联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司发布每月组合更新

纽约，2026年7月27日/美通社/ -- AllianceBernstein国家市政收入基金公司[NYSE：AFB]（“基金”）今天发布了截至2026年6月30日的月度投资组合更新。

联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投资组合%

1）旧金山国际机场系列赛2026-2 5.50%，05/01/55

3.70%

2）梅丽莎独立学区系列赛2024-2 4.25%，02/01/53

2.16%

3）纽约交通发展公司2024年系列零优惠券，12/31/54

2.00%

4）马萨诸塞州联邦系列赛2025-2 5.00%，01/01/54

1.98%

5）俄克拉荷马州收费公路管理局2023年系列赛4.50%，01/01/53

1.94%

6）达拉斯独立学区系列赛2024-2 4.00%，02/15/54

1.90%

7）夏威夷州机场系统收入系列2025-2 5.50%，07/01/54

1.85%

8）华盛顿大都会机场管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.84%

9）亚特兰大市GA航空部系列赛2025-2 5.50%，07/01/55

1.84%

10）沃辛顿市学区系列赛2025-2 5.50%，12/01/54

1.84%

行业/行业细分

投资组合%

收入

机场

14.61%

医疗保健-非营利

10.97%

收入-杂项

7.02%

收费公路/交通

5.83%

工业发展-航空公司

5.19%

预付费能源

4.37%

小学/中学教育-公共

4.29%

高等教育-私立

3.18%

端口

2.35%

工业发展-工业

2.03%

高级生活

1.85%

高等教育-公立

1.76%

水和下水道

0.80%

电业

0.58%

烟草证券化

0.30%

小学/中学教育-私立

0.17%

小计

65.30%

税收支持

当地政府官员

9.80%

州政府

6.73%

特别税

3.43%

当地租赁

1.48%

评估区

0.54%

州租

0.27%

小计

22.25%

保证

9.93%

资产支持

住房-多户

1.81%

小计

1.81%

商业抵押贷款支持证券

非机构固定利率CMBS

0.52%

小计

0.52%

现金和现金等值物

基金和投资信托

0.17%

小计

0.17%

预退款/ETM

0.02%

总

百分百

状态细分

投资组合%

Texas

12.61%

加州

12.01%

佛罗里达

8.40%

纽约

8.36%

伊利诺伊

7.82%

马萨诸塞

6.22%

威斯康星

5.83%

俄亥俄

4.16%

格鲁吉亚

3.67%

夏威夷

3.65%

新罕布什尔

3.35%

宾夕法尼亚

2.83%

哥伦比亚特区

2.57%

俄克拉

2.33%

亚利桑那

1.97%

科罗拉多

1.95%

路易斯安那

1.39%

明尼苏达

1.29%

密歇根

1.25%

阿拉巴马

0.97%

内布拉斯加

0.90%

犹他

0.76%

弗吉尼亚

0.76%

南卡罗来纳

0.69%

华盛顿

0.67%

马里兰

0.54%

印第安纳

0.52%

田纳西

0.52%

新泽西

0.36%

北达科他

0.35%

阿肯色

0.34%

俄勒冈

0.24%

康涅狄格

0.21%

阿拉斯加

0.16%

南达科他

0.13%

北卡罗来纳

0.05%

其他

0.17%

总投资

百分百

信用质量细分

投资组合%

AAA

10.50%

AA

39.56%

一

17.79%

BBB

16.70%

BB

8.01%

B

0.52%

未评级

6.73%

预先退还的债券

0.02%

短期投资

0.17%

总

100.00%

按期限分类的债券

投资组合%

少于1年

0.31%

1至5年

0.13%

5到10年

2.54%

10到20年

14.63%

20到30年

63.85%

30多年

18.54%

其他

0.00%

净资产总额

100.00%

投资组合统计数据：

AST百分比：

22.77%

平均优惠券：

6.15%

杠杆百分比：

银行借款：

0.00%

投资运营：

0.31%

拍卖优先股（APS）：

0.00%

投标期权债券：

22.81%

VMTP共享：

0.00%

VR DP股份：

17.21%

总资金杠杆：

40.33%*

平均成熟度：

11.29年

有效持续时间：

10.59年

净资产总额：

3.5292亿美元 **

普通股资产净值：

12.28美元

持股总数：

185

投资组合营业额：

56.00%

* 通过使用投标期权债券，杠杆率总百分比构成22.81%，17.21%

已发行和未偿还的VRDPs和投资运营的0.31%，其中可能包括使用

某些投资组合管理技术，例如信用违约掉期、美元滚动、负现金，

逆回购协议和发行时的证券。

** 该基金还有未偿还的100，000，000美元VRDP（未包括在内）

计入净资产总额，因为就财务报告而言，它被视为负债。

上述投资组合特征截至所示日期，预计将会发生变化。的

基金是一只封闭式美国-由AllianceBernstein L.提供咨询的注册管理投资公司P.

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302835501.html

来源：AllianceBernstein国家市政收入基金公司