财政司司长特别贷款基金宣布2026年7月分派

费城，2026年7月8日/美通社/ --FS Specialty Lending Fund（该基金）（纽约证券交易所代码：FSSL）董事会宣布了2026年7月的月度分配情况。每股0.1375美元的分配将于2026年7月31日支付。下表汇总了关于分布情况的进一步资料。

目前的年化分配率相当于截至2026年6月30日基金资产净值和市场价格分别为9.2%和14.8%的年化分配收益率1。截至2026年6月30日，该基金的资产净值估计总回报率为3.0%，市场价格为-15.7%。

该基金管理着约19亿美元的资产，投资于事件驱动的信贷、特殊情况、私人资本解决方案和其他非传统信贷机会。

月

跑马灯

基金名称

每月

股息

七月

FSSL

FS专业贷款基金

0.1375美元

分发将按以下时间表进行：

月

净日

记录日期

付款日期

七月

2026年7月24日

2026年7月24日

2026年7月31日

该基金定期按可能不时调整的水平向普通股股东支付每月现金分配。每月分配金额可能受到多种因素的影响，包括投资组合和市场状况的变化。

股东不应使用此处提供的信息来准备纳税申报表。该基金将向股东发送该日历年的1099-DIV表格，告知他们如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费和费用。投资者可以在美国证券交易委员会EDGAR数据库或基金网站（https：//www.fsl.futurestandard.com/）上找到基金的最新报告和其他文件。

关于未来标准

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前瞻性陈述本文包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述（该术语在经修订的1933年证券法第27 A条和经1995年私人证券诉讼改革法修正的1934年证券交易法第21 E条中定义）不属于历史事实，包括但不限于有关基金未来事件或未来业绩、财务状况或运营的声明，有关分配水平和频率或财务状况、业务战略以及基金未来运营的管理计划和目标的声明。“预期”、“相信”、“预期”和“打算”等词语表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包括这些词语。这些前瞻性陈述并不是业绩的保证，并且受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些超出了我们的控制范围且难以预测，并可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异，无论出于任何原因，包括基金向美国证券交易委员会提交的文件中规定的这些因素。这些前瞻性陈述受到预测未来结果和条件固有的不确定性的影响。某些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中的预测结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于经济变化、地缘政治风险、与敌对行动、恐怖主义、自然灾害或流行病可能对基金运营或经济造成干扰相关的风险、法律或法规的未来变化以及基金运营地区的条件，意外成本以及基金股票在纽约证券交易所可能交易的价格。该基金向美国证券交易委员会提交的文件中列举了其中一些因素。这些前瞻性陈述基于截至本文日期可用的信息以及当前的预期、预测和假设，并涉及许多判断、风险和不确定性。本基金基于本通讯之日本基金获得的信息编制本文包含的前瞻性陈述。包含前瞻性陈述不应被视为代表任何计划、估计或预期将实现。除联邦证券法要求外，基金没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。请读者不要过度依赖任何这些前瞻性陈述。

1年化分配收益率反映当月每股分配年化并除以上个月末每股资产净值或每股市场价格;由于基于资产净值的年化分配收益率是基于估计的月底资产净值，因此这是一个可能发生变化的估计。

2截至2026年3月31日的总AUM估计。提及的“管理资产”或“AUM”是指Future Standard或其战略合作伙伴管理的资产，Future Standard有权收取费用或附带权益（当前或在部署资本后）和普通合作伙伴资本。Future Standard将任何日期的AUM金额计算为以下各项的总和：（i）Future Standard投资基金投资的公允价值;（ii）对这些基金的未催缴投资者资本承诺，包括Future Standard目前没有从中赚取管理费或附带利息的未催缴投资者资本承诺;（iii）未偿还CLO的价值（不包括Future Standard全资拥有的CLO）;（iv）FS KKR Capital Corp.合资企业（合资企业）资产的公允价值和（v）Future Standard管理的其他资产的公允价值。Future Standard对AUM的计算可能与其他资产管理公司的计算不同，因此，Future Standard对其AUM的计量可能无法与其他资产管理公司提供的类似计量进行比较。Future Standard对AUM的定义并非基于管理其管理的投资基金、工具或账户的协议中可能规定的任何AUM定义，并且不是根据任何监管定义计算的。

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