SCHMID集团报告2025年上半年财务业绩及指引更新

德国弗罗伊登施塔特，2025 年 12 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）—— 为高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业提供解决方案的全球领导者 SCHMID Group NV（纳斯达克股票代码：SHMD）公布了其 2025 年上半年未经审计的财务业绩，涵盖截至 2025 年 6 月 30 日的期间，并更新了其 2025 年全年业绩指引。

主要亮点

• 截至2025年6月30日的六个月，营收为1690万欧元，而去年同期为2970万欧元，主要原因是亚洲、欧洲和美国的订单量下降。
• 截至2025年6月30日的六个月，毛利润为-170万欧元，而去年同期为560万欧元，主要原因是收入较低。
• 截至2025年6月30日的六个月内，其他收入为610万欧元，主要源于美元兑欧元走弱导致的以外币计价负债的汇兑影响。去年同期，其他收入为1040万欧元。
• 经营业绩：截至 2025 年 6 月 30 日的六个月亏损 780 万欧元，而去年同期亏损 7010 万欧元，主要原因是收入低和毛利润为负。
• 经调整的 EBITDA（非国际财务报告准则）*：截至 2025 年 6 月 30 日的六个月为 -530 万欧元，而去年同期为 610 万欧元。
  
  

2025年上半年营收及经营业绩

SCHMID集团2025年上半年的收入和毛利润低于2024年同期，主要原因是亚洲、中国和欧洲的收入疲软。位于弗罗伊登施塔特的生产工厂在2025年第一季度未能满负荷运转。订单量在2025年第二季度中期显著改善。此后，公司两家生产工厂均恢复满负荷运转。然而，由于新订单的会计处理，截至2025年6月30日的六个月期间，这些新订单尚未转化为相应的销售额。低迷的销售额导致2025年上半年出现负毛利润。

集团的经营业绩受到毛利润为负的影响。然而，由于美元上半年对欧元表现疲软，以美元计价的金融负债估值产生了积极的估值效应。尽管如此，集团上半年的整体经营业绩仍为负。

调整后的 2025 年展望及 SCHMID 财务状况更新

我们在2025年11月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的6-K表格中发布了2025年的展望。根据当时的积压订单和交付计划，我们此前估计，2025财年全年销售额将在7200万欧元至7700万欧元之间，未经调整的EBITDA将约为销售额的15%。

由于合同预付款的延迟到账以及由此导致的项目延期，2025年的销售额将处于预估范围的下限。即便如此，我们仍可重申约15%的EBITDA利润率预期。

因交货延迟而受到影响的机器将计入 2026 年第一季度和第二季度的销售额中。

在2025年11月17日的新闻稿中，我们提及了与投资者就2025年可能对SCHMID集团进行股权或债权投资进行的持续磋商。与XJ Harbour Ltd.就债转股进行的谈判已成功完成，并将于2025年12月23日召开股东大会，授权向XJ Harbour Ltd.发行股份，以抵消公司对XJ Harbour Ltd.超过2600万美元的财务负债。正如之前宣布的那样，与潜在债权投资者的谈判一直在进行中。我们与一家在开曼群岛注册成立的公司——黑森林特殊情况一期（Black Forest Special Situations I，简称“贷款方”）签署了一项分两期发放的贷款协议，该贷款方由包括公司多位董事会成员在内的贷款机构组成的财团提供支持。该协议预计将于2025年12月18日完成，首期贷款将提取。该笔贷款总额最高可达1000万欧元，首期贷款额为250万欧元。第二笔最高750万欧元的贷款预计将于2026年初发放，届时贷款方将筹集更多资金。该贷款包含一项股权转换权，贷款方可在特定情况下行使该权利，将贷款项下未偿还的款项按每股2.15美元的价格转换为公司股份。此外，作为公司整体财务结构调整的一部分，公司还通过与施密德家族的关联方达成贷款协议，单独筹集了20万欧元。该贷款的利率为市场标准利率，期限为15个月。

与其他潜在债权人和股权投资者的谈判仍在进行中。集团预计，未来几个月内将筹集到更多资金，以支持和加速公司发展。

一旦收到总额高达 1000 万欧元的两笔贷款，SCHMID 计划完成其 2024 年财务报表，并以 20-F 表格的形式发布其 2024 财年年度报告。SCHMID 预计其 2024 年的 20-F 表格将于 2026 年 2 月提交。

2026年展望

对于 2026 财年，我们确认预期销售收入将超过 1 亿欧元，并且考虑到这一销售水平，调整后的 EBITDA 销售利润率将超过 12%。

前瞻性声明

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款定义的前瞻性陈述。诸如“预期”、“估计”、“预测”、“预算”、“预报”、“预计”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语及类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括关于我们2024年财务展望、未来业绩预期以及某些商业活动预期时间安排的陈述。诸多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述存在重大差异，包括：新冠肺炎疫情的影响、地缘政治事件（包括俄罗斯入侵乌克兰）、宏观经济趋势（包括通货膨胀或利率变化）或其他超出我们控制范围的事件对整体经济、我们自身业务以及我们的客户和供应商业务的影响，包括供应链中断和成本增加；我们作为一家上市公司的运营历史有限；我们目前的大部分收入依赖于向少数客户的销售；供应链中断和成本增加；新产品上市可能出现意外延迟；我们拓展在欧洲和美国业务及市场份额的能力；竞争的影响；以及我们的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险。其他可能影响我们财务业绩的风险和不确定性已列入我们于2024年5月15日向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F表格年度报告“第3项：关键信息 – 3.D. 风险因素”部分，该报告可在SEC网站www.sec.gov上查阅。我们将不时向SEC提交其他文件，其中也将包含更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息，除适用法律另有规定外，我们不承担任何义务更新这些前瞻性陈述以反映其发布之日后发生的事件或情况。

*非国际财务报告准则财务指标

除根据国际会计准则理事会（IASB）发布的《国际财务报告准则》（“IFRS”）确定的财务业绩外，我们还审核一些并非按照IFRS计算和列报的财务指标（“非IFRS财务指标”）。我们认为，这些非IFRS财务指标有助于评估我们的经营业绩。我们统称使用以下非IFRS财务信息来评估我们的持续经营活动，并用于内部规划和预测。我们认为，统称使用非IFRS财务信息可能对投资者有所帮助，因为它能提供与过往财务业绩的一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较。部分公司也使用类似的非GAAP财务信息来补充其IFRS或美国GAAP业绩。非IFRS财务信息仅供补充参考，不应被视为替代按照IFRS列报的财务信息，并且可能与其他公司使用的类似名称的非IFRS指标有所不同。上文提供了各项历史非国际财务报告准则（非IFRS）财务指标与其最直接可比的IFRS财务指标的调节表。由于某些项目（例如股权激励费用以及未来可能发生的其他成本和费用）存在不确定性和潜在波动性，我们无法在不付出不合理努力的情况下提供前瞻性非IFRS财务指标的调节表，因此未提供此类调节表。我们鼓励投资者查阅相关的IFRS财务指标以及这些非IFRS财务指标与其最直接可比的IFRS财务指标的调节表。

我们的非国际财务报告准则（IFRS）财务指标包括调整后EBITDA，其定义为扣除净财务业绩、折旧和摊销（包括减值）以及特殊项目（包括因与Pegasus Digital Mobility Acquisition Corporation的业务合并而产生的IFRS 2费用）之前的当期净利润（亏损）。我们的管理团队通常会在对持续经营业绩的评估中排除特殊项目。特殊项目可能包括重大资产减值和注销、特殊会计费用以及我们认为不一定能反映持续经营活动收益的其他项目。

2025 年和 2024 年的财务数据为初步数据，未经审计，可能会根据 2024 财年审计的完成情况而有所变化。2024 财年的经审计财务报表将在公司 20-F 表格中公布。

关于 SCHMID 集团

SCHMID集团是一家全球领先的高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业解决方案供应商，总部位于德国弗罗伊登施塔特。集团成立于1864年，如今在全球拥有800多名员工，并在德国和中国等多个地区设有技术中心和生产基地，以及遍布全球的销售和服务网点。集团致力于为包括电子、可再生能源和储能在内的多个行业开发定制化的设备和工艺解决方案。我们为基板、印刷电路板和其他电子元件制造提供的系统和工艺解决方案，确保了最高的技术水平、高良率、低生产成本，并在绿色生产过程中最大限度地提高效率、质量和可持续性。

了解更多信息，请访问www.schmid-group.com

接触
Press@schmid-group.com

附录：

截至2025年6月30日和2024年6月30日止半年度的损益表

2024 年上半年调整后的 EBITDA 包括 SCHMID Energy Systems GmbH 首次合并带来的 910 万欧元收入。

本公告附带的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51ef63b0-fb14-455d-a887-b3184224753a