约翰·汉考克税务优惠股息收入基金向股东发出的通知——根据第19(a)条规定的分配来源

波士顿，2026年10月30日 /PRNewswire/ -- John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund（纽约证券交易所代码：HTD）是一家由John Hancock Investment Management LLC管理、并由Manulife Investment Management (US) LLC提供辅助建议的封闭式基金。该基金今日宣布，根据基金的分配计划，将于2026年10月13日向所有已登记股东支付每股0.1580美元的月度分配款。本新闻稿是根据美国证券交易委员会授予该基金的豁免命令而发布的。 **分配来源的通知** 此通知向John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund的股东提供有关2026年10月1日宣布的、并于2026年10月30日支付的分配款的重要信息。您无需采取任何行动。 **分配期限：** 2026年10月 **每普通股分配金额：** 0.1580美元 下表列出了当前分配的预计来源，这些资金将于2026年10月30日支付，以及本财年迄今为止从以下来源支付的累计分配金额：净投资收入、净实现的短期资本收益、净实现的长期资本收益，以及资本返还或其他资本来源。所有金额均以每股普通股为基础表示，并占分配总额的百分比。 **2026年10月1日至10月31日的期间** **截至2025年11月1日至2026年10月31日的整个财年** | 来源 | 当前分配金额(美元) | 当前分配金额的百分比分解 | 累计分配金额(美元) | 累计分配金额的百分比分解 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 净投资收入 | 0.0825 | 52% | 1.3110 | 69% | | 净实现的短期资本收益 | 0.0000 | 0% | 0.0000 | 0% | | 净实现的长期资本收益 | 0.0000 | 0% | 0.5850 | 31% | | 资本返还或其他资本来源 | 0.0755 | 48% | 0.0000 | 0% | | 每普通股总计 | 0.1580 | 100% | 1.8960 | 100% | | 截至2026年9月30日的5年年均总回报（相对于净资产值） | 7.96% | 截至2026年9月30日，当前分配率以净资产值的百分比表示，为7.81% | 截至2026年9月30日的整个财年累计总回报为0.19% | 截至2026年9月30日，整个财年分配率以净资产值的百分比表示，为7.81% | _______________ 1.该基金的当前财年开始于2025年11月1日，结束于2026年10月31日。 您不应根据此次分配的金额或基金的分配计划条款来推断该基金的投资表现。 该基金估计其分配的金额超过了其收入和净实现的资本收益；因此，您的部分分配可能属于资本返还。例如，当您投资于该基金的部分或全部资金被返还给您时，就会发生资本返还。资本返还并不反映该基金的投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆。

本通知中报告的分配金额和来源仅属于估算数值，并非用于税务申报目的。实际用于税务申报的分配金额及其来源将取决于该基金在剩余财年内的投资表现，并且可能会根据税务法规的变化而发生变化。基金会向您发送一份1099-DIV表格，其中会说明如何将这些分配金额计入联邦所得税申报。

根据该基金的管理分配计划，基金已宣布2026年10月的分配方案。根据该计划，基金每月将按每股0.1580美元的标准进行分配，这一分配将持续到另行通知为止。

如果您有任何疑问或需要更多信息，请联系您的财务顾问，或拨打Manulife John Hancock封闭式基金信息热线，电话为1-800-843-0090，工作时间为东部时间上午8点至下午7点。

本新闻稿中的内容并非历史事实，而是根据美国证券法律定义的前瞻性陈述。您在解读和依赖这些前瞻性陈述时应当谨慎，因为这些陈述受到多种不确定因素的影响，而这些因素在某些情况下超出了基金的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中的描述有很大差异。

投资者在投资之前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用等要素。

关于Manulife John Hancock投资公司：在Manulife John Hancock投资公司，我们通过多元化的管理方式为投资者提供服务，结合我们丰富的内部投资能力，与众多独立的资产管理者合作，并受到行业中最严格的监管机构的支持。因此，我们在每个投资领域都能提供多种选择，我们认为这种策略真正符合客户的最佳利益。我们强大的全球专业实力、战略合作伙伴关系以及稳健的管理方式，旨在帮助投资者获得更好的投资组合回报。

关于Manulife财富与资产管理公司：作为Manulife金融公司的一部分，Manulife财富与资产管理公司的使命是通过帮助人们做出明智的投资决策，从而让生活更加美好。我们的优势在于全球性的资产管理和分配能力。我们的全球投资团队涵盖了股票、固定收益、替代性信贷、私人市场以及多资产解决方案等领域。我们为全球数百万个人、机构和退休计划成员提供投资、财务咨询和退休计划服务。我们的核心价值观包括：共同进步、通过透明度建立信任、追求知识探索。这些价值观决定了我们如何建立长期合作关系、开发差异化的投资策略，以及赋能顾问和客户寻求有意义的财务成果。无论是通过尖端技术、人工智能创新、个性化建议还是可持续的管理方式，Manulife财富与资产管理公司都是值得信赖的合作伙伴，帮助客户应对复杂性并自信地进行投资。并非所有产品在所有地区都可用。如需更多信息，请访问manulifeim.com。

媒体联系人：Brian Reilly　电话：(617) 572-9851

投资者联系人：(800) 843-0090

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来源：John Hancock Investment Management