Cathie Wood的ARK为何投资精简的AMD并装载NVDA股票

凯茜·伍德（Cathie Wood）在2023年初抛售英伟达（Nvidia）股票后错过了该公司的大部分涨势。

周一，她的ARK Invest基金购买了价值约6300万美元的该公司，并出售了几乎同等数量的AMD。

ARK增持了300，017股Nvidia Corp.（纳斯达克股票代码：NVDA）股票，同时出售了110，207股高级微设备公司股票。（纳斯达克股票代码：AMD），根据该公司的每日交易披露。

此次改组是在Nvidia和MediaTek在Computex 2026上推出了RTX Spark Superchip之后进行的，这是一款Grace-Blackwell处理器，将20核Arm处理器与高达128 GB的统一内存搭配在一起，直接瞄准了AMD与英特尔共享了四十年的x86领域。

进一步看空该股的消息是，AMD首席独立董事诺拉·丹泽尔（Nora Denzel）在5月29日至6月2日期间分别以约545万美元的价格出售了10，447股股票，其中较大的股票在ARK出售的同一天登陆。

2023年初退出后，伍德在整个集会上辩称，将会有“数十个”人工智能赢家，并且特斯拉而不是英伟达才是ARK最大的人工智能赌注。

据报道，ARK在2022年底和2023年初抛售了Nvidia的大部分头寸，当时股价经过分拆调整后的易手约为15美元，然后在今年第一季度又将Nvidia的持股量削减了17.5%。

RTX Spark的边缘人工智能角度可能改变了论点。

据报道，该芯片可以在本地运行1200亿个参数的语言模型，将人工智能计算前沿从数据中心推向消费者PC。伍德现在的赌注似乎是，本地代理人工智能将引发一个PC升级超级周期，英伟达有望赢得这一周期。

Polymarket最大的公司2026年底的市场现在使英伟达在75%的市场份额中成为全球市值最大的公司，而几周前这一比例约为50%。谷歌以13%的比例位居第二，苹果以10%的比例位居第三。

Polymarket认为该股目前交易价格约为222美元，本月有50%的机会触及240美元。

目前人工智能泡沫破裂的可能性为22%。

Tigress Financial分析师Ivan Feinseth本周将NVDA价格目标从360美元上调至425美元，并保持强劲买入评级，暗示上涨约92%。伍德的交易现在与市场的预测相符。

尽管凯茜·伍德（Cathie Wood）押注于英伟达（Nvidia）主导的生态系统，但AMD仍接近历史新高，这表明这家芯片制造商尚未准备好承认PC王冠。

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