Cemtrex公佈2026財年第三季度財務業績

本季度運營現金流轉為正值，連續運營EBITDA增加100萬美元

紐約州豪波格，2026年8月14日（環球新聞網）-Cemrex，Inc.（納斯達克股票代碼：CETX、CETXP）今天公佈了截至2026年6月30日的2026年第三財年業績。

2026年第三財年的主要亮點

管理層評論

Cemrex董事長兼首席執行官Saagar Govil對結果發表了評論：

「第三財年顯示，我們今年早些時候制定的每個運營優先事項都取得了可衡量的進展。合併營業虧損環比縮小近一半，營業EBITDA提高100萬美元，本季度營業現金流轉為正值。這些結果不是由任何單一項目驅動的;它們反映了Vicon重組的累積效應、Invocon的貢獻以及整個平臺的持續收入增長。

本季度執行情況最明顯的證據是我們的安全部門。受1月份完成的成本削減計劃和今年早些時候實施的定價行動的全面影響，Vicon的部門運營虧損從第一季度的300萬美元縮小至30萬美元。我們的航空航天與國防部門也實現了第一個完整季度的盈利能力，Invocon在220萬美元的收入中貢獻了100萬美元的部門營業收入，因為長周期計劃的遞延收入開始轉化為已確認的業績，正如我們上季度的預期那樣。

我們的收購策略繼續構建平臺。在本季度末之后，我們完成了對工廠工程服務的收購，這為AIS增加了上游工程能力，並打開了汽車和國防制造終端市場，我們正在就另一項工業服務收購達成意向書。

AIS田納西州的重組對本季度的工業服務業績造成了壓力，完成這一轉變是一個明確的近期目標。我們收購這家公司是因為我們相信它的長期價值大大超過了收購價格，而不是因為我們期望立即盈利。在整合和運營改善繼續進行的同時，我們仍然相信此次收購將為股東創造有意義的長期價值。

合併業務的軌跡比六個月前有了實質性的改善：經營業績連續兩個季度環比改善、經營現金流為正值、資產負債表增強、業務組合質量更高。這種改善的驅動因素是結構性的，而不是一次性的。」

2026財年第三季度財務業績

收入的收入為1，840萬美元，較上年第三季度的1，700萬美元增長9%，較第二季度環比增長2%。同比增長的推動因素是航空航天與國防部門的增加以及工業服務收入的6%增長，部分被安全部門收入的下降所抵消。

毛利潤。毛利潤為770萬美元，佔收入的42%，而去年第三季度毛利潤為740萬美元，佔收入的43%，第二季度毛利潤為680萬美元，佔收入的38%。連續利潤率的提高主要是由安全部門的定價行動以及本季度確認的航空航天和國防收入的利潤率驅動的。

運營EBITDA。營業EBITDA（定義為折舊和攤銷前的營業收入（損失）），虧損60萬美元，而第二季度虧損170萬美元，第一季度虧損250萬美元。連續增長約100萬美元，主要是由Vicon重組和定價行動的持續收益以及Invocon的貢獻推動的。以下是與最直接可比的GAAP指標運營虧損的對賬。

營業虧損。運營虧損為120萬美元，而第二季度為220萬美元，上年第三季度為60萬美元。連續改善反映了上述相同的驅動因素;同比比較反映了2026財年和AIS田納西州重組期間完成的收購的折舊和攤銷較高。

淨虧損。Cemtrex股東應占淨虧損為450萬美元，而去年第三季度為460萬美元。本季度經營虧損和淨虧損之間的差異主要是由非經營項目造成的，包括110萬美元的利息支出和220萬美元的認股權證負債公允價值非現金變動。

經營現金流。第三季度運營提供的現金為20萬美元，而本財年前六個月運營使用的現金為510萬美元，反映了運營業績的改善。

資產負債表截至2026年6月30日，現金、現金等值物、限制性現金和有價證券總計1，300萬美元。運營資本為1，320萬美元，而2025年9月30日為520萬美元，股東權益為3，200萬美元，而2025年9月30日為870萬美元。

分部業績

安全Vicon旗下運營的安全部門報告收入為630萬美元，較第二季度環比增長8%，部門運營虧損為30萬美元，而第二季度部門運營虧損為140萬美元，第一季度為300萬美元，第一季度至第三季度運營虧損減少了90%。毛利率從第二季度的44%和第一季度的39%依次提高至49%。過去兩個季度的改善反映了2026年1月完成的成本削減計劃，該計劃現已完全反映在該部門的費用基礎中，以及從第一季度開始實施的定價行動。收入較上年第三季度的760萬美元有所下降，主要是由於某些零部件產品的生產時間增加導致運輸延誤;該公司正在購買額外庫存以解決這一供應限制。由於零部件成本、關税和航運燃油附加費增加，毛利率較上一季度的52%有所下降。公司已申請電價退款。

工業服務。工業服務部門報告收入為1000萬美元，同比增長6%，部門運營虧損為70萬美元，而第二季度的部門運營收入為70萬美元。這一下降主要是由AIS Tennessee推動的，隨着重組行動的繼續進行，包括旨在使運營達到AIS標準的勞動力和項目組合變化，該公司本季度的營業虧損超過100萬美元。核心AIS（前AIS TN）本季度保持盈利。

AIS Tennessee於今年早些時候以約60萬美元的價格收購，同時還以490萬美元單獨購買了其主要設施，這筆交易在購買會計項下產生了約210萬美元的初步討價還價收購收益。儘管隨着重組工作的進展，該業務繼續影響當前的經營業績，但管理層認為，此次收購的長期經濟效益仍然令人信服。目前正在進行的重組期已計入交易中，完成扭虧為盈仍然是首要任務。

季度末后，該部門通過收購Plant Engineering Services進行了擴張，Plant Engineering Services是一家總部位於印第安納州韋恩堡的工程公司，專門從事大型液壓和機械壓力機系統的設計、現代化和搬遷，增加了AIS安裝、索具和木工服務上游的工程能力，並將該平臺擴展到汽車和國防終端市場。

航空航天與國防。Invocon旗下運營的航空航天與國防部門報告收入為220萬美元，較第二季度的120萬美元環比增長79%，第二季度合併部門營業收入為100萬美元。正如上個季度所討論的那樣，Invocon的運營以長周期計劃為特徵，收入在實現績效里程碑時確認。在第三季度，計劃里程碑的實現推動確認收入和盈利能力大幅高於該部門本期的成本基礎，轉化了前期建立的一部分遞延收入頭寸。該部門的季度業績將繼續反映計劃里程碑的時間。該部門第二季度的盈利能力支持了收購論點以及航空航天和國防終端市場對公司投資組合的戰略重要性。

簡明財務摘要

2026財年第三季度分部摘要

非GAAP財務指標：運營EBITDA

從本季度開始，該公司將運營EBITDA作為運營業績的主要衡量標準。營業EBITDA定義為折舊和攤銷前的營業收入（損失）。管理層認為，這一指標反映了公司運營業務的業績，不受融資活動和其他非經營項目影響，併爲投資者評估跨時期經營趨勢提供了一致的基礎。營業EBITDA是一種非GAAP財務指標，應作為營業收入（虧損）、淨利潤（虧損）或根據GAAP編制的其他指標的補充而不是替代品。下表將營業EBITDA與營業虧損（最直接可比的GAAP指標）進行了對賬：

更多詳細信息請參閱該公司向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告。

關於Cemrex

CemTrex，Inc.（納斯達克股票代碼：CETX）是一家多元化的工業和科技公司，業務涵蓋安全、工業、航空航天和國防領域。該公司的安全部門由Vicon Industries領導，為企業、政府和關鍵基礎設施客户提供先進的視頻管理軟件、高性能安全攝像頭和集成監控解決方案。其工業部門通過先進工業服務（AIS）為全國製造商提供專業的索具、木工、工藝管道和設備安裝服務。Cemrex的航空航天與國防部門由Invocon支持，提供關鍵任務工程、儀器儀表和傳感解決方案，支持航空航天、國防和太空計劃。Cemrex專注於嚴格的執行和戰略增長，致力於建設持久的業務，為客户和股東提高安全性、可靠性和長期價值。

欲瞭解更多信息，請訪問www.cemsport.com。

投資者關係：

investors@cemtrex.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」，包括與預期運營業績、潛在收購、戰略舉措、任何發行的結束、任何發行的總收益、我們的新產品發行、收益的預期用途或任何擬議的籌款活動有關的陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，並受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中闡述或暗示的結果存在重大差異。本文所做的聲明截至本新聞稿發佈之日，此后任何日期均不應依賴。這些風險和不確定性在我們向美國證券交易委員會提交的10-K表格中包含的「風險因素」標題下討論。本新聞稿中的所有信息均截至發佈之日，除非法律要求，否則我們不承擔更新此信息的義務。