AI硬件主线回归？存储、光通信“涨疯”了，美伊局势突变！美债风暴突袭，油价飙涨

8月17日周一，AI硬件的集中地——费城半导体指数盘中一度大涨近3%！光通信板块的Coherent涨7.79%、Credo技术涨8.82%、迈威尔科技涨5.54%、康宁涨4.35%、应用光电涨3.07%。

存储板块的闪迪涨8.88%，8月累计反弹近50%；美光科技涨4.13%、SK海力士涨3.04%。在日股大涨带动下，铠侠ADR也在周一暴涨13.44%。泰瑞达和应用材料也涨超5%。

AI巨头Anthropic年化营收有望突破650亿美元 较去年底增长逾6倍

科技股暴涨的原因是AI巨头Anthropic第二季度营收超过115亿美元，较去年同期大幅增长14倍。这表明市场需求强劲，这或许有助于消除近期人们对人工智能的担忧。

知情人士表示，Anthropic PBC按当前业务表现计算的年化营收有望突破650亿美元，较去年底的水平攀升逾六倍。

知情人士表示，截至7月底，Anthropic的年化收入达到650亿美元。其中一位知情人士表示，Anthropic在向投资者例行通报时披露了该数据。

收入大幅增长进一步增强了Anthropic推进上市计划的底气。Anthropic和OpenAI均已保密递交上市申请文件，其中Anthropic预计最快将于今年秋季登陆华尔街，早于OpenAI。

“股债汇”三杀！美伊局势突变！美债风暴突袭，油价飙涨

受美伊谅解备忘录到期叠加双方强硬表态的影响，国际油价大涨，美国国债市场遭遇抛售，美股三大指数集体下挫。美元指数亦小幅走弱，日内一度跌0.35%，最终收跌0.03%报99.636。

当地时间8月17日，美国总统特朗普表示，美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录。他没有透露谈判进展情况，只是强调“伊朗不能拥有核武器”。

伊朗方面则警告称，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限。如果外交努力失败，“伊朗人已准备好升级霍尔木兹海峡及（中东）地区的紧张局势。伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。”

国际油价大幅拉升，10月交割的布伦特原油期货价格大涨2.7%，结算价报90.87美元/桶；9月交割的WTI原油期货价格涨2.6%，结算价报84.50美元/桶。

随着油价走高，美国国债市场遭遇猛烈抛售，美国30年期国债收益率突破5.3%关口，报5.311%，创2007年6月以来的最高水平，收益率曲线加速陡化。

据新华社消息，美国总统特朗普17日在白宫对媒体称，伊朗想要达成协议，但“不会达成我认为必要的那种协议”。

特朗普是在回答有关美伊谈判进展的提问时作上述表态的。他没有透露谈判进展情况，只是强调“伊朗不能拥有核武器”。

当被问及美国是否打算延长与伊朗达成的谅解备忘录时，特朗普给出了否定的回答。8月17日，美国和伊朗谅解备忘录所设定的60天谈判窗口期期满。双方在6月中旬远程签署这一备忘录，承诺在60天内进行谈判并达成最终协议。

特朗普还称，美国正通过封锁“完全”控制着霍尔木兹海峡，而且“我们每周都在运出数百万桶石油”。

不过，伊朗媒体本月13日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人在一份声明中表示，霍尔木兹海峡处于伊朗“完全掌控”中，未经伊朗许可，任何船只都无法安全通过。

在媒体问及特朗普有关阿曼若“阻碍”霍尔木兹海峡开放将遭美攻击的言论时，特朗普说，他认为阿曼的“行为不太好”，但“我们会很轻松地处理”。

伊朗和阿曼当前正在敲定关于霍尔木兹海峡的谅解协议。17日早些时候，美国福克斯新闻频道报道称，特朗普表示，如果阿曼“阻碍”美国重新开放霍尔木兹海峡，美国将对其发动攻击。

伊朗发出警告

据央视新闻客户端，当地时间17日，一名伊朗高级官员在接受采访时说，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期等待美国继续实施海上封锁。

该官员表示，由于“与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局”，伊朗已决定将其政策“从防御性转向全面进攻性”。

该官员说，如果外交努力失败，“伊朗人已准备好将升级霍尔木兹海峡及（中东）地区的紧张局势。伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。”

伊朗革命卫队发言人穆赫比17日发表声明说，革命卫队官员并未与美国方面通过秘密渠道对话，“特朗普的谎言仅仅是他因战争失败和绝望而产生的幻觉和噩梦”。

伊朗外交部发言人巴加埃当天早些时候在例行记者会上也驳斥有关伊朗革命卫队通过非正式渠道与美方接触的消息，并强调伊朗决策机构在谈判立场上“前所未有地团结”。“这种炒作是一种心理战，旨在制造伊朗决策层内部存在分歧的假象，这暴露了美方的‘绝望’心态。”巴加埃说。

据美国方面16日消息，美国官员绕过伊朗谈判代表，与伊朗革命卫队领导层取得联系，双方联系的中间人是伊拉克库尔德自治区主席内奇尔万·巴尔扎尼。

与此同时，霍尔木兹海峡局势愈发紧张。当地时间17日获悉，海事数据显示，一艘属于阿联酋公司的油轮在穿越霍尔木兹海峡时，在格什姆岛附近被拦截。

Global Risk Management首席分析师Arne Lohmann Rasmussen表示，更多石油经霍尔木兹海峡运输叠加美国转向经济制裁，正在压低地缘溢价并封顶油价上行空间；但经济施压策略意味着海峡可能关闭数月。

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