GDL基金宣佈第三季度派發每股0.12美元

紐約州拉伊市，2025年8月21日（環球新聞網）--GDL基金（紐約證券交易所代碼：GDL）（「基金」）董事會宣佈，將於2025年9月23日向2025年9月16日記錄在案的普通股股東支付每股0.12美元的現金分配。

董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮基金的淨資產價值和金融市場環境。分配率不應被視為基金投資的股息收益率或總回報。

該基金每年向普通股股東分配已實現的長期資本收益淨額，並向普通股股東分配全部或部分投資公司應税收入的季度現金。分配的一部分可能是資本回報，各種因素將影響基金的收入水平，例如其資產組合和合並套利策略的使用。爲了使基金保持更穩定的分配，基金可能會分配超過特定時期收入的全部金額。由於基金當前的季度分配可能會隨時受到董事會的修改，並且基金的收入將會波動，因此無法保證基金將以特定的利率或頻率支付分配。

如果基金沒有產生足夠的收益（股息和利息收入、扣除費用和已實現的淨資本收益）等於或超過基金在特定年度支付的總分配，那麼超過基金收益的分配金額將被視為資本回報。由於這將被視為股東原始投資的一部分回報，因此通常不徵稅，並將被視為股東成本基礎的減少。

短期資本利得、合格股息收入、投資公司應税收入和資本回報（如果有的話）將按比例分配到當年向普通股股東的所有分配中。長期資本收益（如果有）在當年的最終分配中分配。根據該基金目前可用的會計記錄，2025年向普通股股東支付的每筆分配將包括約7%的淨投資收益、13%的淨資本收益和80%將被視為資本回報。這並不代表用於税務申報目的的信息。每次分配的估計組成部分都會更新並在分配隨附的通知中提供給有記錄的股東，並可在我們的網站（www.gabelli.com）上查看。2025年所有分配來源的最終確定將在年底后做出，並且可能與季度估計不同。股東不應根據當前分配金額對基金的投資業績得出任何結論。所有擁有應税賬户的個人股東將在2026年初通過表格1099-DIV收到有關2025年所有分配的組成部分和税務處理的書面通知。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。有關基金分銷政策的更多信息以及有關基金的其他信息，請致電：

勞里薩·馬蒂爾（914）921-5399

關於GDL基金GDL基金是一家多元化、封閉式管理投資公司，總淨資產為1.31億美元，其投資目標是在各種市場條件下實現絕對回報，同時不承擔過高的資金風險。該基金由Gamco Investors，Inc.的子公司Gabelli Funds，LLC管理。（OTCQX：GAMI）.

紐約證券交易所- GDL Custip- 361570104

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