由Mount Logan管理的机遇信用间隔基金（SOFIX）将从Yieldstreet另类收入基金（YS AIF）收购超过1亿美元的资产

SOFIX与YS AIF签署最终协议，将以新发行的SOFIX股份收购YS AIF的资产。

YS AIF 和 SOFIX 投资者可以获得规模更大、经济效率更高、投资组合更加多元化的更大规模的投资工具。

Mount Logan目前预计，该交易将使全年费用相关收入（FRE）至少增加280万美元，或超过过去12个月FRE的30%。 ¹

包括与 YS AIF 顾问签订的最终过渡服务协议在内，Mount Logan 的总成本预计将使该交易立即为 Mount Logan 带来收益。

交易预计将于 2026 年第二季度末或第三季度完成，但需获得监管机构和 YS AIF 股东的批准。

纽约，2026年3月19日（GLOBE NEWSWIRE） —— Mount Logan Capital Inc.（简称“MLCI”或“Mount Logan”）今日宣布，由MLCI全资拥有的注册投资顾问公司Mount Logan Management, LLC（简称“MLM”）管理的Opportunistic Credit Interval Fund（简称“SOFIX”）已签署最终协议，收购Yieldstreet Alternative Income Fund Inc.（简称“YS AIF”）的资产（简称“资产收购”）。除资产收购外，MLM还与YS AIF的顾问公司Willow Asset Management LLC（简称“Willow Wealth”）签署了过渡服务协议（简称“TSA”），以便查阅YS AIF的账簿和记录。

此次资产收购预计将使SOFIX的资产规模增加超过1亿美元，几乎翻一番。Mount Logan估计，该交易每年可产生²⁸⁰万美元或更多的额外费用相关收益（“FRE”），相当于Mount Logan截至2025年12月31日过去12个月FRE的30%以上。我们预计该交易完成后将立即增加Mount Logan的FRE。

“此次交易对Mount Logan而言意义重大，也是自我们与180 Degree Capital合并以来首次进行战略性资产管理规模（AUM）收购，”Mount Logan首席执行官Ted Goldthorpe表示。“扩大永久性和半永久性资本工具的规模是我们长期战略的核心。此次交易预计将使SOFIX的净资产翻一番，降低其费用率，提升其在现有和潜在投资者中的地位，并增加Mount Logan的经常性固定收益基础。YS AIF投资组合与SOFIX现有持仓高度互补，并扩大了我们在现金流型专业融资和资产支持信贷资产方面的投资。我们相信，此次交易将立即提升Mount Logan的盈利能力，并使我们能够寻求更多稳健的资产管理规模增长机会。”

Willow Wealth首席投资官Ted Yarbrough表示：“YS AIF的设立旨在为个人投资者提供另类收入来源，我们认为将其资产转移到像SOFIX这样历史业绩强劲、每日公布每股净资产值、并由Mount Logan这样专业的资产管理公司管理的规模更大的基金，是顺理成章的一步。此次交易也体现了我们作为投资平台的持续发展，我们正积极寻求新的机会，为客户提供更多规模化投资工具。”

资产收购详情

SOFIX 和 YS AIF 已达成重组协议及计划，根据该计划，SOFIX 将以交割净资产价值收购 YS AIF 的资产和未清偿负债，以换取 SOFIX 新发行的受益股份。

SOFIX董事会和YS AIF董事会均已一致批准此次资产收购。此次资产收购旨在为YS AIF股东提供免税重组。除其他惯例成交条件外，此次资产收购还需获得特定监管机构的批准以及YS AIF多数已发行股份持有人的批准，包括美国证券交易委员会（“SEC”）宣布与SOFIX向YS AIF股东发行的资产收购受益股份相关的注册声明生效。此次交易无需SOFIX股东投票表决即可完成。在获得YS AIF股东的必要批准并满足惯例成交条件的前提下，预计此次交易将于2026年第二季度末或第三季度完成。

此外，鉴于拟议的资产收购，YS AIF已立即暂停其股份出售。但是，对于已选择参与自动股息再投资计划的YS AIF股东，该计划将继续运作。

过渡服务协议详情

MLM与Willow Wealth已签订一份为期两年的过渡服务协议。根据该协议，在资产收购完成后（“交割”），MLM将获得YS AIF的部分账簿和记录的使用权，作为交换，MLM将在交割时获得200万美元现金和100万美元MLCI新发行的普通股。此外，MLM还将在两年内按季度分期支付总计不超过200万美元的额外现金对价，但需满足特定条件。这100万美元新发行的普通股将受到锁定条款的约束。

顾问

Dechert LLP 担任 Mount Logan 的法律顾问，Thompson Hine LLP 担任 SOFIX 的法律顾问。

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任 YS AIF 董事会特别委员会的法律顾问。Stradley Ronon Stevens & Young LLP 担任 YS AIF 的法律顾问，Nelson Mullins LLP 担任 Willow Wealth 的法律顾问。

关于 Mount Logan Capital Inc.

Mount Logan Capital Inc. 是一家综合性另类资产管理和保险解决方案公司，致力于创造可持续的、基于费用的收入和长期价值。公司运用差异化的投资策略和永久性保险资本，在各个市场周期中提供具有吸引力的风险调整后收益。

Mount Logan 通过其子公司 Mount Logan Management LLC 和 Ability Insurance Company，在北美私募和公募信贷市场进行管理和投资，并运营一个提供长期负债的保险平台，以支持其信贷投资策略。该综合平台旨在提供稳定的收益、下行风险保护以及在整个信贷周期中较低的本金减值风险。

截至 2025 年 12 月 31 日，Mount Logan Capital 管理的资产超过 21 亿美元。

关于柳树财富

Willow Wealth 帮助会员构建涵盖房地产、私募信贷、私募股权等领域的私募市场投资组合。我们的平台提供差异化的个股投资和多元化基金，以及一套自动化投资解决方案，为您处理一切事务。Willow Wealth 的平台旨在让私募市场投资变得简单易行。

估算和假设

本新闻稿包含未经审计的财务和业务预测。这些预测及其基本假设本身具有不可预测性，因此不应过分依赖。

这些预测反映了Mount Logan用于战略规划的内部财务模型，并基于Mount Logan管理层就行业表现、总体商业、经济、监管和金融状况以及其他未来事件，以及Mount Logan业务特有事项所作出的诸多变量和假设。所有这些因素都难以或无法准确预测，其中许多因素超出Mount Logan管理层的控制范围。因此，这些预测构成前瞻性陈述，并受诸多风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与这些预测存在重大差异。请仔细阅读下文“关于前瞻性陈述的警示性声明”。我们无法保证这些预测能够实现，也无法保证实际结果不会与预测结果存在显著差异。

本新闻稿中包含的这些估算值不应被视为表明 Mount Logan 或其任何关联公司、顾问、高级职员、董事或代表认为或曾经认为这些估算值必然能够预测未来的实际事件，因此不应依赖这些估算值。此外，本新闻稿中包含这些估算值也不应被视为 Mount Logan 承认或声明其管理层认为这些估算值是重要信息。

本文所列的某些估计和预测可能被视为非公认会计准则（非GAAP）财务指标，包括FRE。非GAAP财务指标存在固有的局限性，因为它们排除了美国公认会计准则（“GAAP”）要求计入的费用和贷项。非GAAP指标不应脱离GAAP财务信息单独考虑，也不应替代GAAP财务信息。Mount Logan使用的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似名称的指标不具有可比性。在编制本文所列估计时，并未对这些非GAAP指标进行调节。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿以及Mount Logan或SOFIX代表不时作出的口头声明可能包含符合适用美国和加拿大证券法定义的有关未来事件的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“或许”、“计划”、“预测”、“预计”、“将会”、“展望”、“寻求”、“未来”、“提议”、“目标”、“目的”、“展望”等词语及其变体或类似表达（或此类词语或表达的否定形式）来识别。前瞻性陈述并非历史事实陈述，而是反映了Mount Logan或SOFIX目前对未来事件的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于有关交易预期时间安排和收益、FRE预期增长以及SOFIX-Yieldstreet另类收益基金交易的增值性质、未来财务和经营业绩、Mount Logan或SOFIX关于其业务战略和计划的计划、目标、预期和意图，以及其他非历史事实的陈述，包括但不限于无法按预期时间表完成交易并实现预期收益或根本无法完成交易、购买价格调整、与交易相关的意外成本、未来经营业绩、预计现金流和流动性、业务战略、股东流动性以及向Mount Logan或SOFIX股东支付股息，以及其他未来经营计划和目标。本新闻稿中包含的前瞻性陈述无法保证会按预期实现，实际结果可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，其中涉及诸多已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。前瞻性陈述基于管理层在作出陈述时的估计和意见。读者应仔细审阅Mount Logan和SOFIX已提交或将不时向美国证券交易委员会（SEC）或SEDAR+提交的报告中的陈述，以及此类报告中包含的任何可能导致结果出现差异的风险因素。

除法律另有规定外，Mount Logan和SOFIX均不承担任何义务，并明确声明不承担任何义务，对任何前瞻性声明进行公开更新，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。任何对过往业绩的讨论均不代表未来业绩。投资金融市场涉及相当大的风险。投资者必须能够承受投资全部损失。本文所载信息据信可靠，且来源于据信可靠的来源，但对于信息的公平性、正确性、准确性、合理性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或保证。Mount Logan或SOFIX网站上的信息并未通过引用并入本新闻稿。Mount Logan和SOFIX均不对第三方网站的内容负责。

不构成要约或招揽

本新闻稿并非，且在任何情况下均不应被解释为招股说明书或广告；本新闻稿的发布并非，且在任何情况下均不构成，在任何司法管辖区内，就拟议交易或其他事项，向MLCI、SOFIX、YS AIF或任何基金或其他投资工具出售任何证券的要约或购买要约的招揽，亦不旨在向YS AIF的任何股东征集代理权。

更多信息及查找途径

有关资产收购交易的更多信息将在委托书/招股说明书中公布，该委托书/招股说明书将在 YS AIF 股东大会上提供给 YS AIF 股东。

该委托书/招股说明书尚未提交给美国证券交易委员会（SEC）。提交后，SEC可随时对其进行修改或撤回。除非包含该委托书/招股说明书的注册声明经SEC宣布生效，否则YS AIF的股东将无法收到该委托书/招股说明书。YS AIF的股东可在委托书/招股说明书发布后（如适用）访问SEC网站www.sec.gov或基金网站www.yieldstreetalternativeincomefund.com进行查阅。

投资者和证券持有人务必仔细阅读提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书及其他相关文件，因为这些文件包含有关交易的重要信息。

征集参与者

SOFIX、MLCI、MLM、YS AIF 和 Willow Wealth 及其各自的董事/受托人、高级职员和员工以及其他人员可能被视为参与了就拟议资产收购向 YS AIF 股东征集委托书的活动。有关可能被视为参与此类征集活动的人员的信息将在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的拟议资产收购委托书/招股说明书中列明。股东可通过阅读委托书/招股说明书（如有）获取有关参与拟议资产收购委托书征集活动的人员利益的更多信息。

联系方式：

洛根山资本公司
麦迪逊大道650号，3楼
纽约州纽约市，邮编10022
mlc.ir@mountlogan.com

安德鲁·伯格
SM Berger & Company
andrew@smberger.com

柳树财富
Pro-willowwealth@prosek.com

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^1.预计收购资产的FRE贡献基于SOFIX目前的管理费和激励费结构，并包含1亿美元的新增资产。该金额中激励费部分的实际贡献取决于业绩，实际结果可能与这些预测存在重大差异。更多信息请参见“估算和假设”部分。