花旗：鲁布里克的盈利后下滑创造了买入机会

在发布第二季度业绩和显示长期增长的前景后，Rubrik（RBRK）股价在周五收盘时暴跌13%。

该股在周一盘前交易中再次下跌1%。

花旗研究中心的分析师认为，下跌带来了买入机会。

花旗分析师在一份投资者报告中表示：“在运营和FCF杠杆（8% EBIT/15% FCGM/14% LTM SACM）同时实现健康的收入，远远超出预期，但也应该消除挥之不去的GTM组织稳定性担忧/担忧。”“FY 27 E Subs ARR指南+2分，同比29%& F2 Q击败令人鼓舞，但考虑到强劲的需求/执行以及持续令人信服的网络/人工智能/代理弹性重要性的长期信号，2小时NNAR +7%（1小时25%）仍然是保守的，其中关注隐含的-ve Cloud NNAR（包含上一年的合并与移民福利）是错误的。"

花旗重申其买入评级，并将目标价格从109美元上调至130美元。

分析师指出：“与F2 Q27的广泛表现和上调的FY 27 E展望相比，CITIE被提升至指引的高端，而年外增长轨迹也被调高。”“与此同时，我们还将CY 29 E的退出倍数从10倍/36倍EV/S和EV/FCF提高到11倍/48倍，反映了公司的持续执行力，这带来了强劲的胜率，其不断增长的新兴产品组合的强劲吸引力，以及快速扩大的盈利能力和现金流生成概况。"