Guggenheim Investments宣佈2020年3月封閉式基金分配

紐約，2020年3月2日（環球新聞網）--古根海姆投資公司今天宣佈，某些封閉式基金已申報其分配情況。下表總結了每隻封閉式基金（統稱為「基金」和每隻「基金」）的分配時間表。

以下日期適用於分發：

記錄日期2020年3月13日

除息日期2020年3月12日

應付日期2020年3月31日

1這種分配的一部分估計是資本回報而不是收入。分配性質的最終確定將在年底進行。下文引用的第19（a）條通知提供了更多信息，可在www.guggenheiminvestments.com上找到。

2古根海姆增強股票收益基金（「GPM」）採用了管理分配政策（「分配政策」），自2017年6月30日分配起生效。根據分配政策的條款，GPM將按固定金額支付季度分配，直到董事會修改該金額。如果沒有足夠的淨投資收益，則分配將由資本收益和必要時資本回報來補充。

下表列出了GPM當前分配的估計金額以及本財年迄今為止從以下來源支付的累積分配：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益和資本回報。所有金額均以每股普通股表示。

如果基金估計其分配的資金超過其收入和淨已實現資本收益，則您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收益」混淆。

所報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在其財年剩余時間內的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。該基金將向您發送一份該日曆年的1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了GPM基於不同時期淨資產價值（NV）的總回報表現，並與GPM的年化和累積分配率進行了比較。

引用的績效數據代表過去的績效，這並不能保證未來的結果，並且當前的績效可能低於或高於顯示的數字。與資產淨值相關的總回報反映了基金的年度總支出。有關最新基金表現，包括最近月底的當前表現，請訪問我們的網站www.GuggenheimInvestments.com。

您不應從本次分配的金額或基金分配政策的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。

過去的表現並不代表未來的表現。截至本次公告，每筆基金發行的來源均為估算。分配可以從普通收入以外的收入來源支付，例如短期資本利得、長期資本利得或資本回報。除非另有説明，否則上述分配預計不包括資本回報。如果分配由普通收入以外的內容組成，則將提供第19（a）條通知，詳細説明分配的預期來源。第19（a）條通知將發佈到基金網站和存管信託與清算公司，以便經紀商可以向基金股東分發此類通知。第19（a）條通知僅供參考，不用於税務申報目的。2020年所有分配的來源和納税特徵的最終確定將在年底后做出。此信息不是法律或税務建議。就您的具體法律或税務事宜諮詢專業人士。

關於古根海姆投資公司

Guggenheim Investments是Guggenheim Partners，LLC（「Guggenheim」）的全球資產管理和投資諮詢部門，管理着2，150億美元 * 的固定收益、股權和替代策略資產。我們專注於保險公司、企業和公共養老基金、主權財富基金、捐贈基金和基金會、顧問、財富管理公司以及高淨值投資者的回報和風險需求。我們的290多名投資專業人士進行嚴格的研究，以瞭解市場趨勢，並在通常複雜且未被關注的領域識別被低估的機會。這種投資管理方法使我們能夠提供創新戰略，提供多元化機會和有吸引力的長期結果。

古根海姆投資公司包括古根海姆基金投資顧問有限責任公司（「GFIA」）、古根海姆合作伙伴投資管理公司（「GPIM」）和古根海姆基金分銷商有限責任公司（「GFD」）。GFD擔任AVK的服務代理。GFIA擔任GBAB、GGM、GOF和GPM的投資顧問。GPIM擔任GBAB、GGM、GOF和GPM的投資副顧問。AVK的投資顧問是Advent Capital Management，LLC，與古根海姆無關。

* 截至2019年31月12日管理的資產，其中槓桿率為118億美元。古根海姆投資代表古根海姆Partners，LLC的以下附屬投資管理業務：古根海姆Partners Investment Management，LLC、證券投資者，LLC、古根海姆基金分銷商，LLC、古根海姆基金投資顧問，LLC、古根海姆企業融資，LLC、古根海姆Partners Europe Limited、GS GMA Advisors，LLC和古根海姆Partners India Management。

此等資料並不代表出售基金證券的要約，亦非招攬購買基金證券的要約。無法保證基金將實現其投資目標。對基金的投資涉及運營費用和費用。基金的資產淨值將隨着標的證券的價值而波動。需要注意的是，封閉式基金的交易依據是其市值，而不是淨資產價值，而且封閉式基金的交易價格通常低於其淨資產價值。過去的表現並不代表未來的表現。封閉式基金的投資存在投資風險，包括您投資的全部金額可能損失。與投資封閉式基金相關的一些一般風險和考慮因素可能包括：投資和市場風險;較低級別證券風險;股票證券風險;外國證券風險;利率風險;流動性不足風險;衍生品風險;管理風險;反收購條款;市場擾亂風險和槓桿風險。有關基金特定風險的詳細討論，請參閱www.guggenheiminvestments.com/cef。

投資者在投資之前應考慮任何投資的投資目標和政策、風險考慮因素、收費和費用。有關此和更多信息，請訪問www.guggenheiminvestments. com或聯繫證券代表或Guggenheim Funds Distributionors，LLC 227 West Monroe Street，Chicago，IL 60606，800-345-7999。

分析師詢問

William T.科沃爾

cefs@guggenheiminvestments.com

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