匯豐中國翔龍基金(00820)根據經常性贖回要約贖回約1100.02萬個基金單位

智通財經APP訊，匯豐中國翔龍基金(00820)公佈，根據經常性贖回要約作出的基金單位贖回已於 2021 年 5 月 25 日進行。

經常性贖回要約已於 2021 年 5 月 24 日(遞交日期)下午 4 時 30 分(香港時間)結束。基金單位已按贖回價每基金單位 20.58 港元贖回。贖回徵費每基金單位 0.04 港元，為已贖回每基金單位資產淨值的 0.19%。

本基金已根據有關單位持有人有效申請贖回的基金單位數目，按各單位持有人約35.076% 的比例達成單位持有人的贖回要求(向下調整至最接近的整數基金單位)，於 2021 年 5 月 25 日，佔 2021 年 5 月 24 日已發行基金單位總數 20%的基金單位已獲贖回。根據經常性贖回要約贖回的基金單位總數為約1100.02萬。

根據經常性贖回要約作出贖回后，所有已贖回基金單位已被註銷。過户登記處將於 2021 年 6 月 9 日或之前以普通郵遞方式向贖回單位持有人寄發尚未贖回的基金單位證書(如適用)，郵誤風險概由該贖回單位持有人自行承擔。