中国能建限售股即将解禁股份为25.49亿股 定增破发中国国有企业结构调整基金二期疑似浮亏

中国能建9月23日发布公告称，公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为25.49亿股，占公司发行总股本的5.76%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年10月8日，解禁股类型为增发。

此次解禁股东分别为上海隧道工程股份有限公司、中车资本控股有限公司、徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司等，对应解禁股份分别为13.73亿、2.94亿、2.74亿、2.55亿、1.3亿。

此次解禁前，公司流通股数量为416.91亿股；此次解禁后，公司流通股数量为442.4亿股。此次实际可流通股份数量为25.49亿，占解禁后流通股份数量之比为5.7618%。

本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：

此解禁股类型属于定向增发机构配售股份，截止9月22日，公司收盘价（定增发行日后复权）为2.46元/股，定向增发发行价为2.55元/股，较发行价涨跌幅为-3.53%。

2026年3月12日，公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等8位特定对象发行股份25.49亿股，发行价格为2.55元/股，共募集资金65亿元。其中，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配2.55亿股，获配金额约为6.5亿元，账面疑似浮亏2294.12万元；诺德基金管理有限公司获配1.3亿股，获配金额约为3.32亿元，账面疑似浮亏1171.06万元；中国政企合作投资基金股份有限公司获配360.78万股，获配金额约为920万元，账面疑似浮亏32.47万元；上海隧道工程股份有限公司获配13.73亿股，获配金额约为35亿元，账面疑似浮亏1.24亿元；中车资本控股有限公司获配2.94亿股，获配金额约为7.5亿元，账面疑似浮亏2647.06万元等。

一般而言，在公司基本面较差或估值水平较高情况下，则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言：

基本面上，最近一期报告期内，公司实现营业收入2083.12亿元，同比变动-1.78%；归属于上市公司股东的净利润22.79亿元，同比变动-18.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.32亿元，同比变动-27.35%；经营活动产生的现金流量净额为-235.44亿元，同比变动-75.69%。

估值水平上，截至9月22日，公司股价为2.43元/股，公司市盈率（TTM）为20.22倍，近一年分位值为53.43%，行业市盈率为8.39倍；中国能建市净率达到0.85倍，近一年分位值为7.84%，行业市净率为0.46倍；公司市销率为0.24倍。

公司主营业务：中国能源建设股份有限公司主要从事建造合约业务。该公司通过五个业务部门运营。勘测设计及咨询部从事提供勘测及设计服务以及咨询服务业务。工程建设部从事提供工程建设服务以及承接其他类别工程项目业务。装备制造部从事设计、制造及销售各种装备业务。民用爆破及水泥生产部从事制造及销售民用爆破物及水泥以及提供工程项目的爆破服务业务。投资及其他业务部从事投资并运营电站、基建项目，环境水力工程业务以及房地产开发业务。

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