担忧AI板块行情过度？Evercore看好这四只股票

Evercore ISI研报为AI股配置比例过高的标普500指数投资者提供分散化方案，筛选出与大盘走势反向相关的负贝塔股，投资者无需完全撤出权益市场即可实现资产分散配置。

当前个股波动率处于高位，个股间隐含相关性偏低，与标普500指数反向走势的个股数量正大幅攀升。传统对冲工具已失效：新兴市场持仓科技股权重已超过标普500，通胀环境扭转股债相关性，黄金近期未在地缘避险行情中发挥对冲作用；当前指数投资几乎等同于AI投资，标普500前十大成分股权重占比达40%，绝大多数每股收益上调集中在这类个股身上。

Evercore ISI维持标普500年末目标位7750点不变，乐观情景下目标位为9000点，行情核心驱动将由AI属性较强的信息技术、通信服务及非必需消费品板块引领。

该机构建议全额布局AI赛道的投资者配置盈利预期上调的负贝塔股，该策略可在保留权益市场上行多头敞口的同时，应对沃什执掌美联储后的短期波动。其重点筛选出的四只获“超配”评级的负贝塔股为可口可乐、好市多、T-Mobile、亿滋国际。

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责任编辑：小浪快报