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2019-03-28 22:30
Voya Global優勢及優質機會基金(「基金」)董事會(「董事會」)(
紐約證券交易所:
IGA)已批准對基金的次級顧問關係進行變更。隨着這些批准,基金的投資策略和投資組合經理將發生變化。上述每項變更均將於2019年5月6日或前后生效。
子諮詢關係
該基金董事會已任命Voya Investment Management Co. LLC(「Voya IM」或「副顧問」)將於2019年5月6日起擔任該基金的唯一副顧問,在Voya Investments,LLC之間的當前副顧問協議終止后(「顧問」)和NNIP Advisors BV Voya IM目前擔任該顧問的顧問,儘管它不管理該基金的任何資產。
投資策略
該基金將通過當前收入、資本收益和資本增值的組合維持其當前總回報的投資目標。該基金將繼續以與當前策略相同的方式推行期權疊加策略。實施變更后,Voya IM將採用以股息為重點的量化策略為基金選擇股票投資。基金股票投資策略的修訂部分描述如下:
該基金尋求通過將至少80%的管理資產投資於位於包括美國在內的全球多個不同國家的公司普通股投資組合來實現其投資目標;並利用綜合衍生品策略。
在正常市場條件下,該基金將至少80%的管理資產投資於廣泛國家、行業和市場部門的多元化普通股投資組合。本基金持有的股票證券可以以美元和非美元貨幣計價。當副顧問認為新興市場公司發行的證券提供有吸引力的投資機會時,基金可將其最多20%的管理資產投資於新興市場公司發行的證券。
該基金尋求投資MSCI世界指數SM(「指數」)中包含的股票證券投資組合,並將根據量化分析選擇證券。副顧問使用內部開發的量化計算機模型來創建一個全球證券的目標宇宙,其股息收益率高於指數的平均水平,副顧問認為該指數在每個地理區域和行業領域都表現出穩定的股息收益率。該模型還試圖將子顧問認為具有表明其證券面臨減少或消除支付股息風險的特徵的公司發行的證券排除在目標範圍之外。一旦子顧問創建了這個目標宇宙,子顧問就會尋求通過使用專有的基本面特定模型對每種證券相對於其區域或行業內其他證券(如適用)進行排名來識別各個地理區域和行業內最有吸引力的證券。然后,副顧問使用優化技術尋求實現投資組合的目標股息收益率、管理目標Beta、確定主動權重並中和地區和行業風險敞口,以創建一個副顧問認為將提供最大總回報潛力的投資組合,並保持低於指數的波動性。在某些市場條件下,該基金的總回報水平可能會低於在沒有維持相對較低波動性水平的策略的情況下。
在5月6日之后至5月20日前后的一段時間內,Voya IM將根據本文所述的投資策略努力轉變基金的投資組合。在此期間,基金可能會偏離其既定的投資目標和策略,基金對允許投資的限制和投資限制可能不適用。基金投資的轉型可能會導致應税資本收益的實現,並可能對基金在轉型期間的業績產生不利影響。此外,這些交易還將產生交易成本,由顧問承擔。
投資組合管理
隨着本文討論的變更的實施,Voya IM的Paul Zemsky CFA、Vincent Costa、CFA、Peg DiOrio、CFA和Steve Wetter將成為基金的投資組合經理,負責基金的日常管理。Paul Zemsky擔任投資組合經理和Voya IM多資產策略的首席投資官。Zemsky先生於2005年加入Voya IM,擔任衍生品策略主管。Vinnie Costa擔任全球股票團隊負責人,並擔任美國和全球主動量化策略以及美國大盤股價值投資組合的投資組合經理。Costa先生於2006年4月加入Voya IM,擔任量化股票投資組合管理主管。Peg DiOrio和Steve Wetter擔任量化股票團隊的投資組合經理,兩人均於2012年加入該公司。
關於Voya Investment Management
Voya Investment Management是一家領先的主動資產管理公司,截至2018年9月30日,為附屬機構和外部機構以及個人投資者管理着超過2100億美元的資金。Voya Investment Management擁有40年的資產管理歷史,擁有為客户提供投資解決方案的經驗和資源,重點關注股票、固定收益以及多資產策略和解決方案。Voya Investment Management於2015年、2016年、2017年和2018年被Pensions and Investmentsmagazine評為「最佳工作場所」。欲瞭解更多信息,請訪問voyainvestments.com。在Twitter上關注Voya Investment Management @VoyaInvestments。
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