特德·奥克利表示华尔街正在追逐人工智能“梦想”，同时忽视“定价不当”的能源股

随着华尔街向人工智能（AI）基础设施投入数十亿美元，Oxbow Advisors创始人特德·奥克利（Ted Oakley）表示，投资者忽视了推动人工智能繁荣所需的巨大能源和大宗商品需求，为遭受重创的能源股创造了机会。

尽管美国主要科技公司今年承诺向人工智能数据中心投入大量资金，但奥克利认为，投资者专注于人工智能的优势，而忽视了建设和运营数据中心所需的基础设施、能源和大宗商品投入。

“我认为他们只是在关注梦想的一面，”奥克利在最近接受Kitco News采访时说道。

“为了实现这一结果，你必须向这个数据中心投入什么才能让所有这些发挥作用？”他认为，答案是大量的能源和大宗商品--他认为市场低估了这些行业。

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奥克利强调了他所说的历史性市场失衡，他表示，能源行业目前约占标准普尔500指数的3%，远低于20世纪80年代的32%。他预计，如果机构投资者意识到在大宗商品紧缩周期期间他们的能源配置不足，市场将大幅轮换。

“如果你今天要开始购买东西，首先购买能源，”奥克利建议。他指出，当机构最终认识到赤字时，“他们将被迫一次性买入”，这可能引发类似于去年金矿股走势的反弹。

奥克利表示，为了利用这种脱节，Oxbow Advisors持有整个能源供应链的头寸，重点关注股息收益率约为4%至10%的公司。

奥克利的投资组合包括埃克森美孚公司（纽约证券交易所代码：XOM）和雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）等综合性大型公司，以及Matador Resources Co.（纽约证券交易所代码：MTDR）和Antarium Resources Corp.（纽约证券交易所代码：AR）等小型生产商。

对于基础设施和钻探，他青睐Enterprise Products Partners LP（纽约证券交易所代码：EPD）、Energy Transfer LP（纽约证券交易所代码：ET）、MPLX LP（纽约证券交易所代码：MPLX）和Transocean Ltd.（纽约证券交易所代码：RIG）。

奥克利警告称，如果市场领导层从大盘股转向科技股，严重集中在标准普尔500指数基金的被动投资者可能会错过重大的战术转变。

奥克利警告说，依赖标准普尔500指数的被动“自动驾驶”投资者将错过关键的战术转变，并在科技股势头不可避免地消退时面临严重财富破坏的风险。

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