市場機會 | 長達40年的主題投資機會！氣候峰會在即，哪些概念股有望受益？(附名單)

美國總統拜登即將於當地時間4月22日-23日主持首次全球氣候峰會。據報道，40個國家的領導人將出席此次的線上會議。

而在本月18日，中美雙方發表《中美應對氣候危機聯合聲明》指出，雙方將繼續討論21世紀20年代的具體減排行動，包括工業和電力領域的脱碳、可再生能源、儲能和綠色氫能等，為落實《巴黎氣候協定》目標註入新的動力。

為何全球都如此關注氣候問題？

“碳中和”是全球目標

為抵禦全球氣候變暖，越來越多的國家提出碳中和目標。

2016 年 ，《巴黎氣候協定》正式簽署，其核心目標是將全球氣温上升控制在遠低於工業革命前水平的 2 攝 氏度以內，並努力控制在 1.5 攝氏度以內，當時約有 170 多個國家簽署該項協定，並陸續提出實現“碳中和”的時間表。

中國明確在 2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和的目標。

美國方面，拜登倡導綠色新政，計劃在 2035 年前實現無碳發電，在 2050 年之前達到碳淨零排放，實 現 100%的清潔能源經濟。

歐盟在推動清潔能源發展方面一貫採取積極態度。歐盟發佈《2030 年氣候目標計劃》，將 2030 年温室氣體減排目標由原有的 40%提升至 55％。

據ClimateNews數據，當前約有 28 個國家提出碳中和時間節點。

長達 40 年的主題投資機會

碳中和是偉大的願景目標，從上圖各國提出的碳中和時間節點看出，這是長達40年的主題投資機會！

據開源證券，實現碳中和的關鍵是轉換能源結構，提升非化石能源的發電比例。根據 IEA 預測，全球光伏和風能在總發電量中的佔比將從目前的 7%提升至 2040 年的 24%，是轉換能源結構的主力軍。

值得注意的是，光伏和風電具有明顯的季節性和波動性，需配備儲能才能確保電網的穩定性。

而在儲能方面，以鋰電池為代表的電化學儲能最具發展潛力。市場預計 2021-2023 年全球鋰電池儲能新增裝機將分別達 42.58/77.32/104.50GWh，年均複合增速為 56.65%。

在此，小編整理美股相關的重點名單：

一、光伏

多晶硅原料：大全新能源(DQ)

光伏組件：晶科能源(JKS)、第一太陽能(FSLR)、美國太陽能(SPWR)、阿特斯太陽能(CSIQ)

光伏逆變器：SolarEdge科技(SEDG)、Enphase能源(ENPH)

光伏運營商：Sunrun(RUN)

二、儲能：Generac Holdings(GNRC)、Star Peak Energy Transition(STPK)

三、清潔能源電廠：新紀元能源(NEE)

四、鋰概念：雅寶(ALB)、智利礦業化工(SQM)、Livent(LTHM)

個股名單

一、光伏

• 多晶硅原料：

大全新能源(DQ)：

大全新能源成立於2007年11月22日，總部位於重慶，是全球領先的多晶硅生產商。

財報顯示，公司2020年硅料產量為77288噸，同比增長85.9%；硅料銷售量為74812噸，同比增長96.3%；歸屬於股東的淨利潤為1.29億美元，同比增長337%。

• 光伏組件：

晶科能源(JKS)：

晶科能源成立於2007年，總部位於中國江西上饒。公司2020年出貨量達18.8GW，是世界上最大的太陽能組件生產商之一。

財報顯示，晶科能源2020年總收入達53.8億美元，同比增長18.1%；毛利潤達9.458億美元，同比增長13.6%。

阿特斯太陽能(CSIQ)：

阿特斯太陽能於2001年10月成立，總部位於加拿大，中國區總部位於江蘇省蘇州市高新區。

財報顯示，阿特斯2020年組件發貨量為11.3GW，同比增長32%；全年銷售額35億美元，同比增長9%；全年淨利潤1.47億美元。

公司預計2021年第一季度組件出貨量將在3 GW至3.2 GW之間，2021年全年組件發貨量在18 GW至20 GW之間。

第一太陽能(FSLR)：

第一太陽能成立於1999年，總部位於美國亞利桑那州。公司是全球最大的薄膜太陽能組件生產商。

財報顯示，公司2020年組件淨預訂量5.5GW；總收入為27億美元，低於去年同期的近31億美元；淨利潤略低於4億美元，合每股3.73美元。

2021年First Solar的訂單激增，截至3月1日，已有 1.9GW訂單。

美國太陽能(SPWR)：

美國太陽能成立於1985年，總部位於美國加利福尼亞州。公司主要從事太陽能電池板和系統的設計、製造和交付。

財報顯示，公司2020年的總收入為11.24億美元，同比增長了2.9%。

今年年初，公司宣佈，將關閉在美國俄勒岡洲的太陽能電池板製造廠，未來專注於太陽能電池存儲系統的銷售和服務，以及開發能源管理軟件。

• 光伏逆變器：

SolarEdge科技(SEDG)：

SolarEdge科技成立於2006年，總部位於以色列。公司致力於能源技術的開發，提供逆變器解決方案。

與傳統的光伏系統方案不同，SolarEdge在每個光伏組件上安裝了一臺優化器，優化器串聯之后接入配套的專用逆變器。

財報顯示，公司2020年收入達到創紀錄的14.6億美元，同比增長2％；淨利潤下滑4%至1.403億美元 。

Enphase能源(ENPH)：

Enphase能源成立於2006年，總部位於美國加利福尼亞州。公司主要設計、開發、製造和銷售微型逆變器系統。

公司的亮點在於提供基於半導體的微型逆變器，可在單個太陽能模塊級別轉換能量，並與其專有網絡和軟件技術相結合。

財報顯示，公司2020年收入為7.74億美元，同比增長24％；歸屬於普通股股東的淨利潤為1.34億美元，同比下跌16.85%。公司預計今年第一季度收入為2.8億至3億美元。

• 光伏運營商

Sunrun(RUN)：

Sunrun成立於2007年，總部位於美國加利福尼亞州。公司通過直接面向消費者的渠道為房主銷售太陽能服務產品並安裝太陽能系統。該公司還提供月租、全額租賃、購買系統和月貸等套餐。

Sunrun去年收購Vivint Solar后擴大行業領先優勢，目前是全球第一大的住宅太陽能倉儲和能源發展服務公司。

財報顯示，公司2020年收入為9.22億美元，同比增長7.41％；淨虧損為1.73億美元。

二、儲能

Generac Holdings(GNRC)：

Generac成立於1959年，總部設在美國的威斯康星州。公司設計和製造便攜式和固定發電機，是全球領先的備用電源解決方案供應商。

公司還直接與特斯拉的Powerwall業務競爭。Generac的PWRCell允許家庭存儲高達17.1kWh的電能，在停電時可以用於家庭用電。

財報顯示，公司2020年收入上升至創紀錄的25億美元。公司預計，2021年全年的總收入將再次增長25%-30%。

Star Peak Energy Transition(STPK)：

Star Peak Energy是一隻空白支票公司，此前宣佈與清潔能源儲存公司Stem合併，預計二季度完成合並。

Stem於2009年成立，總部位於美國加州。公司開發並提供了一個名為“雅典娜”的人工智能（AI）儲能系統，該平臺可以實現能源在儲能電池和電網之間自動控制和轉換。

目前Stem在200多個城市運營/簽約了950多個系統，存儲容量為1千兆瓦時。該平臺在全球的運營時間已經超過1600萬小時。

三、清潔能源電廠

新紀元能源(NEE)：

新紀元能源成立於1984年,總部位於美國的佛羅里達州。公司去年曾短暫超過埃克森美孚，成為美國市值最高的能源公司。

截至今年1月，公司擁有24吉瓦的可再生能源發電容量，其中16吉瓦為風能，3吉瓦為太陽能，余下3吉瓦為核能（佔11% ）。公司預計到2024年將建設30吉瓦的可再生能源發電站。

財報顯示，該公司今年Q1淨利潤16.66億美元，同比增長295.7%，上年同期為4.21億美元。

四、鋰電概念

雅寶(ALB)：

雅寶成立於1993年，總部設在美國的北卡羅來納州。公司提供包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰以及其他在鋰電池中應用的特種鋰產品，是全球最大鋰生產商。

財報顯示，該公司2020年總收入為31.29億美元，同比下降12.83%；淨利潤為3.76億美元，同比下降29.53%。

今年2月，雅寶供股超額募集15億美元，將其中90%的資金13.5億美元（約87億人民幣）用於擴充智利和澳洲的產能，以及投資中國的加工廠。

智利礦業化工(SQM)：

智利礦業化工成立於1968年6月17日，總部設在智利。公司是鋰行業的主要參與者之一。由於南美擁有大量的鋰儲量，智利礦業化工是一家當地公司，並得到智利政府的支持。

財報顯示，該公司在2020年第四季度的鋰銷售額環比增長了近50%，而在此期間，其平均價格保持穩定在每噸5300美元左右。

公司首席執行官認為，鋰價格在2020年已觸底，2021年鋰價格可能將高於2020年，預計公司在2021年銷量將穩步增長至8萬噸以上。

Livent (LTHM)：

Livent成立於2018年2月27日，總部位於美國賓夕法尼亞州。它是由特殊化學品製造商FMC剝離出來的獨立公司，主要從事高性能鋰化合物的生產。

財報顯示，公司2020年收入為2.88億美元，調整后的EBITDA為2200萬美元。

今年二月初，Livent宣佈與寶馬集團簽訂了一項多年供應協議，以提供氫氧化鋰和碳酸鋰，預計將於2022年開始批量交付。

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