XAI Octagon浮動利率和替代收入信託宣佈其每月普通股分配為每股0.070美元

芝加哥，2025年6月2日（環球新聞社）- XAI Octagon浮動利率和替代收入信託基金（「信託」）已宣佈其定期每月分配每股0.070美元的信託普通股（紐約證券交易所代碼：XFLT），於2025年7月1日支付給截至2025年6月16日的普通股股東，如下所述。分配金額比上個月每股0.077美元的分配金額減少了9.09%。

該信託的投資目標是尋求有吸引力的總回報，重點關注信貸周期多個階段的創收。由於近期市場波動，貸款和CLO資產類別經歷了利差大幅壓縮，這對資產類別收益率產生了負面影響。在最近一個季度，市場狀況的特點是關税發展和持續的貿易緊張局勢導致波動加劇。截至2025年5月30日收盤，新發行金額為每股0.070美元，該信託按市價計算的年化發行率為14.51%，按資產淨值計算的年化發行率為13.86%。

以下日期適用於該聲明：

普通股分配可以從淨投資收益（定期利息和股息）、資本收益和/或資本回報中支付。分配的具體税務特徵將在2025日曆年結束后以1099表格向信託的普通股股東報告。股東不應假設信託的分配來源是淨收入或利潤。有關信託分配的更多信息，請訪問www.xainvestments.com。

XFLT Q1網絡研討會

該信託計劃於2025年6月4日中午12：00（東部時間）舉辦季度網絡研討會。XA Investments董事總經理Kevin Davis將與XA Investments總裁Kimberly Flynn和Octagon Credit Investors高級投資組合經理Lauren Law一起主持問答式網絡研討會。

通過Web加入：請訪問xainvestments.com的知識庫部分或單擊此處查找在線註冊鏈接。

使用您的電話：通過網絡加入后，如果您希望使用手機進行音頻，則必須選擇該選項並根據您的當前位置使用下面的號碼撥打電話。

撥打：（312）626-6799或（646）558-8656或（267）831-0333或（213）338-8477或（720）928-9299

網絡研討會ID：817 1030 7383

重播：網絡研討會的重播將在xainvestments.com的知識庫部分提供。

該信託的淨投資收益和資本收益可能會隨着時間的推移而發生顯着變化;然而，該信託尋求隨着時間的推移保持更穩定的普通股月度分配。該信託對CLO的投資受到複雜的税收規則的約束，CLO次級票據投資的應税收入的計算可能與根據美國普遍接受的會計原則為財務報告目的計算的收入有很大不同（「美國公認會計原則」），因此，信託的公認會計原則收入與應税收入之間可能存在顯着差異。在提交信託納税申報表之前，信託本財年的最終應税收入將無法得知。

作為註冊投資公司，如果信託在任何日曆年結束前未向普通股股東分配至少（i）其普通收入的98%，則信託將繳納4%的消費税（不考慮任何資本收益或損失）以及（ii）其資本收益超過其資本損失的98.2%（根據某些普通損失進行調整）為期一年，通常截至日曆年的10月31日（除非選擇使用信託的財年）。在某些情況下，信託可以選擇保留收入或資本收益，前提是董事會與信託管理層協商后認為這樣做符合股東利益。

信託在任何特定時期支付的普通股分配可能超過該時期的淨投資收益金額。因此，全部或部分分配可能是資本返還，這實際上是普通股東投資信託的部分返還，最高可達普通股東在其普通股中的税基金額，這將減少此類税基。儘管資本回報可能不徵稅，但它通常會增加普通股股東在隨后出售或其他處置普通股時的潛在收益，或減少普通股股東的潛在損失。

分配應在付款日支付，除非董事會確定需要推迟支付該分配，以遵守適用法律，以確保信託保持償付能力並能夠在債務到期時償還債務並繼續作為持續經營企業，或遵守信託優先證券的適用條款或財務契約。

如果信託董事會宣佈，未來的普通股分配將根據多種因素進行，包括信託是否繼續遵守其高級證券的條款和財務契約、信託的淨投資收入、財務業績和可用現金。無法保證未來普通股分配的金額或時間將等於或類似於本文所述的金額或時間，也無法保證董事會不會決定在未來暫停或停止支付普通股分配。

該信託的投資目標是尋求有吸引力的總回報，重點關注信貸周期多個階段的創收。該信託旨在通過投資主要在私人信貸市場內的動態管理機會組合來實現其投資目標。在正常市場條件下，信託將至少80%的管理資產投資於浮動利率信貸工具和其他結構性信貸投資。無法保證該信託能夠實現其投資目標。

該信託的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為「XFLT」，該信託的6.50% 2026年系列短期優先股在紐約證券交易所交易，代碼為「XFLTPR」。

關於XA Investments

XA Investments LLC（「XAI」）擔任該信託的投資顧問。XAI是一家總部位於芝加哥的公司，由XMS Capital Partners於2016年創立。XAI擔任兩隻上市封閉式基金和一隻區間封閉式基金的投資顧問。上市封閉式基金XAI Octagon浮動利率和另類收益信託和XAI Madison股票溢價收益基金均在紐約證券交易所交易，區間基金Octagon XAI CLO收益基金可通過直接認購和精選經紀商/經銷商和財富管理平臺提供。

除了投資諮詢服務外，該公司還提供專注於註冊封閉式基金的投資基金結構和諮詢服務，以滿足機構客户的需求。XAI提供定製產品構建和諮詢服務，包括開發和市場研究、銷售、營銷、基金管理。

XAI相信，投資公眾可以從新工具中受益，以獲得廣泛的替代投資策略和管理公司。XAI為個人投資者提供了機構級別替代經理的機會。欲瞭解更多信息，請訪問www.xainvestments.com。

關於XMS Capital Partners XMS Capital Partners，LLC成立於2006年，是一家全球性獨立金融服務公司，為客户提供併購、企業諮詢和資產管理服務。它在芝加哥、波士頓和倫敦設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.xmscapital.com。

關於Octagon Credit Investors Octagon Credit Investors，LLC（「Octagon」）擔任信託的投資分顧問。Octagon是一家擁有25歲以上、321億美元低於投資級的企業信貸投資顧問，專注於槓桿貸款、高收益債券和結構性信貸（CLO債務和股權）投資。通過基本面信用分析和主動投資組合管理，Octagon的投資團隊在低於投資級別的資產類別、行業和發行人中識別出有吸引力的相對價值機會。Octagon的投資理念和方法論鼓勵並依賴動態的內部溝通來管理投資組合風險。在其歷史上，該公司採用了一種嚴格、可重複和可擴展的方法，努力為其投資者創造有吸引力的風險調整回報。欲瞭解更多信息，請訪問www.angigoncredit.com。

XAI不提供税務建議;請就您的具體税務情況諮詢專業税務顧問。收入可能需要繳納州税和地方税，以及聯邦替代最低税。

投資者在投資前應仔細考慮信託的投資目標和政策、風險考慮因素、收費和費用。有關信託基金的更多信息，請訪問信託基金網頁www.xainvestments.com。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買，在根據該州或司法管轄區的法律註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應出售這些證券。

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媒體聯繫方式：

Kimberly Flynn，XA Investments LLC總裁電話：888-903-3358電子郵件：KFlynn@XAInvestments.com www.xainvestments.com