行不下去→交易虧損

這麼一對比，相信大家都會作出自己的選擇。

關於輕倉交易還有兩個點補充：

（1）輕倉並不是一直輕倉。

根據自己交易能力的增進，可以循序漸進地增加倉位的比例。就像健身的時候舉槓鈴，一開始只能舉10公斤，慢慢地就可以增加槓鈴的重量，你也會發現自己的極限在不斷被突破。

（2）太小的倉位也不行。

太小的倉位盈虧都很少，大部分交易者也不會去認真地對待。

例如1w美金每次就開0.01手，賺虧都太小，根本沒有感覺，當你對盈虧都無所謂的時候，那就無法認真地對待交易了。

給大家一個輕倉的標準：

外匯交易中10000美金的賬户，貨幣兑開倉不要大於0.5手，不要小於0.1手，黃金原油開倉不要大於0.3手，不要小於0.1手。

多年經驗，這種倉位下，心態相對來説比較穩定。

經歷一個衰敗周期

很多人拿不住盈利單就是因為害怕虧損，對行情沒有信心。那麼建立對行情的信心就至關重要了。

行情總是在震盪和趨勢之間來回切換，交易系統也有自己的衰敗期和盈利期。都説沒有經歷過一個衰敗期的交易員，不是一個真正的交易員。

當你真正經歷過一個衰敗期，並且挺過這個衰敗期走到了盈利，那麼你就會對行情有全新的理解，也會對接下來的行情有充分的信心。

很多人交易虧損，就是對交易系統最基本的衰敗和盈利的規律不夠了解，遇到連續虧損就慌神了，不知道該咋整了。

下面我給大家看幾張衰敗周期和盈利周期的示意圖：

兩張圖都是白銀1小級別的29個交易日的示意圖。

第一張圖中，29個交易日連續止損4次，是標準的衰敗周期；第二張圖中，29個交易日連續止盈4次，是盈利周期。

這個交易系統設置了單次止損是本金的1%，10萬美金在這個短短的衰敗周期就虧損了4000美元，很多人心里就虛了，不敢再執行下去。

但是一旦挺過這個衰敗周期，就迎來了盈利周期。在盈利周期中，由於交易系統設置的盈虧比是2：1，盈利額就達到了8000美元，直接覆蓋了之前的虧損。

所以當有些人一遇到衰敗周期的時候，就會開始懷疑自己，懷疑交易系統，這個系統到底能不能盈利？還要不要堅持？要不把交易系統改一下？

但是當你經歷過了這次衰敗周期，到達了盈利周期之后，你就會對這種情況淡定如常：不過是止損幾次，問題不大，繼續堅持堅持，肯定能走到盈利，而且一走到盈利就是一波大的。

所以，如果你一直拿不住盈利，也受不了虧損，那麼一定是你沒有經歷過衰敗周期和盈利周期的輪迴，也沒有自己的交易系統，交易隨心所欲，這其實就是交易中最致命的事情。

我經常跟學員強調，學習完交易技術之后，必須要做長期的交易系統覆盤，以及模擬交易，再進入實盤交易，就是因為這樣才能提前感受到行情帶給你的衝擊力。

如果你提前經歷了這一切，在實戰交易這場考試中，你就相當於「開卷考」，而且並沒有附加難度，等於説你的勝算比別人多了好幾成。

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