Bancroft Fund Ltd.宣佈每股派發0.35美元

紐約州拉伊市，2025年11月12日（環球新聞）--班克羅夫特基金有限公司（紐約證券交易所美國股票代碼：BEP）（「基金」）董事會宣佈，將於2025年12月30日向2025年11月24日記錄在案的普通股股東支付每股0.35美元的現金分配。

非基金自動股息投資計劃成員的股東將有權選擇以現金或基金受益股份的方式接受分配。無論股東是否選擇接受現金，該分配都對股東征税。

期權的到期日為2025年12月15日。未做出選擇的股東將獲得受益股份的分配。

持有人根據購股權有權獲得的股份數量將於2025年12月16日確定，具體取決於基金受益股份的收盤價或其資產淨值，以該日較低者爲準。

該基金打算支付基金12個月平均月底市場價格的5%的年度分配或滿足《國內税收法》對受監管投資公司的最低分配要求的金額中較高者。

每個季度，董事會都會審查收入、已實現資本收益或可用資本中的任何潛在分配金額。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮基金的資產淨值和當前的金融市場環境。如有必要，基金在12月支付調整分配，其中包括任何額外收入和超過季度分配的已實現資本收益淨額。本基金的分配政策可隨時由董事會修改或終止，並且不能保證該政策將繼續。分配率不應被視為基金投資的股息收益率或總回報。

全部或部分分配可能被視為個人的長期資本利得或合格股息收入（或兩者的組合），每項都須繳納長期資本利得的最高聯邦所得税率，目前個人應税賬户中的税率為20%（或更低，具體取決於個人的税率）。此外，某些收入超過某些門檻的美國個人、遺產或信託股東將被要求為其「淨投資收益」支付3.8%的醫療保險附加費，其中包括從基金收到的股息和出售或其他處置基金股份的資本收益。

如果基金沒有產生足夠的收益（股息和利息收入、扣除費用和已實現的淨資本收益）等於或超過基金在特定年度支付的總分配，那麼超過基金收益的分配金額將被視為資本回報。由於這將被視為股東原始投資的一部分回報，因此通常不徵稅，並將被視為股東成本基礎的減少。

長期資本利得、合格股息收入、投資公司應税收入和資本回報（如果有）將按比例分配到當年向普通股股東的所有分配中。每次分配的估計組成部分都會更新並在分配隨附的通知中提供給有記錄的股東，並可在我們的網站（www.gabelli.com）上查看。2025年所有分配來源的最終確定將在年底后做出，並且可能與季度估計不同。股東不應根據當前分配金額對基金的投資業績得出任何結論。所有擁有應税賬户的個人股東將在2026年初通過表格1099-DIV收到有關2025年所有分配的組成部分和税務處理的書面通知。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。有關基金分銷政策的更多信息以及有關基金的其他信息，請致電：

勞里薩·馬蒂爾（914）921-5399

關於Bancroft Fund Ltd. Bancroft Fund Ltd.是一家多元化、封閉式管理投資公司，總淨資產1.78億美元。BEP主要投資於可轉換證券，目標是提供收入和資本增值潛力，由於其投資證券的性質，基金認為這些目標在長期內相對平等。該基金由Gamco Investors，Inc.的子公司Gabelli Funds，LLC管理。（OTCQX：GAMI）.

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