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亚当斯多元化股权基金宣布2025年上半年业绩
2025-07-17 20:05
巴尔的摩，2025年7月17日（环球新闻社）—— Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）公布了该基金2025年上半年的投资回报。2025年上半年，该基金净资产总回报率为7.8%，其中股息和资本收益已再投资。相比之下，标准普尔500指数的总回报率为6.2%，晨星美国大型混合类债券的总回报率为5.7%。同期，该基金市价总回报率为12.4%。
预计半年度股东报告将于 2025 年 7 月 23 日左右发布。
| 年化比较回报率（2025年6月30日） | ||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 亚当斯多元化股票基金（NAV） | 15.1% | 20.5% | 17.2% | 14.3% |
| 亚当斯多元化股票基金（市场价格） | 18.0% | 24.0% | 19.2% | 15.1% |
| 晨星美国大混合类别 | 13.6% | 18.2% | 15.5% | 12.3% |
| 标准普尔 500 指数 | 15.2% | 19.7% | 16.6% | 13.7% |
| 公布净资产值 |
截至2025年6月30日，本基金的净资产价值与去年同期相比为：
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |
| 净资产 | 2,804,959,277 美元 | 2,938,344,145美元 |
| 流通股数 | 120,125,125 | 124,051,735 |
| 每股净资产值 | 23.35 美元 | 23.69 美元 |
| 十大股票投资组合持股情况（2025年6月30日） | ||
| 净资产百分比 | ||
| 微软公司 | 7.7 | ％ |
| NVIDIA公司 | 7.5 | ％ |
| 苹果公司 | 6.1 | ％ |
| 亚马逊公司 | 4.1 | ％ |
| Alphabet Inc. A 类 | 3.4 | ％ |
| Meta Platforms, Inc. A 类 | 3.3 | ％ |
| 博通公司 | 2.6 | ％ |
| 摩根大通公司 | 2.5 | ％ |
| 亚当斯自然资源基金有限公司* | 1.9 | ％ |
| Netflix公司 | 1.7 | ％ |
| 全部的 | 40.8 | ％ |
| * 非控制性附属封闭式基金。 | ||
| 行业权重（2025年6月30日） | ||
| 净资产百分比 | ||
| 信息技术 | 32.7 | ％ |
| 财务 | 13.8 | ％ |
| 非必需消费品 | 10.7 | ％ |
| 通信服务 | 9.8 | ％ |
| 卫生保健 | 9.2 | ％ |
| 工业 | 8.1 | ％ |
| 消费必需品 | 5.8 | ％ |
| 活力 | 3.2 | ％ |
| 实用工具 | 2.4 | ％ |
| 房地产 | 2.1 | ％ |
| 材料 | 1.7 | ％ |
关于 Adams Funds
自1929年以来，Adams Funds始终如一地帮助一代又一代的投资者实现他们的投资目标。Adams Funds由两只封闭式基金组成：Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）和Adams Natural Resources Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：PEO）。这些基金由经验丰富的团队积极管理，秉持严谨的作风，在多个市场周期中持续派息超过90年。这些基金承诺每年至少支付相当于资产净值8%的股息，并于全年每个季度均匀支付，为长期股东提供可靠的回报。任何股息的一部分可能被视为来自净收入以外的其他来源，包括但不限于短期资本收益、长期资本收益和资本回报。出于税务申报目的，所有股息的最终来源（包括合格股息收入的百分比）将在年度结束后确定。您可以通过我们的过户代理或经纪人购买股票。有关 Adams Funds 的更多信息，请访问： adamsfunds.com 。
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