Adams多元化股票基金宣佈發行

巴爾的摩，2026年7月17日（環球新聞網）--2026年7月16日，亞當斯多元化股票基金公司(NYSE ADX）宣佈於2026年8月28日向2026年7月27日記錄的股東派發每股0.50美元的股息。分配是可選的支付額外的普通股股份（默認）或現金由特定的股東選擇之前收到下午4點（東部時間）2026年8月14日，估值日期。股份的發行價將為本基金於估值日的紐約證券交易所收市價或本基金的每股資產淨值兩者中的較低者，但在任何情況下均不得低於紐約證券交易所收市價的95%。

本基金將於2026年8月28日支付的分配以及2026年迄今宣佈的所有分配的估計來源如下：

基金業績和分配率信息：

1總回報的計算是假設在期初買入基金份額，並在期末最后一天按報告的每股資產淨值賣出，但不包括任何經紀佣金。分派假設以每股資產淨值或分派估值日紐約證券交易所收市價兩者中較低者再投資。對於超過一年的期間，回報按年列報。

2年化當前分配率是本季度的每股分配率，以截至2026年6月30日的基金每股資產淨值的百分比表示。3累計財年分配率是當前財年期間的每股分配，以佔截至2026年6月30日基金每股資產淨值的百分比表示。

您不應根據當前分配金額或基金分配政策的條款對基金的投資表現得出任何結論。此處報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在其財年剩余時間內的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。該基金將向您發送一份該日曆年的1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

關於Adams Funds自1929年以來，Adams Funds一直幫助一代又一代的投資者實現他們的投資目標。Adams Funds由兩隻封閉式基金Adams Diversified Equity Fund，Inc.組成(NYSE：ADX）和Adams自然資源基金公司(NYSE：Pe）。該基金由經驗豐富的團隊以紀律嚴明的方法積極管理，並已在許多市場周期中支付股息超過90年。該基金承諾支付最低年分配率為資產淨值的8%，全年每個季度均勻支付，為長期股東提供可靠性。任何分配的一部分可視為從淨收入以外的來源支付，包括但不限於短期資本收益、長期資本收益和資本回報。最終確定一個日曆年內用於税務申報的所有分配的來源，包括合格股息收入的百分比，將在年底后進行。股票可以通過我們的轉讓代理或經紀人購買。有關Adams Funds.com的更多信息，請訪問：adamsfunds.com。