熱門資訊> 正文
Adams多元化股权基金发布九个月业绩报告
2025-10-16 20:05
巴尔的摩，2025年10月16日（环球新闻社）——亚当斯多元化股票基金公司（纽约证券交易所代码：ADX）今日公布了该基金2025年前九个月的投资回报。2025年前九个月，该基金净资产总回报率为16.0%，其中股息和资本收益已再投资。相比之下，标准普尔500指数的总回报率为14.8%，晨星美国大型混合类债券的总回报率为13.4%。同期，该基金市价总回报率为17.8%。
预计第三季度股东报告将于 2025 年 10 月 22 日左右发布。
| 年化比较回报率（2025年9月30日） | ||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 亚当斯多元化股票基金（NAV） | 18.3% | 25.3% | 17.0% | 16.0% |
| 亚当斯多元化股票基金（市场价格） | 20.9% | 28.0% | 18.3% | 16.7% |
| 晨星美国大混合类别 | 15.2% | 23.0% | 15.2% | 13.9% |
| 标准普尔500指数 | 17.6% | 24.9% | 16.5% | 15.3% |
| 公布净资产值 |
截至 2025 年 9 月 30 日，本基金的净资产价值与去年同期相比为：
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | |
| 净资产 | 2,986,405,308 美元 | 2,739,312,275 美元 |
| 流通股数 | 121,337,257 | 112,690,081 |
| 每股净资产值 | 24.61 美元 | 24.31 美元 |
| 十大股票投资组合持股（2025年9月30日） | |
| 净资产百分比 | |
| NVIDIA公司 | 8.2% |
| 微软公司 | 7.4% |
| 苹果公司 | 7.0% |
| Alphabet Inc. A 类 | 4.3% |
| 亚马逊公司 | 3.8% |
| Meta Platforms, Inc. A 类 | 3.0% |
| 博通公司 | 2.9% |
| 摩根大通公司 | 2.2% |
| 特斯拉公司 | 1.8% |
| 亚当斯自然资源基金公司* | 1.8% |
| 全部的 | 42.4 % |
| *非控制性附属封闭式基金 | |
| 行业权重（2025年9月30日） | |
| 净资产百分比 | |
| 信息技术 | 34.5% |
| 财务 | 13.1% |
| 非必需消费品 | 10.7% |
| 通信服务 | 10.1% |
| 卫生保健 | 9.0% |
| 工业 | 7.8% |
| 消费必需品 | 5.0% |
| 活力 | 3.2% |
| 公用事业 | 2.4% |
| 房地产 | 2.0% |
| 材料 | 1.6% |
关于 Adams Funds
自1929年以来，Adams Funds始终如一地帮助一代又一代的投资者实现他们的投资目标。Adams Funds由两只封闭式基金组成，分别为Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）和Adams Natural Resources Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：PEO）。这些基金由经验丰富的团队积极管理，秉持严谨的作风，在多个市场周期中持续派息超过90年。这些基金承诺每年至少支付相当于资产净值8%的股息，并于全年每个季度均匀支付，为长期股东提供可靠的回报。任何股息的部分可能被视为来自净收入以外的其他来源，包括但不限于短期资本收益、长期资本收益和资本回报。出于税务申报目的，所有股息的最终来源（包括合格股息收入的百分比）将在年度结束后确定。您可以通过我们的过户代理或经纪人购买股票。有关 Adams Funds 的更多信息，请访问： adamsfunds.com 。
更多信息请访问：adamsfunds.com/about/contact │800.638.2479
推薦文章
財報前瞻 | 特斯拉Q3營收料重獲增長！股價季度內狂漲40%，大行喊話依舊被嚴重低估
美股機會日報 | 美聯儲鴿派立場恐生變？沃勒稱若10月降息，之后須謹慎行動；諾和諾德、禮來盤前跌約4%
恐慌指數單日飆漲22%！「華爾街一哥」拉響區域銀行警報，投資者如何對衝股市波動風險？
海西新葯上市時間表順延
華盛早報 | 恐慌指數飆升！區域銀行「壞賬」擔憂打擊美股市場，黃金自2024年初以來漲幅翻倍
美股機會日報 | 50個基點？美聯儲米蘭呼籲大幅降息；蔚來遭遇訴訟，盤前大跌近8%
G20風險監管機構警告：全球加密貨幣監管存在「重大缺口」
新股暗盤 | 海西新葯大漲逾101%！中籤一手賬面浮盈4375港元
