abrdn国家市政收入基金（VFL）宣布最终所有现金分配付款详情

费城，2026年6月18日/美通社/ --abrdn国家市政收入基金（纽约证券交易所美国证券交易所股票代码：VFL）（“VFL”）（“该基金”）今天宣布了与即将重组为阿伯丁市政收入基金（纽约证券交易所股票代码：MFM）（“MFM”）有关的特别分配的付款细节。

该基金将于2026年7月7日支付每股0.024美元的现金分配。这种分配将完全由净投资收益组成。分配将完全以现金支付;没有股息再投资选择。详情如下：

此次分配将是VFL在基金批准重组为MFM之前支付的最终分配。2026年7月10日营业结束时，该基金记录在案的股东将收到新发行的MFM股票，其总资产净值等于其持有的VFL。从2026年7月13日开始，此类股东将成为MFM的股东。定价和交易详情将在适当的时候公布，并将在MFM网站上公布。

每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明基金分配的金额和组成，并提供有关上一日历年适当税务处理的信息。股东不应从分配金额中对任何此类基金的投资业绩得出任何结论。

预计基金的政策将为基金股东提供稳定、可持续的现金分配，这可能有助于降低基金当前对资产净值的折扣。无法保证基金会能够取得这些成果。股东不应根据分配金额或基金政策条款对基金的投资表现得出任何结论。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

重要信息

封闭式基金股票在全国性证券交易所上市交易，并在二级市场买卖。基金份额的市场价格由供求决定，可能大于（“溢价”）或小于（“折扣”）基金的净资产价值（NV）。基金的投资回报和本金价值会波动，投资者在出售股票时可能会获得比其原始投资更多或更少的收益。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不代表未来的结果。

封闭式基金股票的交易价格可能受到多种因素的影响，包括市场状况、投资者情绪和其他外部力量，不受基金、董事会或投资顾问直接控制。因此，股票在任何特定时间都可能以溢价或折扣的价格进行交易。对NAV的溢价可能不会持续，对NAV的折价可能会随着时间的推移而增加或减少。投资者在购买或出售封闭式基金份额时应考虑这些风险。

基金份额以高于资产净值的价格交易并参与基金股息再投资计划的股东应注意，分配可能以高于资产净值的价格再投资，这可能对投资业绩产生不利影响。

关于阿伯丁投资

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，在此简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments是指以下附属的注册投资顾问：abrdn Inc.，abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

安本投资是全球最大的资产管理公司之一，自20世纪80年代以来就拥有数十年监管封闭式基金的经验。封闭式基金是安本投资在美国和全球市场客户业务的核心组成部分。截至2026年3月31日，该公司管理的资产约为5，060亿美元，阿伯丁及其附属公司管理着27只封闭式基金，其中15只在美国境内发行，12只在美国境外发行-资产总额为256亿美元。

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资料来源abrdn国家市政收入基金