Neostellar Capital Corp.宣佈2026年第三季度初步投資組合更新

淨資產價值預計為每股12.25美元至12.75美元

紐約，2026年10月5日（環球新聞）-- Neostellar Capital Corp.（「Neostellar Capital」、「公司」、「我們」和「我們的」）（納斯達克股票代碼：NSLR）今天提供了截至2026年9月30日第三季度投資組合的初步更新。

Neostellar Capital董事長兼首席執行官Mark Klein表示：「在第三季度，我們對核心投資組合的增長前景仍然感到鼓舞，這得益於人工智能的採用、計算需求的增加以及數字健康領域的持續創新。」

「雖然IPO市場在第三季度顯示出重新開放的早期跡象，但由於宏觀經濟和地緣政治的不確定性，復甦速度慢於預期。我們仍然對投資組合公司的實力及其在時機和市場條件支持長期價值創造時尋求流動性機會（包括首次公開募股）的能力充滿信心。"

「一如既往，股東的最佳利益指導我們的決策。與我們之前的做法一致，我們的貨架註冊備案保留了籌集資金的靈活性，這樣做將增加股東。我們將以紀律和持續專注於建立長期股東價值的方式行使這種靈活性，」克萊因先生總結道。

初步淨資產價值

據此前報道，截至2026年6月30日，該公司淨資產總額約為3.559億美元，即每股13.44美元，而截至2025年9月30日，該公司淨資產約為2.318億美元，即每股9.23美元。截至2026年9月30日，公司淨資產價值估計在每股12.25美元至12.75美元之間。

投資組合更新

截至2026年9月30日，該公司在34家投資組合公司中持有頭寸，其中30家俬募公司和4家上市公司。

截至2026年9月30日的三個月內，公司進行了以下投資：

___________________ (1)投資金額不包括資本化成本或預付費用（如果適用）。 (2)2026年7月10日，公司行使了86，076份認購權並收到了Shogun Enterprises，Inc.的86，076股普通股（d/b/a爐地）。

截至2026年9月30日的三個月內，公司退出以下投資和/或收到收益：

__________________ (1)平均淨股價是扣除出售的所有佣金和費用（如果適用）后實現的淨股價。 (2)截至2026年9月30日，公司持有GrabAGun Digital Holdings，Inc. 308，964股普通股 (3)CW Opportunity 2 LP是一家SPV，其A類權益僅投資於CoreWeave，Inc.的A類普通股。已實現收益根據SPV當前報告計算，並可能會因績效費的影響而發生變化或調整。 (4)2026年9月25日，公司放棄投資CTN Holdings，Inc.（d/b/a Catona Climate，f/k/a Aspiration Partners，Inc.）。

截至2026年9月30日，該公司的流動資產約為4，220萬美元，包括上市交易組合公司的現金和證券，季度末不受某些限制。

截至2026年9月30日，公司已發行普通股為26，473，222股。

Magnetar 6.50% 2029年到期的可贖回國庫券

2026年7月17日，該公司根據向Magnetar附屬實體發行的可贖回本票收到了2000萬美元的總收益。可贖回的期票按年利率6.50%計算，每半年以現金支付一次，於2029年7月16日到期，除非在完成一項或一系列交易后通過發行公司普通股股份提前償還，該交易或一系列交易導致公司至少獲得2.3億美元的總收益。在這種情況下，未償本金和應計利息將通過發行公司普通股股份來滿足，其價格為公司在最近一次此類交易中出售的普通股每股價格，其中公司籌集了至少500萬美元的淨收益總額。向非公司附屬公司的買家出售。該公司相信，隨着公司繼續執行其投資戰略，該融資增強了流動性和財務靈活性。

票據回購計劃

2025年10月29日，公司董事會批准延長酌情票據回購計劃（「票據回購計劃」）允許公司回購2026年到期的6.00%票據中最多額外4，000萬美元或剩余本金總額（「6.00%票據」）通過公開市場購買，包括批量購買，其方式應符合經修訂的1940年投資公司法和經修訂的1934年證券交易法的規定。

截至2026年9月30日的季度，我們根據票據回購計劃額外回購了1，984份6.00%票據。截至2026年9月30日，我們已根據票據回購計劃回購了1，568，791份6.00%票據。公司根據票據回購計劃可能回購的6.00%票據的本金總額約為3，580萬美元，即其6.00%票據的剩余本金總額。

初步估計和指導

本文提供的初步財務估計未經審計，由公司管理層編制，並由公司管理層負責。我們的獨立註冊會計師事務所或任何其他獨立會計師都沒有對本文所包含的初步財務數據進行審計、審查、編制或執行任何程序。實際結果可能會有重大差異。

公司預計將於2026年11月公佈截至2026年9月30日的第三季度業績。

前瞻性陳述

本文包含的陳述，包括有關Neostellar Capital的信念、預期、意圖或未來策略的陳述，可能構成「前瞻性陳述」。Neostellar Capital警告您，前瞻性陳述並不能保證未來業績，實際結果或發展可能與這些陳述中預測或暗示的結果或發展存在重大差異。所有前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，包括可能對我們的業務、我們的投資組合公司、我們的行業和全球經濟不利的任何市場波動的影響;與我們的外部管理結構以及我們與Neostellar Advisors LLC的關係有關的風險（「顧問」）、Magnetar Holdings LLC及其各自的附屬公司，包括實際和潛在的利益衝突;我們保留關鍵人員和執行投資策略的能力;以及可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和預期存在重大差異的其他風險和不確定性。Neostellar Capital向美國證券交易委員會提交的文件中包含了可能導致Neostellar Capital實際業績與管理層當前預期不同的風險因素、警告性聲明和其他條件。Neostellar Capital沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日后可能發生的事件或情況。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約Neostellar Capital的任何證券。此處包含的信息僅供參考，無意替代財務、法律或税務建議。

關於Neostellar Capital Corp.

Neostellar Capital Corp.（納斯達克股票代碼：NSLR），前身為SuRo Capital Corp.（納斯達克股票代碼：SSSS），是一家上市投資公司，專注於投資私人風險投資支持的企業超過15年。簡而言之，Neostellar投資於尚未在公共證券交易所上市的公司。通過擁有Neostellar的股票，投資者可以通過公開交易的股票獲得風險投資支持的公司投資組合。Neostellar由Neostellar Advisors LLC進行外部管理，該公司是由Neostellar Advisors的某些員工和Magnetar Holdings LLC擁有的合資企業。 該平臺結合了私人公司投資經驗和機構投資管理能力。Neostellar Capital Corp.總部位於紐約州紐約，並在加利福尼亞州舊金山設有辦事處。在X、LinkedIn和neostellar.vc上與公司聯繫。

關於Neostellar Advisors LLC

Neostellar Advisors LLC根據1940年的《投資顧問法》在SEC註冊為投資顧問，並擔任Neostellar Capital Corp.的外部投資顧問。Neostellar Advisors LLC成立於2026年，是Neostellar Capital Corp.和Magnetar Holdings LLC的某些高管之間的合資企業，Neostellar的公開交易風險投資經驗與邁格尼塔的機構採購和承銷相結合。

聯繫Neostellar Capital Corp.（212）931-6331 IR@neostellaradvisors.com

媒體Neostellar.pr @ zitopartners.com