安本投资美国封闭式基金公布分销付款详情

费城，9月2026年30日/美通社/ --阿伯丁投资美国封闭式基金（纽约证券交易所：ASGI、HQH、HQL、干扰素、THQ、THW）、（纽约证券交易所美国：IAF）（“基金”或个别“基金”）今日宣布，基金于2026年9月30日向截至9月22日的所有股东按每股基准支付下表所示的分派，2026年（除息日2026年9月22日）。这些日期适用于下列基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和阿伯丁印度基金公司(IFN)，于2026年9月30日支付给截至2026年8月24日（除息日期2026年8月24日）有记录的所有股东。

跑马灯

交换

基金

量

ASGI

NYSE

abrdn全球基础设施收入基金

0.2200美元

总部

NYSE

abrdn医疗保健投资者

0.6600美元

HQL

NYSE

abrdn生命科学投资者

0.6200美元

IAF

纽约证券交易所美国

abrdn澳大利亚股票基金公司

0.3500美元

IFN

NYSE

阿伯丁印度基金公司

0.3700美元

THQ

NYSE

abrdn医疗机会基金

0.1700美元

THW

NYSE

abrdn世界医疗保健基金

0.1200美元

每个基金都采取了分配政策，为投资者提供从当前收入中的稳定分配，并辅之以已实现的资本收益，并在必要时辅之以实缴资本。

适用于abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和阿伯丁印度基金公司(IFN)除股东另有指示以现金支付外，股票分派均以本基金新发行的股份自动支付。普通股股份按每股资产净值或每股市价两者中较低者发行，资产净值下限不低于二零二六年九月十七日市价的95%。这些分配的每股再投资价格如下：abrdn Healthcare Investors（HQH）为21.64美元; abrdn Life Sciences Investors（HQL）为19.57美元; abrdn Australia Equity Fund，Inc.为12.835美元。(IAF);阿伯丁印度基金公司10.98美元（干扰素）。零碎股份通常以现金结算，但在Computer share Investor Services拥有簿记账户的登记股东除外，他们的账户中添加了整股和零碎股份。

为了在2026年9月以现金而不是普通股形式收到应付的季度分配，以“街道名称”持有股份的股东必须指示其银行、经纪公司或代理人向存管信托公司通知2026年9月16日之前选择现金支付的全部和零碎股份。对于以登记形式持有的股份，Computer share Investor Services必须在2026年9月16日之前收到现金选择的书面通知。

根据适用的美国税收规则，每个基金财年的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格是根据公认的会计原则计算的。这些表格包括本月支付的当前分配以及与财年迄今为止支付的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

该基金估计本月和本财年迄今支付的当前分配来源如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 **

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

0.2200美元

0.0154美元

7%

0.0418美元

19%

0.1628美元

74%

-

-

总部

0.6600美元

-

-

0.5808美元

88%

0.0792美元

12%

-

-

HQL

0.6200美元

0.0992美元

16%

0.5208美元

84%

-

-

-

-

IAF

0.3500美元

0.0560美元

16%

-

-

0.2940美元

84%

-

-

IFN

0.3700美元

-

-

-

-

0.3589美元

97%

0.0111美元

3%

THQ

0.1700美元

-

-

0.0765美元

45%

0.0731美元

43%

0.0204美元

12%

THW

$0.1200

-

-

0.0696美元

58%

0.0504美元

42%

-

-

财年 * 迄今为止每股累计分配的估计金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 **

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

两万六千四百美元

0.1848美元

7%

0.5016美元

19%

1.9536美元

74%

-

-

总部

2.4700美元

-

-

2.1736美元

88%

0.2964美元

12%

-

-

HQL

2.2400美元

0.3584美元

16%

$1.8816

84%

-

-

-

-

IAF

1.4500美元

0.2320美元

16%

-

-

1.2180美元

84%

-

-

IFN

1.2100美元

-

-

-

-

1.1737美元

97%

0.0363美元

3%

THQ

两千一千五

-

-

0.9675美元

45%

0.9245美元

43%

0.2580美元

12%

THW

1.4037美元

-

-

0.8141美元

58%

0.5896美元

42%

-

-

* ASGI、HQH、HQL、THQ和THW的财年结束为9/30 IAF的财年结束为10/31财年结束为12/31财年结束

** 包括货币收益

如果上述估计金额显示分配的一部分为“资本回报”，则意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益;因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。"

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务申报目的。本年度所有分派来源的最终确定将于年终后作出。用于税务申报目的的实际金额和金额来源将取决于本基金在本财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务条例进行变更。在每个日历年结束后，将向上一个日历年的股东发送1099-DIV表格，该表格将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金业绩和发行率信息

基金

截至2026年8月31日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期净资产的年化分配率

资产净值的累积总回报½

资产净值²的累积分配率

ASGI

8.89%

12.13%

15.08%

11.12%

THQ

4.91%

10.71%

25.39%

9.82%

THW

8.87%

9.93%

22.64%

9.10%

1回报数据是扣除所有基金开支和费用后的净额，并假设所有分配的再投资按基金股息再投资计划下获得的价格进行再投资。

2基于本基金截至2026年8月31日的资产净值。

基金业绩和发行率信息

基金

截至2026年7月31日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期净资产的年化分配率

资产净值的累积总回报½

资产净值²的累积分配率

总部

8.67%

10.47%

百分之二十八点九九

7.83%

HQL

11.33%

10.15%

36.00%

7.55%

IAF

6.35%

10.10%

5.19%

7.61%

IFN

2.05%

12.55%

-6.68%

6.51%

1回报数据是扣除所有基金开支和费用后的净额，并假设所有分配的再投资按基金股息再投资计划下获得的价格进行再投资。

2基于本基金截至2026年7月31日的资产净值。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

封闭式基金股票在公开交易所上交易的价值是不受基金董事会或投资顾问控制的外部市场因素的函数。因此，封闭式基金股票在任何特定时间都可能以净资产价值的溢价或折扣进行交易。股东应该注意，以高于净资产价值的价格交易的基金可能不可持续，基金相对净资产价值的折扣可能会扩大或缩小。参与该基金股息再投资计划的溢价基金股东应注意，分配再投资可能会以高于净资产价值的溢价进行。

虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

根据美国证券交易委员会颁布的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）条及其规则19 b-1规定的限额更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过投资公司应税收入和净资本收益的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。如果资本分配回报超过所持股份的调整基准，则资本收益根据收到该金额之日持有股份的期限确认持有期。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分派政策亦可能对本基金的投资活动产生负面影响，以致本基金须持有多于其通常持有的现金头寸，或本基金须为支付分派而变现其原本不会出售的证券。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分配政策。发行政策的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。"

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

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来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金