达乐上调盈利指引 但分析师设定的140美元目标价令投资者保持谨慎

核心事件：Dollar General上调2026财年EPS指引，但多家分析师仍持审慎态度，仅给出约140美元的目标价，市场对其业绩可持续性存在分歧。

关键经营数据：

• 2026财年EPS指引从7.10-7.35美元上调至7.20-7.45美元，最新披露单季度EPS达2.00美元
• 实现连续四个季度到店客流同比增长1.4%，平均客单价提升0.5%
• 非耗材类产品销售额增速连续第五个季度超过耗材类产品
• 1美元定价项目销售额同比增长18.4%，在年收入超10万美元家庭群体中渗透明显
• 毛利率提升65个基点至31.6%，单店平均库存水平下降1.6%
• 运营超2万家门店，美国75%人口居住在距其门店5英里范围内
• 当前市盈率约15.97倍，PEG仅为0.47倍

市场逻辑：当前估值已充分反映较多负面预期，现有经营数据显示需求复苏、运营管控优化，但尚未覆盖此前暴露的运营问题，分析师暂未将全面业绩反转的估值重估纳入考量。

后续需重点跟踪的核心指标：客流增长能否延续、利润率能否维持稳定、库存管控能否保持严格，若三项指标持续向好，个股将迎来估值修复。

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责任编辑：小浪快报