Eaton Vance封闭式基金发布分配收益预估来源

伊顿万斯旗下两只纽交所上市封闭式基金发布2026年6月分派预估公告，该公告依据基金管理分派计划及美国证券交易委员会相关豁免令要求发布，两只基金均采用按月派发现金分派机制，本次披露信息仅为6月分派来源预估，不构成2026日历年度分派税务属性的最终判定，常规分派总金额可能随市场状况等因素变动。

关键披露要点：
1. 不得仅凭本次分派金额或基金计划条款推断基金投资表现，部分分派可能为资本返还，资本返还不反映基金投资表现，不可与“收益率”“收益”混淆。
2. 本次披露的分派金额及来源仅为预估，不用于税务申报，实际数据将根据财年剩余期间投资运作及税务法规调整，对应年度1099-DIV表格将后续寄送股东用于联邦所得税申报。

伊顿万斯增强股权收益基金（代码EOI）核心数据：
1. 2026年6月每股分派0.1338美元，100%来自已实现长期净资本收益；截至2026年6月30日本财年累计分派1.2042美元，全部来自已实现长期净资本收益。
2. 截至2026年5月31日，5年期NAV年均总回报率11.68%，本次分派年化NAV基准分派率7.49%，本财年NAV累计总回报率7.30%，本财年累计NAV基准分派率4.99%，该基金财年结束月份为9月。

伊顿万斯增强股权收益二号基金（代码EOS）核心数据：
1. 2026年6月每股分派0.1523美元，100%来自已实现长期净资本收益；截至2026年6月30日本财年累计分派0.9138美元，其中53.4%来自已实现长期净资本收益，46.6%来自资本返还或其他资本来源，该基金财年结束月份为12月。

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责任编辑：小浪快报