约翰·汉考克（John Hancock）税收减免股息收益基金致股东的通知-第19（a）条下的分配来源

波士顿，2026年8月31日/美通社/ --约翰·汉考克税收削减股息收入基金（纽约证券交易所：HTD）（“该基金”）是一只由John Hancock Investment Management LLC管理、宏利投资管理（US）LLC分包的封闭式基金，今天宣布了其每月向所有有记录的股东支付每股0.1580美元的股息来源，截至2026年8月13日，根据基金的管理分配计划。本新闻稿是根据美国证券交易委员会授予基金的豁免令的要求发布的。

分发来源通知

本通知为John Hancock税收减免股息收入基金（纽约证券交易所代码：HTD）的股东提供了有关2026年8月3日宣布并于2026年8月31日支付的分配的重要信息。您无需采取任何行动。

分发期：

2026年8月

每股普通股分配金额：

0.1580美元

下表列出了2026年8月31日应付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今为止从以下来源支付的累积分配：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;以及资本回报或其他资本来源。所有金额均以每股普通股为基础并占分配金额的百分比表示。

适用于2026年1月8日至2026年31月8日

对于财政年度至今期间1 1/01/2025-08/31/2026 1

源

当前分配（美元）

当前分布细目百分比

累计分配总额（美元）

累计分配总额的细分百分比

净投资收入

0.1067

百分之六十八

1.0935

69%

净实现短期资本收益

0.0000

0%

0.0000

0%

已实现长期资本收益净额

0.0380

24%

0.4865

31%

资本或其他资本来源的回报

0.0133

8%

0.0000

0%

每股普通股总数

0.1580

100%

1.5800

100%

截至2026年7月31日的5年平均年总回报率（相对于资产净值）

9.20%

截至2026年7月31日，年化当前分配率以占资产净值的百分比表示

7.18%

截至2026年7月31日财年的累计总回报（相对于资产净值）

7.50%

截至2026年7月31日，财年迄今累计分配率以占资产净值的百分比表示

5.99%

__________________________

1本基金本财年于2025年11月1日开始，将于2026年10月31日结束。

您不应从本次分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出有关基金投资业绩的任何结论。

基金估计其分配的资金超过了其收入和净已实现资本收益;因此，您分配的一部分可能是资本回报。 例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。 资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。"

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。 该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

本基金已根据本基金的管理分配计划（“计划”）宣布2026年8月分配。 根据该计划，基金每月固定分配每股0.1580美元，将继续每月支付，直至另行通知。

如有任何疑问或需要其他资料，请联络阁下的财务专业人士或致电宏利恒丰封闭式基金资讯热线1-800-843-0090，时间为星期一至星期五上午8时至下午7时，东部时间。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。

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媒体联系人：Brian Reilly（617）572-9851

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查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/john-hancock-tax-advantaged-dividend-income-fund-notice-to-shareholders--sources-of-distribution-under-section-19a-302865323.html

来源：约翰·汉考克投资管理公司