联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司发布每月组合更新

纽约，9月2026年21日/美通社/ -- AllianceBernstein国家市政收入基金公司[NYSE：AFB]（“基金”）今天发布了截至2026年8月31日的月度投资组合更新。

联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投资组合%

1）旧金山国际机场系列赛2026-2 5.50%，05/01/55

3.76%

2）梅丽莎独立学区系列赛2024-2 4.25%，02/01/53

2.13%

3）马萨诸塞州联邦系列赛2025-2 5.00%，01/01/54

2.02%

4）纽约交通发展公司2024年系列零优惠券，12/31/54

1.96%

5）俄克拉荷马州收费公路管理局2023年系列赛4.50%，01/01/53

1.92%

6）华盛顿大都会机场管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.88%

7）沃辛顿市学区系列赛2025-2 5.50%，12/01/54

1.87%

8）达拉斯独立学区系列赛2024-2 4.00%，02/15/54

1.87%

9）亚特兰大市GA航空部系列赛2025-2 5.50%，07/01/55

1.87%

10）夏威夷州机场系统2025年收入系列-A 5.50%，07/01/54

1.87%

行业/行业细分

投资组合%

收入

机场

15.71%

医疗保健-非营利

10.41%

收费公路/交通

5.93%

工业发展-航空公司

5.23%

收入-杂项

4.71%

小学/中学教育-公共

4.22%

预付费能源

4.01%

高等教育-私立

3.21%

学生住房

2.42%

端口

2.22%

工业发展-工业

2.01%

高级生活

1.87%

高等教育-公立

1.82%

水和下水道

1.51%

电业

0.58%

烟草证券化

0.31%

小学/中学教育-私立

0.17%

小计

66.34%

税收支持

当地G.O.

9.84%

州政府

6.84%

特别税

3.70%

当地租赁

1.59%

评估区

0.55%

州租

0.28%

小计

22.80%

保证

8.14%

资产支持

住房-多户

2.32%

小计

2.32%

现金和现金等值物

基金和投资信托

0.38%

小计

0.38%

预退款/ETM

0.02%

总

100.00%

状态细分

投资组合%

加州

12.21%

Texas

11.03%

佛罗里达

8.53%

纽约

8.34%

伊利诺伊

7.60%

马萨诸塞

6.30%

威斯康星

5.84%

俄亥俄

4.24%

格鲁吉亚

4.10%

夏威夷

3.71%

新罕布什尔

3.48%

哥伦比亚特区

2.62%

宾夕法尼亚

2.54%

俄克拉

2.31%

亚利桑那

1.99%

科罗拉多

1.98%

路易斯安那

1.40%

明尼苏达

1.31%

密歇根

1.21%

阿拉巴马

0.98%

内布拉斯加

0.94%

康涅狄格

0.91%

犹他

0.78%

弗吉尼亚

0.77%

南卡罗来纳

0.69%

华盛顿

0.69%

马里兰

0.54%

田纳西

0.53%

印第安纳

0.52%

新泽西

0.37%

阿肯色

0.36%

北达科他

0.36%

俄勒冈

0.25%

南达科他

0.13%

北卡罗来纳

0.05%

其他

0.39%

总投资

100.00%

信用质量细分

投资组合%

AAA

8.71%

AA

40.29%

一

17.92%

BBB

16.90%

BB

8.02%

B

0.53%

未评级

7.23%

预先退还的债券

0.02%

短期投资

0.38%

总

100.00%

按期限分类的债券

投资组合%

少于1年

0.47%

1至5年

0.13%

5到10年

2.62%

10到20年

14.04%

20到30年

63.81%

30多年

18.93%

其他

0.00%

净资产总额

100.00%

投资组合统计数据：

AST百分比：

22.73%

平均优惠券：

5.84%

杠杆百分比：

银行借款：

0.00%

投资运营：

4.23%

拍卖优先股（APS）：

0.00%

投标期权债券：

24.58%

VMTP份额：

0.00%

VR DP股份：

18.00%

总资金杠杆：

46.81%*

平均到期日：

14.35岁

有效持续时间：

12.54年

净资产总额：

3.3369亿美元 **

普通股资产净值：

11.61美元

持股总数：

190

投资组合营业额：

56.00%

* 通过使用投标期权债券，杠杆率的总百分比构成24.58%，18.00%

已发行和未偿还的VRDPs中占4.23%，投资运营中占4.23%，其中可能包括使用

某些投资组合管理技术，例如信用违约掉期、美元滚动、负现金，

逆回购协议和发行时的证券。

** 养恤基金还有未清偿的价值为100 000 000美元的自愿离职偿金，但未包括在内。

计入净资产总额，因为就财务报告而言，它被视为负债。

上述投资组合特征截至所示日期，预计将会发生变化。的

基金是一只封闭式美国-由AllianceBernstein L.提供咨询的注册管理投资公司P.

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302885035.html

来源：AllianceBernstein国家市政收入基金公司