Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC宣佈2021年6月、7月和8月的分配

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC今天宣佈，某些封閉式基金已宣佈2021年6月、7月和8月的分配。

以下日期適用於以下分發時間表：

月

記錄日期

除息日

付款日期

六月

2021年6月23日

2021年6月22日

2021年7月1日

七月

2021年7月23日

2021年10月22日星期一

2021年8月2日

八月

2021年8月24日

2021年8月23日

2021年9月1日

跑馬燈

基金名稱

月

量

類型

與之前的分佈相比的變化

Hix

西部資產高收益基金II公司

六月

0.04900美元

收入

-

七月

0.04900美元

收入

八月

0.04900美元

收入

HIO

西部資產高收入機會基金公司

六月

0.03000美元

收入

-

七月

0.03000美元

收入

八月

0.03000美元

收入

海

西部資產高收益機會基金公司。

六月

0.09450美元

收入

-

七月

0.09450美元

收入

八月

0.09450美元

收入

一嗨

西部資產全球高收入基金公司

六月

$0.06700

收入

-

七月

0.06700美元

收入

八月

0.06700美元

收入

GDO

西部資產全球企業機會基金公司。

六月

0.10100美元

收入

-

七月

0.10100美元

收入

八月

0.10100美元

收入

IGI

西部資產投資級定義機會信託公司。

六月

0.06650美元

收入

-

七月

$0.06650

收入

八月

$0.06650

收入

DMO

西部資產抵押機會基金公司

六月

0.11250美元

收入

-

七月

0.11250美元

收入

八月

0.11250美元

收入

履行機構

西部資產中級穆尼基金公司

六月

0.02350美元

收入

-

七月

0.02350美元

收入

八月

0.02350美元

收入

MMU

西部資產管理抵押基金公司

六月

0.04250美元

收入

-

七月

0.04250美元

收入

八月

0.04250美元

收入

MHF

西部資產市政高收益基金公司

六月

$0.02180

收入

-

七月

$0.02180

收入

八月

$0.02180

收入

MNP

西部資產市政合作伙伴基金公司

六月

0.04750美元

收入

-

七月

0.04750美元

收入

八月

0.04750美元

收入

本新聞稿不用於税務申報目的，而是爲了宣佈董事會已宣佈的各基金分配金額。2022年初，在獲得明確信息后，各基金將向股東發送一份表格1099-DIV（如果適用），具體説明應如何描述各基金在上一個日曆年支付的分配，以便在股東納税申報表上報告分配（例如，普通收入、長期資本收益或資本回報）。

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC為Franklin Resources，Inc.的間接全資附屬公司。（「富蘭克林資源」）。

有關基金的更多信息，請致電1-888-777-0102或諮詢基金網站www.lmcef.com。可應要求免費提供基金完整的經審計財務報表的硬拷貝。

本新聞稿中提供的數據和評論僅供參考。Franklin Resources及其附屬公司不出售該基金的股份。

類別：分銷相關

資料來源：富蘭克林資源公司

資料來源：Legg Mason封閉式基金