财报速睇 | Progress Software 2026财年Q3营收2.46亿美元，同比下降1.5%；归母净利润0.23亿美元，同比增长17.3%

华盛资讯10月1日讯，Progress Software公布2026财年Q3业绩，公司Q3营收2.46亿美元，同比下降1.5%，归母净利润0.23亿美元，同比增长17.3%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司的归母净利润达到0.23亿美元，同比增长17.3%，主要由于公司在当期实施了强有力的执行力和规范的费用管理（disciplined expense management）。

② 年度经常性收入（ARR）稳步攀升，达到8.73亿美元，按固定汇率计算同比增长1%，反映出公司以订阅为导向的商业模式具有极强的韧性和稳定性。

③ 得益于销售、市场及研发费用的合理缩减，GAAP营业利润率同比提升100个基点至19%，非GAAP营业利润率亦同比提升300个基点至43%。

④ 强劲的资金回笼能力推动季度内运营现金流（GAAP）达到0.88亿美元，同比大幅增长20%，非GAAP调整后自由现金流达0.87亿美元，同比增长17%。

⑤ 软件许可业务表现稳健，本季度实现软件许可收入0.64亿美元，同比微增0.2%，在整体营收承压的背景下依然保持了正向增长。

2、业绩不足：

① 整体营业收入略显疲软，录得2.46亿美元，同比下降1.5%（按实际及固定汇率计算均下降2%），未达上年同期水平。

② 作为公司营收支柱的维护、SaaS及专业服务业务收入降至1.82亿美元，同比下降2.1%，表明公司在现有客户维护和云服务拓展上面临一定压力。

③ 网络安全漏洞响应净支出显著增加，当期录得0.03亿美元，同比暴增424%，主要由于MOVEit漏洞相关的后续法律及专业服务支出大幅增加。

④ 因本季度积极推进收并购，收购相关费用增至0.04亿美元，同比大幅增长383%，对当期的短期利润表现造成了一定挤压。

⑤ 由于部分账款尚未结算，截至2026年8月31日，公司的非流动未开票应收账款较2025年11月30日的0.30亿美元增至0.39亿美元，增幅达31.6%，增加了未来的资金占用风险。

三、公司业务回顾

Progress Software: 我们在第三季度的战略执行非常强劲，年度经常性收入（ARR）和调整后自由现金流分别实现了1%和17%的同比增长。本季度的业绩再次证明了我们商业模式的稳定性和耐用性，以及运营模式的高效。特别值得骄傲的是，我们在本季度末成功完成了对Domo AI及数据平台业务的收购（收购价4.00亿美元，全额现金支付，通过循环授信额度提取3.90亿美元支付）。随着Domo业务的并入，我们将进一步增强协助客户解锁数据价值、加速AI驱动创新的能力，并继续推进我们的“全面增长战略”（Total Growth Strategy）。

四、回购情况

在第三季度，公司继续执行其资本分配策略。报告期内，公司用于回购普通股的资金为0.17亿美元，2026财年前九个月累计回购金额达到0.72亿美元。管理层表示，回购股份旨在抵消股权计划带来的稀释效应，并会根据市场情况、并购交易规模及时间等因素灵活调整回购力度。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司于2026年9月22日完成了对Domo的AI和数据平台业务的收购，交易价格为4.00亿美元，此举导致公司在循环授信额度上新增提取了3.90亿美元，网络净杠杆率在交易完成时攀升至3.8倍。此外，MOVEit网络安全漏洞事件后续的法律和专业服务支出仍在持续，本季度产生网络漏洞响应净费用0.03亿美元，未来仍可能面临持续的财务和声誉风险。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Progress Software: 我们更新了2026全财年的业绩指引，并公布了第四季度的业绩预期。我们预计2026全财年总营收将在10.44亿美元至10.52亿美元之间（此前预测为9.90亿美元至10.02亿美元）；GAAP稀释每股收益预计在1.18美元至1.28美元之间，非GAAP稀释每股收益预计在6.15美元至6.23美元之间；GAAP营业利润率预计为13%，非GAAP营业利润率预计为38%；全财年非GAAP调整后自由现金流预计在2.75亿美元至2.83亿美元之间。对于2026财年第四季度，我们预计营收将在2.97亿美元至3.05亿美元之间；GAAP稀释每股亏损预计在0.41美元至0.32美元之间，非GAAP稀释每股收益预计在1.24美元至1.33美元之间。

八、公司简介

Progress Software（纳斯达克股票代码：PRGS）是一家人工智能（AI）基础设施软件领域的全球领军企业。公司致力于为全球企业提供可靠提取AI价值所需的背景信息（Context）与控制力（Control）——背景信息源自企业的数据、内容和工作流程，而控制力则体现在对AI项目的安全、治理和成本的管控上。目前，全球有数十万家企业和数千万名专业人员信赖并使用Progress的产品来推动其数字化转型和AI创新。

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