凯西·伍德加码押注人工智能 抛售近亿美元Roku股份

方舟投资在两个交易日内累计买入5200万美元Snowflake、2170万美元特斯拉股票，单日抛售约9900万美元Roku股票，后续将投资优先级向AI及数据基础设施赛道倾斜，持续下调流媒体标的Roku的配置优先级。

核心相关数据如下：
1. 旗舰基金ARKK今年以来累计下跌近9%，较2021年历史峰值低约55%
2. 特斯拉在ARKK中的仓位占比仍达9.7%
3. Snowflake最新财报显示净新增客户616家，经调整每股收益0.39美元，年消费超100万美元的客户从去年同期26家增至46家
4. 本次方舟投资单日抛售72.1279万股Roku股票

市场分歧点：Snowflake的看多逻辑基于其企业客户付费支撑的商业模式，看空方仍顾虑企业支出放缓、行业竞争加剧；特斯拉的看多逻辑基于机器人、自动驾驶物流等AI场景的商业化潜力，看空方认为当前估值缺乏已验证现金流支撑；Roku虽有广告及收视时长企稳的潜在复苏路径，但市场认为其复苏说服力弱于行业竞争带来的挑战。

后续市场关注重点：
1. Snowflake的大客户消费能力、新客户增长能否持续
2. 特斯拉自动驾驶等AI相关业务能否落地为实际财务贡献
3. 方舟投资是否持续减持Roku
4. ARKK每日披露的交易动向可作为市场情绪参考，但其投资逻辑尚未兑现

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责任编辑：小浪快报