富國銀行封閉式基金減少月度和季度分配

富國銀行收入機會基金（紐約證券交易所美國股票代碼：EAD）、富國銀行多部門收入基金（紐約證券交易所美國股票代碼：ERC）、富國銀行公用事業和高收入基金（紐約證券交易所美國股票代碼：ERH）和富國銀行全球股息機會基金（紐約證券交易所股票代碼：EOD）均已宣佈進行分配。

變化

分佈

之前

跑馬燈

基金名稱

每股

頻率

分佈

EAD* 富國銀行收入機會基金$0.05940每月-$0.00039 ERC * 富國銀行多部門收入基金$0.10175每月-$0.00087 ERH富國銀行公用事業和高收入基金$0.07500每月-EODWWells Fargo全球股息機會基金$0.14881季度-$0.00532

以下日期適用於各基金今天的分配申報：申報日期2019年2月21日除息日期2019年3月11日記錄日期2019年3月12日應付日期2019年4月1日

* 該基金根據管理分配計劃進行分配，該計劃規定申報每月分配（就富國銀行收入機會基金和富國銀行多部門收入基金而言）或季度分配（以富國銀行全球股息機會基金為例）以8%的年度最低固定利率向基金普通股股東提供富國銀行收入機會基金為9%，富國銀行多部門收入基金為10%，富國銀行全球股息機會基金為10%，基於該基金在過去12個月內的平均每股淨資產值（NV）。根據管理分配計劃，分配來自收入，也可能來自繳入資本和/或資本收益。基金在任何時期的分配都可能多於或少於基金投資所賺取的淨回報，因此不應用作業績的衡量標準或與收益率或收入混淆。超過基金回報的分配將導致基金資產淨值下降。投資者不應根據基金的分配金額或管理分配計劃的條款對基金的投資業績得出任何結論。

富國銀行收益機會基金是一隻封閉式高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當前收益。作為次要目標，基金可以尋求與其投資目標一致的資本增值。

富國銀行多部門收益基金是一隻封閉式收益基金。該基金的投資目標是尋求與限制其整體國內利率風險敞口相一致的高水平當前收益。

富國公用事業和高收益基金是一隻封閉式股票和高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當前收入和適度的資本增長，重點是提供免税股息收入。

富國銀行全球股息機會基金是一隻封閉式股票和高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當前收益。該基金的次要目標是資本的長期增長。

所有分配來源的最終確定可能會發生變化，並在年底后確定。每隻基金都會向股東發送一份該日曆年的1099-DIV表格，告知股東如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

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這些封閉式基金不再從事首次公開募股，股票只能通過二級市場的經紀商/交易商購買。

與開放式共同基金不同，封閉式基金提供固定數量的股票出售。首次公開發行后，股票通過二級市場的經紀人/經銷商進行買賣，股票的市場價格由供需決定，而不是由資產淨值決定，並且通常低於資產淨值。封閉式基金無需根據投資者的要求從投資者手中回購其股票。

由於違約可能性增加，高收益、較低評級的債券可能包含更多風險。由於政治氣候變化、外國市場不穩定和外幣波動相關的固有風險，外國投資可能包含更多風險。新興或發展中市場的國際投資風險被放大。集中投資於單一行業或部門的基金，可能因該行業或部門的不利發展而面臨較多元化基金更大的價格波動風險。與大型證券相比，中小型證券可能面臨與產品線較窄和財政資源有限有關的特殊風險。當利率上升時，債務證券的價值往往會下降。當利率下降時，基金能夠從債務證券投資中賺取的利息也可能會下降，但這些證券的價值可能會增加。市場狀況和政府政策的變化可能會導致債務證券市場波動加劇，並導致某些基金投資的流動性下降。利率變化及其對基金及其資產淨值的影響可能是突然且不可預測的。

槓桿的使用會帶來某些風險，包括淨資產淨值和普通股市場價格波動較大的可能性。衍生品涉及額外風險，包括利率風險、信用風險、估值不當的風險以及與其旨在對衝或密切跟蹤的相關工具不相關的風險。證券期權交易存在多種風險。非流動性證券可能會受到市值大幅波動的影響，並且可能難以出售。

Wells Fargo Asset Management（WFAM）是Wells Fargo & Company旗下某些投資諮詢/管理公司的商標名稱。這些公司包括但不限於富國資本管理公司和富國銀行基金管理公司。WFAM實體管理的某些產品由Wells Fargo Funds Distributioner，LLC（經紀商/經銷商和FINRA成員）分銷。

此材料僅用於一般信息和教育目的，無意提供投資建議或任何類型的建議-包括對任何特定投資、策略或計劃的建議。

本文包含的一些信息可能包括有關基金預期投資活動的前瞻性陳述。這些報表不對基金的實際投資活動或結果提供保證。讀者必須對本文所載信息作出自己的評估，並考慮他們認為與其個人情況相關的其他因素。

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