All spring封闭式基金公布月度分配

夏洛特，北卡罗来纳州，2026年10月30日 /PRNewswire/ -- Allspring Income Opportunities Fund（纽约证券交易所美国板块代码：EAD）、Allspring Multi-Sector Income Fund（纽约证券交易所美国板块代码：ERC）以及Allspring Utilities and High Income Fund（纽约证券交易所美国板块代码：ERH）均已宣布了分红计划。 **股票交易所**： **基金名称**：Allspring Income Opportunities Fund、Allspring Multi-Sector Income Fund、Allspring Utilities and High Income Fund **每股分配金额**：0.05268美元、0.07227美元、0.08697美元 **分配频率**：每月一次 **与之前分配计划的差异**：分别为-0.00026美元、-0.00023美元 **具体信息**： - **Allspring Income Opportunities Fund**的分配金额为0.05268美元，分配频率为每月一次。 - **Allspring Multi-Sector Income Fund**的分配金额为0.07227美元，同样为每月一次。 - **Allspring Utilities and High Income Fund**的分配金额为0.08697美元，也是每月一次。 **相关日期**： - **宣告日**：2026年10月30日 - **除权日**：2026年11月12日 - **记录日**：2026年11月12日 - **支付日**：2026年12月1日 **分配方式**：这些基金根据管理式分配计划进行分红，该计划规定，基于过去12个月内基金的平均每月净资产值，Allspring Utilities and High Income Fund的每月分配率至少为8.00%，Allspring Income Opportunities Fund为8.75%，Allspring Multi-Sector Income Fund为8.75%。分配方式包括收入、已投入资本和/或资本收益。任何时期的分配金额可能会高于或低于基金投资所得净回报，因此不应将其视为绩效指标，也不应与收益率或收入混淆。如果分配金额超过基金的投资回报，则会导致基金的净资产值下降。投资者不应根据分配金额或管理式分配计划的条款来判断基金的投资表现。 **关于Allspring Income Opportunities Fund**：这是一只封闭型高收益债券基金，其投资目标是寻求较高的当前收入。作为次要目标，该基金也会寻求资本增值，但这一行为需与其投资目标保持一致。 **关于Allspring Multi-Sector Income Fund**：这是一只封闭型收入基金，其投资目标是寻求较高的当前收入，同时尽量减少对国内利率风险的暴露。 **关于Allspring Utilities and High Income Fund**：这是一只封闭型股票和高收益债券基金，其投资目标是寻求较高的当前收入，并适度实现资本增长，同时注重提供税收优惠的分红收入。 **关于本年度所有分红来源的确定**：最终确定方式将在年度结束后进行。用于税务申报的实际金额和来源将取决于基金在剩余财政年度的投资表现，并可能根据税法规定发生变化。每只基金都会向股东发送一份1099-DIV表格，说明如何将这些分配款用于联邦所得税申报。 **更多关于Allspring封闭式基金的信息，请访问www.allspringglobal.com**。这些封闭式基金的股份只能在相关证券交易所按当前市场价格进行买卖。基金的股份可能会相对于其净资产价值出现溢价或折价交易，而且无法保证这种折价会持续下降。由于整体市场状况或其他因素，包括与这些证券的发行方直接相关的因素，基金持有的证券的价值和/或收益可能会下降。

股票证券的价值会因发行人的特定因素而波动。债券则面临信用风险和利率风险，而高收益证券和评级较低的证券违约风险更大，其价值往往比同期限的高评级证券更加不稳定。外国投资可能因政治环境的变化、外国市场的不稳定性以及外币波动而带来更多风险。在新兴或发展中市场中，国际投资的风险会进一步增加。那些将投资集中在单一行业或领域的基金，由于其所在行业的负面发展情况，可能会面临更大的价格波动风险。小型和中型股票的证券可能因为产品范围狭窄以及财务资源有限而面临特殊风险。每个基金都会通过循环信贷机制进行杠杆操作，未来也可能通过发行优先股来进一步利用杠杆效应。

使用杠杆会带来一定的风险，其中包括普通股净资产价值和市场价格波动加剧的可能性。衍生品还涉及额外的风险，包括利率风险、信用风险、估值不当的风险，以及与所对冲或紧密跟踪的金融工具之间的相关性不足的风险。期权交易也伴随着许多风险。

Allspring Global Investments™是资产管理公司的商标名，这些公司隶属于Allspring Global Investments Holdings, LLC，而该公司又间接由GTCR LLC和Reverence Capital Partners, L.P.的一些私人基金拥有。这些公司包括但不限于Allspring Global Investments, LLC和Allspring Funds Management, LLC。Allspring旗下的某些产品由Allspring Funds Distributor, LLC分销（该机构是一家经纪商，同时也是FINRA/SIPC的成员）。与Allspring相关的还有Galliard Capital Management, LLC（一家投资顾问公司，并非Allspring商标的一部分）。

本材料仅用于提供一般信息和教育目的，并不旨在提供任何类型的投资建议或推荐，包括任何具体的投资策略或计划。本文中的部分信息可能包括关于基金预期投资活动的前瞻性陈述。这些陈述并不能保证基金的实际投资活动或结果。读者必须自行评估其中提供的信息，并考虑其他他们认为与自身情况相关的因素。

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