财报速睇 | Diamondback Energy 2026财年Q3营收54.31亿美元，同比增长38.4%；归母净利润16.03亿美元，同比增长57.5%

华盛资讯11月5日讯，Diamondback Energy公布2026财年Q3业绩，公司Q3营收54.31亿美元，同比增长38.4%，归母净利润16.03亿美元，同比增长57.5%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 总营业收入在本季度实现显著增长，达到54.31亿美元，较去年同期的39.24亿美元同比增长38.4%；前三季度累计总营收达152.33亿美元，同比增长30.8%，主要得益于油气综合产量的提升以及平均实现油价的上涨。

② 核心的石油销售业务表现强劲，第三季度石油销售收入达42.16亿美元，较去年同期的29.94亿美元大幅增长40.8%；前三季度石油销售收入更是达到122.88亿美元，同比增长38.3%，受惠于Viper的Sitio收购案、Double Eagle收购案带来的产量贡献以及内生性增长。

③ 盈利能力大幅跃升，本季度营业利润达到25.00亿美元，较去年同期的12.36亿美元激增102.3%；带动归母净利润同比增长57.5%至16.03亿美元，每股基本及摊薄收益从去年同期的3.51美元提升62.1%至5.69美元。

④ 核心产区米德兰盆地（Midland Basin）贡献突出，第三季度该盆地的石油、天然气及天然气凝析液总销售收入达到45.03亿美元，较去年同期的32.06亿美元同比增长40.5%，巩固了公司在二叠纪盆地的核心领先地位。

⑤ 经营活动现金流表现充沛，前三季度经营活动产生的现金流量净额达到80.16亿美元，较去年同期的64.15亿美元增长25.0%，主要受惠于剔除外购石油销售后的核心油气营收大幅增加31.00亿美元。

2、业绩不足：

① 天然气销售业务在前三季度面临严峻挑战，前九个月累计录得负收入1.04亿美元，而去年同期为正收入3.96亿美元，主要原因是二叠纪盆地地区天然气外输能力受限，导致Waha枢纽在2026年上半年（尤其是第二季度）出现负气价及基差扩大。

② 租赁经营费用（LOE）显著上升，第三季度达到5.68亿美元，同比增长15.9%；前三季度累计达16.67亿美元，较去年同期的13.38亿美元增长24.6%，主要由于剥离水务子公司后水处理成本增加了0.97亿美元，以及修井维护活动增加和产量扩大所致。

③ 资产减值损失对前三季度利润造成拖累，公司在2026年前九个月录得高达14.00亿美元的油气资产非现金上限测试减值费用（发生于第一季度，去年同期为0），主要是由于截至2026年3月31日前十二个月的SEC基准油气价格下跌所致。

④ 衍生品工具出现较大亏损，本季度录得衍生品净亏损1.82亿美元，而去年同期为净收益1.20亿美元；主要受市场价格和基差变动影响，未结算石油合约价值下降以及天然气合约现金结算发生不利变动。

⑤ 生产及从价税费用随营收扩大而大幅增加，第三季度该项税费支出为2.87亿美元，较去年同期的2.12亿美元增长35.4%；前三季度累计支出8.57亿美元，同比增长31.0%，直接增加了公司的现金运营成本负担。

三、公司业务回顾

Diamondback Energy: 我们在2026年第三季度继续专注于西德克萨斯州二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发与开采，并取得了优异的财务与运营表现。本季度我们实现了16.03亿美元的归母净利润，日均综合产量达到1,034.0千桶油当量/日（MBOE/d）。在运营端，我们本季度在米德兰盆地钻探了105口总水平井，并将135口总作业水平井投入生产，现金资本支出（不含收购）控制在10.00亿美元。此外，我们的现金运营成本保持在极具竞争力的10.91美元/桶油当量。在战略交易与资产优化方面，我们于9月向子公司Viper完成了2026年矿产及特许权使用费权益注入（Drop Down），同时Viper在第三季度先后完成了总价约5.29亿美元的McElroy Ranch收购案以及支付约3.47亿美元现金加股票的Riverbend收购案，进一步扩大了我们在二叠纪盆地的优质矿产资源版图。

四、回购情况

2026年7月30日，公司董事会批准将普通股回购计划的授权额度从80.00亿美元大幅提高至160.00亿美元（不含消费税）。在2026年第三季度，公司回购了约2.51亿美元的普通股；2026年前九个月累计回购了约9.40亿美元的普通股（其中包含从关联方SGF回购的300万股，耗资约5.09亿美元）。自该股票回购计划启动以来至2026年10月30日，公司已累计回购4420万股普通股，总成本约为63.00亿美元。截至2026年9月30日，公司股票回购计划下仍有约97.00亿美元的剩余可用额度。

五、分红及股息安排

公司在2026年第三季度向股东支付了总计3.09亿美元的现金股息（相当于每股1.10美元），2026年前九个月累计派发股息9.18亿美元（相当于每股3.25美元）。自2026年第二季度起，董事会批准取消每季度最低50%自由现金流的资本回报承诺，以赋予公司在资金分配上更大的灵活性。此外，2026年10月29日，公司董事会批准将年度基本股息提高至每股4.72美元，并宣布派发2026年第三季度基本现金股息每股1.18美元，该股息将于2026年11月19日支付给截至2026年11月12日登记在册的股东。

六、重要提示

1、资产减值与商品价格波动风险：公司在2026年前九个月录得14.00亿美元的油气资产上限测试减值。尽管目前预计第四季度不会产生额外减值，但如果未来过去12个月的滚动大宗商品价格较前期下跌，公司在后续季度可能面临重大的资产减记风险。

2、合资企业大额资本承诺与法律诉讼：公司在第三季度投资成立了Power JV（电力合资企业）和Solitude JV（天然气管道合资企业），截至2026年9月30日，公司预计与这些投资相关的未来潜在资本承诺总额在4.94亿美元至9.44亿美元之间；此外，公司还签署了2028至2034年的固定价格购电合同，预计未来将产生总计约5.19亿美元的额外电力成本。同时，公司目前是路易斯安那州海岸侵蚀相关的五起诉讼案的被告，案件结果仍存在不确定性。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Diamondback Energy: 我们预计在2026年第四季度将保持与第三季度一致的运营活动水平，目前我们正在运营19台钻机和5支完井队伍。为了支持长期发展战略，董事会已于2026年10月29日批准将2026年全年资本预算指引上调至约39.50亿美元至40.00亿美元（较初始指引中值增长6%），其中33.50亿美元至34.00亿美元将用于作业水平井的钻探和完井。此外，随着二叠纪盆地新增的天然气外输管道产能预计在2026年第四季度和2027年初陆续投产，我们预计这将进一步降低我们对Waha枢纽负面价格的敞口。展望2027年，我们的战略计划和相关活动水平将完全由届时的市场状况（包括大宗商品价格环境、通胀压力及盆地整体活动水平）决定，我们将保持灵活性以随时调整钻机节奏和资本支出预算。

八、公司简介

Diamondback Energy, Inc. 是一家独立的石油和天然气公司，目前专注于西德克萨斯州二叠纪盆地（Permian Basin）非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采。公司按单一的“上游业务分部”进行综合管理，开发活动主要集中在米德兰盆地（Midland Basin）的Wolfcamp、Spraberry和Barnett地层，以及特拉华盆地（Delaware Basin）的Wolfcamp和Bone Spring地层。此外，公司控股并合并报表的上市子公司Viper Energy, Inc.（截至2026年9月30日公司持有其完全稀释后约40%的股份）专注于在二叠纪盆地拥有和收购石油及天然气资产的矿产和特许权使用费权益。截至2026年9月30日，公司在二叠纪盆地拥有约900,987净英亩的土地权益。

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