罗伊斯小资本信托基金（纽约证券交易所代码：RVT）截至2026年9月30日的状况

纽约，2026年10月28日 /PRNewswire/ -- 截至2026年9月30日的收盘价信息： **净资产价值**：19.37 **市场价值**：17.13 **截至2026年9月30日的平均年度总回报**： | 期限 | 回报百分比 | 市场价值百分比 | |------|------------|---------------| | 一个月前* | -3.57 | -6.00 | | 年至今* | 15.61 | 12.34 | | 一年期 | 18.36 | 15.90 | | 三年期 | 18.97 | 19.58 | | 五年期 | 8.52 | 8.12 | | 十年期 | 11.68 | 12.07 | *数据未经过年化处理 **重要业绩与费用信息**： 所有业绩信息均反映过去的表现，是以总回报为基础呈现的，并已扣除基金的投资咨询费。这些回报并未保证未来的结果。当前表现可能高于或低于所报的业绩。最近一个月的回报数据可访问www.royceinvest.com获取。基金股份的市场价格会波动，因此股份在出售时的价值可能会高于或低于其购买成本。 该基金主要投资于小型和微型企业的证券，这类投资可能比投资于大型企业面临更大的风险。基金的多元化投资组合并不能确保盈利或避免损失。有时，基金可能会将其大部分净资产投资于外国证券，这可能会涉及政治、经济、货币等风险，而这些风险在美国投资中并不常见。 **投资组合分析**： - **平均市值**：37.711亿美元 - **加权平均市盈率**：17.2倍 - **加权平均市净率**：2.4倍 - **净资产**：24.3亿美元 - **几何平均数**：通过计算每个投资组合中每个项目的市值来得出，以避免因某些项目规模过大或过小而扭曲整体效果；这种方法能更准确地反映投资组合的“中心”价值。 - **谐波平均数**：将整个投资组合视为单一股票来评估，通过比较投资组合的总市值与其所含股票收益的比例来衡量。 **市盈率与市净率**： 市盈率是通过将公司的股价除以过去12个月的每股收益来计算的。该基金在计算市盈率时排除了那些最近一年度收益为零或为负的企业（截至2026年9月30日，这类企业占投资组合的13%）。市净率则是通过将股价除以每股账面价值来计算的。 **投资组合构成**： **前十名持仓**： | 公司名称 | 占净资产比例（可能变动） | 占比 | |----------|------------------------|------| | IES Holdings | 3.3% | | | Quaker Houghton | 1.2% | | | SEI Investments | 1.1% | | | Assured Guaranty | 1.0% | | | APi Group | 1.0% | | | Interparfums | 0.8% | | | JFrog | 0.8% | | | Arcosa | 0.8% | | | Dorman Products | 0.8% | | | Onto Innovation | 0.8% | | **前五大行业**： | 行业 | 占净资产比例（可能变动） | 占比 | |-------------|------------------------|------| | 工业 | 25.7% | | | 金融 | 18.7% | | | 信息技术 | 15.5% | | | 消费类产品 | 9.7% | | | 材料行业 | 8.3% | |

罗伊斯小型资本信托是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易。该公司的主要投资目标是实现长期资本增长，为此，它至少将65%的资产投资于小型和微型企业的股票证券。

罗伊斯小型资本信托的每日净资产价值已在我们网站的网站上公布，也可以通过大多数股票代码查询服务以及经纪商的终端设备进行查询，相关代码为XRVTX。如需更多信息，请致电罗伊斯基金办公室（800）221-4268，或访问我们的网站www.royceinvest.com。

投资者在投资罗伊斯小型资本信托之前，应仔细考虑该基金的投资目标、风险、费用及开支等方面的情况。

重要披露信息：封闭式基金是注册投资公司，其普通股股份可能以低于净资产价值的价格进行交易。每只基金的普通股股份也面临投资于该基金所持有的投资组合证券所带来的市场风险。罗伊斯基金服务有限公司是FINRA的成员，并已向FINRA提交了有关该基金的信息。RFS并不担任这些封闭式基金的分销或承销商角色。

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来源：罗伊斯小型资本信托