Nvidia，Broadcom在芯片中拥有“最广泛”的所有权; Micron，AMD激增：BofA

美国银行表示，英伟达（NVDA）和博通（AVGO）在美国活跃基金管理公司中拥有半导体领域“最广泛”的所有权，但美光（MU）和AMD（AMD）的持股量大幅上涨。

根据该公司8月份股票策略数据，半导体行业的相对权重为1.15x，领先于软件（0.92x）和IT（0.99x）。分析师Vivek Arya在给客户的一份报告中写道，这高于5月份的1.08x，接近后ChatGPT时代的峰值1.18x，该峰值于2023年4月达到。

虽然英伟达和博通在标准普尔500指数中拥有最广泛的所有权（其次是AMD，持股51%），但并非所有半导体股票都是平等的。Skyworks Solutions（SWKS）是持股率最低的芯片股，占3%，其次是Microchip（MCHP）和On Semicon（ON），分别约为6%和7%。

基金经理的持股比例最高，例如Ciena（CSEN）、Amphol（APH）、KLA Corp.（KLAC）和Western Digital（WDC），而Skyworks、On Semi、Microchip和高通（QCOM）的持股比例最低。

此外，Arya发现所有权已集中在计算、存储器和半导体设备领域，分别为74%、43%和40%。内存拥有量较7月份增幅最大，上涨612个基点，而半导体设备则上涨324个基点。消费者领域环比下降121个基点。

“内存仍在飙升，AMD领先50%，模拟/EDA降温在单个股票上，MU的持股比例上升608个基点，达到50%，目前是持股量第四的半导体公司，NVDA的持股比例上升至82%，而AMD则上升至51%（相对权重+7% MoM/+75%季度），”Arya解释道。“SNDK持股量环比跃升+897个基点（最大单次增幅）至24%。模拟部门相对权重-4%月相，EDA -5%月相。INTC持续上涨（持股率环比+205个基点至21%），但尽管市值排名第五，但仍仅为第19位。NVDA/AVGO是SpaceX IPO融资最广泛的上市公司中唯一的半导体公司（44亿美元/27亿美元，每家44只基金），尽管这两家公司的约1.2%的卖空利息可能意味着长期收入下降，SPCX目前由约53%的基金持有。”

数据中的其他值得注意的发现包括，与只做多的投资者相比，对冲基金更喜欢希捷科技（STX）、Teradyne（TER）、Sandisk（SNDK）、Synopsys（SNPS）和Arista Networks（ANET）。

Skyworks、西部数据（WDC）、Marvell Technology（MRVL）、Monolithic Power Systems（MPWR）、Microchip、NXP半导体（NXPI）、KLA Corp.、与对冲基金相比，英特尔（INTC）、康宁（GLW）和高通在多头投资者中的权重更高。