基石基金宣佈2026年持續月度分配和2027年分配百分比

紐約，2026年8月17日（環球新聞）-基石戰略投資基金公司。(NYSE美國：CLM）（CUSIP：21924 B302）和基石總回報基金公司。(NYSE美國人：CRF）（CUSIP：21924 U300）（單獨稱為「基金」或統稱為「基金」），各自為一家封閉式管理投資公司，宣佈，為與各基金之前採用的月度分配政策一致，各基金宣佈以下分配：

各基金的分配政策規定每年根據各基金10月最后一個營業日的資產淨值和各自董事會（單獨稱為「董事會」，或統稱為「董事會」）批准的年化分配百分比重新設定每股每月分配金額（「分配金額」）。

2027年分配百分比

各董事會今天宣佈，2027年曆年的分派百分比將維持在21%，並將應用於各基金截至2026年10月底的資產淨值，以釐定2027年的分派金額。2027年的分派百分比並非基金投資組合的投資回報的函數，亦與基金投資組合的投資回報無關。

確定2027年每月分派金額的實際數據將於2026年10月底前公佈。然而，舉例而言，倘資產淨值及已發行股份數目與2026年7月31日相同，則2027年的每月分派金額將由CLM的每股0. 1215元重設為每股0. 1103元，而CRF的每月分派金額將由每股0. 1176元重設為每股0. 1068元。各基金於2027年的實際分派金額可能高於或低於上述例子所示。

各董事會認為各基金的分配政策保持穩定、高的分配率。這些分配與每個基金的投資收入或資本收益無關，也不代表每個基金投資組合的收益或投資回報。從一個日曆年到下一個日曆年的分派金額將根據各基金資產淨值的變化而增加或減少。每項分配政策的條款至少每年由各基金董事會審查和批准一次，並可為各基金及其股東的利益酌情修改。

每個基金的董事會仍然相信，定期分配的政策對股東有很好的幫助，這增加了流動性，併爲個人股東管理其在每個基金中的投資提供了靈活性。股東可以選擇將這些分配再投資於其基金的額外股份或以現金形式收取。股東可以考慮通過其基金的股息再投資計劃將其定期分配進行再投資，該計劃有時可以為參與其基金計劃的股東提供額外利益。股東應仔細閲讀各基金致股東報告中對股息再投資計劃的描述。

根據各基金的分配政策，各基金每月可向股東分配其普通股每股資產淨值或市場價格的最低固定百分比，或每年至少分配最低固定金額。在決定採用這項政策時，各基金的董事會均尋求全年定期每月分配。根據每項保單，每項基金的分配將包括（1）收益、（2）資本收益或（3）資本回報，或其中一個或多個類別的某種組合。資本回報是股東原始投資的一部分回報。

鑑於當前的經濟環境和每個基金投資組合的組成，每個基金在當前日曆年進行的分配的一部分預計將包括股東資本的回報。因此，這些分配不應與每個基金投資組合的收益率或投資回報相混淆。2026年分配的最終構成要到年底后才能確定，並且可能會根據當年的市場狀況以及當年收入和已實現收益的規模而發生變化。

在任何特定年份，不能保證每隻基金的投資回報將超過淨分配金額。如果以現金方式向股東支付的分配金額超過基金的總淨投資回報，基金的資產將會下降。如果總淨投資回報超過現金分配金額，基金的資產將會增加。指定為資本返還的分配不作為普通收入股息徵稅，而是稱為免税股息或免税分配。資本返還分配降低了股東在基金中的股份的成本基礎。股東預計將在2027年2月中旬之前收到2026年分配的納税申報信息，表明該日曆年收到的每股分配的確切組成。股東應諮詢其税務顧問，以瞭解各基金分配的適當税務處理。

世界經濟的波動有助於通過股票證券投資創造Cornerstone Advisors，LLC（「顧問」）認為的重大機會。顧問可能會選擇投資於其他投資公司，例如交易所交易基金（「ETF」），該公司可能會投資於其他投資類別。

投資於其他投資公司（例如ETF）所涉及的風險與直接投資標的工具基本相同，但投資公司層面此類投資的總回報會因此類其他投資公司的運營費用和費用（包括諮詢費）而減少。如果每個基金將其資產投資於投資公司證券，則這些資產將承受所購買的投資公司投資組合證券的風險，基金的股東不僅將承擔其在基金費用中的比例份額，還將間接承擔所購買投資公司的費用。無法保證基金投資的任何投資公司的投資目標能夠實現。

根據管理分配政策，每個基金每月向股東進行分配的比率可能包括其淨利潤和淨資本收益（「淨收益」）的定期分配，或來自資本回報。如果對於任何財政年度的現金分配總額超過淨收益（「超額」），超額將減少各基金的總資產，因此可能產生增加各基金費用比率的影響。每個基金投資組合的總淨收益可能不足以抵消支付給基金股東的現金分配金額。如果發生這種情況，基金的資產將耗盡，並且無法保證基金能夠替換資產。此外，爲了進行此類分配，基金可能必須在獨立投資判斷可能無法決定採取此類行動的情況下出售其投資組合的一部分。此外，根據基金的投資目標，用於分配的此類資產將無法用於投資。

基石戰略投資基金公司和基石總回報基金公司分別以交易代碼「CLM」和「CFR」在紐約證券交易所美國有限責任公司進行交易。有關各基金的更多信息，請訪問www.cornerstonestrategicinvestmentfund.com和www.cornerstonetalreturnfund.com。

過去的表現並不能保證未來的表現。基金投資面臨某些風險，包括市場風險。一般來説，封閉式基金的股票通常以其淨資產價值的折扣進行交易，並且在出售時在交易所的交易價格可能高於或低於原始購買價格或淨資產價值。股東應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。投資前請閲讀基金的披露文件。

除了歷史信息外，本新聞稿還包含前瞻性陳述，其中可能涉及國內外市場、行業和經濟趨勢和發展以及政府監管及其對基金投資組合的潛在影響等。這些陳述受到風險和不確定性的影響，包括向美國證券交易委員會提交的各基金披露文件中規定的因素，以及未來的實際趨勢、發展和法規，以及它們對基金的影響可能與預測、預期或暗示的影響存在重大差異。各基金沒有義務更新或修改前瞻性陳述。