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2020-04-17 23:16
波士頓,2020年4月17日(環球新聞網)-- THL信用高級貸款基金(「基金」)(紐約證券交易所代碼:TSLF)今天宣佈宣佈每月分配每股普通股0.101美元,支付日期為2020年5月4日。根據截至2020年4月17日收盤的基金股價12.09美元計算,該分配的年化收益率為10.02%。有關分配率的信息僅供參考,不一定表明未來的結果,無法保證未來的結果。分配率不應被視為基金投資的收益率或總回報。
以下日期適用於此分發:
分配的一部分可視為從未分配淨投資收益以外的來源支付,包括但不限於短期資本收益、長期資本收益或資本回報。根據1940年《投資公司法》第19(a)條的要求,如果部分分配來自未分配淨投資收益以外的來源,將向基金股東發出通知。每年一月或二月,投資者將收到上一個日曆年的1099-DIV表格,其中將定義如何報告基金的分配以用於聯邦所得税。
本基金份額的投資回報、價格、收益率、市值和淨資產價值(NV)會隨着市場情況而波動,投資本基金有可能賠錢。封閉式基金經常以低於淨資產價值的價格進行交易,這可能會增加投資者的損失風險。投資回報和本金價值會波動。過去的表現並不能保證未來結果。
關於THL信用高級貸款基金
該基金是一家多元化的封閉式管理投資公司,由First Eagle Alternative Credit,LLC提供諮詢服務。該基金的投資目標是主要通過投資美元計價的高級有擔保企業貸款和票據來提供當前收入和資本保全。無法保證基金將實現其投資目標。
關於First Eagle Alternative Credit,LLC
First Eagle Alternative Credit是一家另類信貸投資管理公司,通過公共和私人工具、抵押貸款債務、單獨管理的賬户和混合基金進行直接貸款和廣泛銀團投資。First Eagle Alternative Credit在其投資平臺上維持着各種諮詢和子諮詢關係。First Eagle Alternative Credit是First Eagle Investment Management,LLC的全資子公司。
前瞻性陳述
本文包含的陳述可能構成「前瞻性陳述」,與未來事件或我們的未來業績或財務狀況有關。這些陳述並不是對未來業績、狀況或結果的保證,並且涉及許多風險和不確定性。由於多種因素,包括我們向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的因素,實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。THL Credit Senior Loan Fund不承擔更新此處做出的任何前瞻性陳述的義務。
請致電1.844.409.6354與基金聯繫,或訪問基金網站http://thlcredittslf.comfor瞭解更多信息。
接觸
安德魯·帕克
First Eagle另類信貸有限責任公司
212.829.3126