Cohen & Steers封闭式机会基金公司(FOF)根据第19（a）条通知分发来源

纽约，2026年6月29日/美通社/ --本新闻稿为Cohen & Steers封闭式机会基金公司的股东提供了(NYSE：FOF）（“基金”）提供有关2026年6月30日支付的分配来源以及财年迄今为止支付的累计分配的信息。

2021年12月，该基金根据美国证券交易委员会发布的豁免减免实施了有管理的分销政策。管理分配政策旨在通过按每股普通股固定利率申报的定期每月分配来实现基金的长期总回报潜力。该政策赋予基金更大的灵活性，以实现全年的长期资本收益，并定期每月将这些收益分配给股东。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分销政策，这可能对基金股票的市场价格产生不利影响。

该基金的每月分配可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收益和/或用于联邦所得税目的的资本回报。资本回报包括基金支付的超出其净投资收益和净已实现资本收益的分配，该超出部分从基金的资产中分配。资本回报不征税;相反，它减少了股东在其所持基金股份中的税基。每月分配的金额可能会根据多种因素而有所不同，包括投资组合和市场状况的变化。

每次每月分发时，信息将发布到cohenandsteers.com，并通过同时通知邮寄给股东。不过，这一信息在年底时可能会改变，因为养恤基金分配的最后税务特征要到历年结束后才能确定。基金所有分配的最终税务特征将在表格1099-DIV中提供，该表格在日历年结束后邮寄。

下表列出了当前分配的估计金额以及本财年迄今为止从所示来源支付的累积分配。所有金额均以每股普通股表示。

分布估计

2026年6月

年初至今（YTD）

2026年6月30日 *

源

每股

占当前分配的百分比

每股

占2026年分配的百分比

净投资收入

0.0000美元

0.00%

0.1821美元

34.89%

净实现短期资本收益

0.0000美元

0.00%

0.0000美元

0.00%

已实现长期资本收益净额

0.0870美元

百分百

0.3399美元

65.11%

资本返还（或其他资本来源）

0.0000美元

0.00%

0.0000美元

0.00%

当前分配总额

0.0870美元

百分百

0.5220美元

百分百

阁下不应根据此分派的金额或本基金的管理分派政策的条款，对本基金的投资表现作出任何结论。 本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而变化，并且不用于税务申报目的。用于会计和税务报告目的的实际数额和数额来源将取决于养恤基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例作出变动。年初至今的分配金额和来源可能会进行额外调整。

* 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告联邦所得税业务的这些说明。

基金2026财年（2026年1月1日至2026年5月31日）年初至今累计总回报如下。股东应注意今年迄今累计总回报与基金2026年累计分配率之间的关系。此外，该基金截至2026年5月31日的五年期平均年度总回报如下。股东应注意平均年度总回报与基金2026年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息基于基金的每股净资产价值（NV）。本基金的资产净值计算为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以已发行股份总数。虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金的个人投资的价值。股东对基金的投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

基金业绩和发行率信息：

年初至今2026年1月1日至2026年5月31日

年初至今累计总回报1

7.91%

累计分配率2

3.78%

截至2026年5月31日的五年期

平均年度总回报3

8.70%

当前年分配率4

7.57%

1.

年初至今累计总回报是基金资产净值在年初至今期间的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

2.

基金当前财政期（2026年1月1日至2026年6月30日）的累积分配率，按年初至今分配的美元价值占基金截至2026年5月31日资产净值的百分比计算。

3.

平均年度总回报代表截至2026年5月31日的五年期基金年度净资产总回报的复合平均值。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设的这些分配的再投资。

4.

当前年化分配率是当前财政期的年化分配率，占截至2026年5月31日基金资产净值的百分比。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。您可以通过联系您的财务顾问或访问cohenandsteers.com获得本基金最新的定期报告（如有）和其他监管文件。这些报告和其他文件可以在证券交易委员会的EDGAR数据库中找到。您应该在投资前仔细阅读这些报告和其他文件。

股东不应使用此处提供的信息来准备纳税申报表。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，说明如何出于联邦所得税目的报告基金分配。

关于Cohen & Steers Cohen & Steers是一家领先的全球投资经理，专门从事实物资产和另类收入，包括上市和私人房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品以及多策略解决方案。该公司成立于1986年，总部位于纽约市，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处。

前瞻性声明本新闻稿和Cohen & Steers可能发表的其他声明可能包含1933年《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的前瞻性声明，这些声明反映了公司目前对其运营和财务业绩的看法。您可以通过使用“前景”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他可比词语。此类前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。

因此，存在或将会存在一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些声明中指出的结果存在重大差异。公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

网站：https://www.cohenandsteers.com符号：（纽约证券交易所代码：CN）

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来源：Cohen & Steers封闭式机会基金公司