ClearBridge MLP和中流基金公司宣布截至2021年9月30日的未经审计的资产负债表信息

ClearBridge MLP和Midstream Fund Inc.(纽约证券交易所代码：CEM)今天公布了截至2021年9月30日的基金未经审计的资产负债表、资产净值和资产覆盖率。

截至2021年9月30日，基金净资产为4.366亿美元，每股资产净值为32.12美元。

根据1940年“投资公司法”(“1940年法案”)，基金关于优先债务的资产覆盖率为432%，根据1940年法案，基金关于总杠杆率的资产覆盖率为340%。截至2021年9月30日，每项投资的资产覆盖率(百万美元)

$606.0

44.58美元现金和现金等价物

5.5

0.40其他资产

27.9

2.05总资产

$639.4

$47.03高级票据*

73.3美元

$5.39未偿还贷款*

70.0

5.15强制可赎回优先股*

38.8

2.85总杠杆

$182.1

13.39美元其他负债

$20.7

1.52美元总负债

$20.7

$1.52净资产

$436.6

$32.12流通股

13,595,347*根据1940年法案，基金在优先债务方面的资产覆盖率为432%。*根据1940年法案，基金在总杠杆率方面的资产覆盖率为340%。TOP Ten Equity Holdings(截至2021年9月30日)**市值名称(百万)%的投资*MPLX LP

$49.7

8.2%企业产品合作伙伴LP

$45.5

7.5%Targa Resources Corp.

$41.7

ONEOK Inc.6.9%

$38.2

6.3%威廉姆斯公司Inc.

$37.0

6.1%DCP中流LP

$33.9

5.6%西部中游合作伙伴LP

$30.4

5.0%Magellan Midstream Partners LP

$30.1

5.0%能量转移Lp

28.4美元

4.7%的Enbridge Inc.

27.1美元

4.5%

$362.0

59.8%**可随时更改*占总股权投资的百分比

ClearBridge MLP和Midstream Fund Inc.是一家非多元化封闭式管理投资公司，由Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC(“LMPFA”)提供顾问服务，并由ClearBridge Investments，LLC(“ClearBridge”)担任次级顾问。LMPFA和ClearBridge是富兰克林资源公司的间接全资子公司。(“富兰克林资源”)。

此财务数据未经审计。

该基金向美国证券交易委员会(SEC)提交其半年度和年度报告，以及每个财政年度第一季度和第三季度投资组合持有量的完整时间表，作为其Form N-Port报告的展品。这些报告可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。要从基金获取有关Form N-Port或半年度或年度报告的信息，股东可致电1-888-777-0102。

如欲查询基金详情，请致电一八八八七七0一0二或浏览基金网页www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。基金完整的经审计财务报表硬拷贝可应要求免费索取。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源公司及其附属公司不从事出售该基金的股票。

类别：财务类

来源：富兰克林资源公司

来源：美盛封闭式基金