财报速睇 | 铿腾电子 2026财年Q2营收15.84亿美元，同比增长24.2%；归母净利润3.67亿美元，同比增长129.4%

华盛资讯7月28日讯，铿腾电子公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收15.84亿美元，同比增长24.2%，归母净利润3.67亿美元，同比增长129.4%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 在AI驱动解决方案的强劲需求下，公司本季度业绩表现出色，总营收达到15.84亿美元，同比增长24.2%，归母净利润更是飙升129.4%至3.67亿美元。

② IP业务成为增长亮点，该部门营收同比增长超过40.0%，主要得益于公司Star IP产品组合的强劲市场需求，并与英特尔达成了一项重要协议。

③ 核心EDA业务保持稳健增长，营收同比增长18.0%，其动力来自于公司AI产品组合的强劲需求，以及在超大规模数据中心、顶级半导体公司和初创企业中不断扩大的采用率。

④ 系统设计与分析业务表现优异，营收同比增长37.0%，这主要得益于公司PCB和先进封装解决方案的强劲采用率，以及对Hexagon D&E业务的持续整合。

⑤ 公司的硬件业务再创纪录，本季度新增了12家客户，并在超大规模数据中心和领先的人工智能创新公司中实现了显著的业务扩展，同时，期末积压订单达到创纪录的81.00亿美元，为未来收入提供了有力保障。

2、业绩不足：

① 公司盈利能力面临轻微压力，本季度GAAP毛利率从去年同期的85.6%小幅下降至84.9%。

② 美洲地区作为公司最大市场，其收入贡献占比有所下滑，从去年同期的49.0%降至本季度的43.0%，其收入增速低于公司整体水平。

③ 应收账款周转天数(DSO)有所增加，从去年同期的51天延长至本季度的65天，表明公司回款速度放缓，对现金流效率构成一定挑战。

④ 由于进行了大规模的业务合并支付，公司的现金储备大幅减少，现金及现金等价物从2025年底的30.01亿美元降至本季度末的14.40亿美元。

⑤ 核心EDA业务虽然收入绝对值仍在增长，但其占总收入的比重从去年同期的71.0%下降到68.0%，显示其增长速度相对其他业务板块较慢。

三、公司业务回顾

铿腾电子: 我们在2026年第二季度取得了出色的业绩，这得益于公司业务的广泛实力以及市场对我们AI驱动解决方案需求的加速增长。我们所有业务均实现了两位数的增长。凭借在整个电子系统设计流程中提供覆盖从芯片堆叠（ChipStack）、验证堆叠（ViraStack）到创新堆叠（InnoStack）的代理式AI解决方案，我们处于独特的地位，能够抓住半导体设计领域AI转型带来的巨大市场扩张机会。

四、回购情况

在截至2026年6月30日的六个月内，公司共支付了4.00亿美元用于回购普通股。仅在第二季度，公司就回购了价值约2.00亿美元的股票。公司预计在2026年第三季度将再使用约2.00亿美元回购股份，并计划在整个2026财年将约50%的自由现金流用于股票回购。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

在本报告期内，公司为业务合并支付了约21.00亿美元的现金，这显著减少了公司的现金储备。此外，公司仍需履行其在2025年7月与美国司法部(DOJ)和工业与安全局(BIS)达成的和解协议下的持续义务，这可能对未来的运营和业务往来构成潜在风险。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

铿腾电子: 我们上调了2026财年全年的业绩指引，预计全年总营收将在62.60亿美元至63.40亿美元之间，同比增长约19.0%；非GAAP每股摊薄收益预计在8.05美元至8.15美元之间；运营现金流预计约为20.00亿美元。对于2026年第三季度，我们预计总营收在15.95亿美元至16.25亿美元之间，非GAAP每股摊薄收益在2.01美元至2.07美元之间。

八、公司简介

铿腾电子是人工智能和数字孪生领域的市场领导者，致力于运用计算软件加速从芯片到系统的工程设计创新。基于公司的智能系统设计（Intelligent System Design™）战略，其设计解决方案对于世界领先的半导体和系统公司构建其下一代产品至关重要，这些产品服务于包括超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人技术在内的广泛市场。

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