基石基金宣布继续每月分红并重新设定2026年的分红金额

纽约，2025 年 11 月 7 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.（纽约证券交易所美国板：CLM）（CUSIP：21924B302）和 Cornerstone Total Return Fund, Inc.（纽约证券交易所美国板：CRF）（CUSIP：21924U300）（以下分别称为“基金”或统称为“基金”）均为封闭式管理型投资公司，宣布根据各基金先前采用的月度分红政策，各基金将宣布以下分红，这些分红已重置为 2026 年日历年。

各基金的分配政策规定，每月每股分配金额（“分配金额”）将根据各基金在10月最后一个交易日的净资产值以及各基金董事会（以下简称“董事会”）批准的年度分配比例，每年进行重置。各董事会此前已宣布，2026日历年的分配比例将与本年度保持不变，仍为各基金净资产值的21%。

各基金董事会均认为，其分配政策能够维持稳定且较高的分配率。这些分配与各基金的投资收益或资本利得无关，也不代表各基金投资组合的收益率或投资回报。分配金额将根据各基金净资产值的变化而逐年增减。各基金董事会至少每年审核并批准一次分配政策条款，并可酌情修改，以利于各基金及其股东。

各基金董事会始终坚信，定期分红政策能够有效提升基金流动性，并为股东在管理其在各基金中的投资提供更大的灵活性，从而更好地服务于股东利益。股东可以选择将这些分红再投资于增持基金份额，或选择以现金形式领取。股东也可考虑通过基金的股息再投资计划进行再投资，该计划有时可能为参与的股东带来额外收益。股东应仔细阅读各基金股东报告中关于股息再投资计划的详细说明。

根据各基金的分配政策，各基金可每月向股东分配其普通股每股净资产值或市场价格的最低固定百分比，或至少分配最低固定金额。各基金董事会在决定采纳此项政策时，力求全年定期进行月度分配。根据各项政策，各基金的分配将包括以下三种形式之一：(1) 收益；(2) 资本利得；(3) 资本返还；或上述三种形式的组合。资本返还是指返还股东的部分原始投资。

鉴于当前的经济环境和各基金的投资组合构成，预计各基金在本年度的部分分配将包含股东本金返还。因此，这些分配不应与各基金投资组合的收益或投资回报混淆。2025年的最终分配构成要到年底才能确定，并且可能会根据当年的市场状况以及收入和已实现收益的规模而有所调整。

在任何一年，都无法保证每只基金的投资回报会超过净分配额。如果以现金形式支付给股东的分配额超过基金的总净投资回报，则基金资产将会减少。如果总净投资回报超过现金分配额，则基金资产将会增加。指定为资本返还的分配不按普通股息收入征税，被称为免税股息或非应税分配。资本返还分配会降低股东在基金中所持股份的成本基础。股东预计将于2026年2月中旬收到2025年度分配的税务申报信息，其中将列明该年度每股分配的具体构成。股东应咨询其税务顾问，以了解每只基金分配的正确税务处理方式。

全球经济的波动为 Cornerstone Advisors, LLC（以下简称“顾问”）创造了通过投资封闭式基金获取重大投资机会的契机。除了持有几乎全部资产投资于股票的封闭式基金外，顾问也可能选择投资于固定收益或其他投资类别的基金。封闭式基金凭借其广泛分散的持仓，增强了各基金投资组合的多元化程度。

投资于其他投资公司与直接投资于标的工具所涉及的风险基本相同，但此类投资在投资公司层面的总回报会因其他投资公司的运营费用和收费（包括咨询费）而降低。如果各基金将其资产投资于投资公司证券，则这些资产将面临所投资投资公司投资组合证券的风险，基金股东不仅要承担其应占的基金费用，还要间接承担所投资投资公司的费用。任何基金所投资的投资公司的投资目标均无法保证实现。

根据管理分配政策，各基金每月向股东分配收益，分配方式可能包括定期分配其净收入和净资本收益（“净收益”），或返还资本。如果任何财政年度的现金分配总额超过净收益（“超额部分”），则超额部分将减少各基金的总资产，并可能导致各基金的费用率上升。各基金投资组合的净收益总额可能不足以抵消支付给基金股东的现金分配金额。如果发生这种情况，基金的资产将被耗尽，且无法保证基金能够补充这些资产。此外，为了进行此类分配，基金可能不得不出售其部分投资组合，而此时独立投资判断可能并不支持采取此类行动。而且，用于进行分配的资产将无法用于实现基金的投资目标。

各基金董事会此前已批准股份回购计划。该股份回购计划授权管理层不时在公开市场上进行股份回购。当管理层合理认为回购可能提升股东价值时，可择机以低于每股净资产值的价格进行回购。但不能保证各基金一定会回购股份，也不能保证股份回购计划会对各基金或其股份的流动性或价值产生影响。各基金如进行股份回购活动，将在相关财政期间的股东报告中予以披露。

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 和 Cornerstone Total Return Fund, Inc. 分别在纽约证券交易所美国板（NYSE American LLC）以“CLM”和“CRF”的交易代码进行交易。有关各基金的更多信息，请访问www.cornerstonestrategicinvestmentfund.com和www.cornerstonetotalreturnfund.com 。

过往业绩并不代表未来表现。投资基金存在一定风险，包括市场风险。一般来说，封闭式基金的份额交易价格通常低于其净资产值，且出售时在交易所的交易价格可能高于或低于原始购买价格或净资产值。股东应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。请在投资前阅读基金的披露文件。

除历史信息外，本新闻稿包含前瞻性陈述，其中可能涉及国内外市场、行业和经济趋势及发展、政府监管及其对基金投资组合的潜在影响等。这些陈述受风险和不确定性因素的影响，包括各基金向美国证券交易委员会提交的披露文件中所述的因素，以及未来的实际趋势、发展和监管情况，其对基金的影响可能与预测、预期或暗示的影响存在重大差异。各基金均无义务更新或修订前瞻性陈述。

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