应对通胀压力的股票

由于霍尔木兹海峡的僵局拒绝打破，投资者是否应该调整策略以应对华尔街持续的高通胀时期？

最近几周，伊朗冲突仍然是一个快速传播的新闻故事，但对于世界上最繁忙的航线之一来说，情况却并非如此。霍尔木兹海峡输送了全球海运石油贸易20%的供应，其长期关闭对美国的通胀预测产生了严重影响。

随着4月份总体年度通胀率攀升至3.8%，预测市场Kalshi的交易员考虑到通胀率升至5%以上的可能性为40%。此举将创下2023年2月以来的最高通胀率。

Vanguard最近几天给出了2.8%的较为冷静的预测，但也承认中东长期战争将使通胀“难以”跌破3%。

由于地缘政治的不确定性，通胀对华尔街的影响是否会比预期更长？让我们来看看如果利率继续上升，投资者如何应对市场：

投资者应该记住的最大因素之一是通货膨胀必然会导致美联储加息。这是因为采取措施减缓借贷可以帮助平静支出并减缓生活成本的上涨。

继4月份公布高于预期的通胀数据后，市场交易员预计2026年底前加息的可能性为37%。美联储干预的可能性将归结为能源成本以及飙升的油价能否得到平息。

对于投资者来说，未来的加息将直接影响标准普尔500指数的七强等高科技股。这将归因于借贷成本的增加，这可能会对更多投机性股票产生不利影响。

高通胀在美国并不是什么新鲜事，标准普尔500指数2022年的总回报率为-18.11%，而6月份利率达到9.1%的峰值。该指数的表现为2008年金融危机以来最糟糕的一年铺平了道路。

这对投资者意味着什么？为高通胀率做准备应该包括购买在加息时具有一定弹性的股票，如果中东冲突继续影响市场，考虑周期性期权可以提供长期优势。

未来几年可能提供更大弹性的一个行业是建筑业，该行业将受益于特朗普政府的保护主义政策和储备供应链的努力。

2025年，美国大型项目总额为1，970亿美元，这是价值超过10亿美元的建筑项目连续第四年增长。

卡特彼勒（纽约证券交易所代码：CAT）和Vulcan Matters（纽约证券交易所代码：VMC）等领先建筑股可能会带来更多增长机会，随着越来越多的公司寻求转向国内供应链，这两家公司的产品需求可能会增长。

建筑行业也可能会出现更大的增长，因为它继续采用新兴技术以提高准确性和减少超支，人工智能和集中式项目管理系统将为一个难以拥抱数字化转型的行业带来更高的效率。

高通胀时期可能会使投资者扩大投资组合变得更加困难，但以品牌忠诚度的形式寻找具有高经济护城河的弹性股票可以帮助确保稳定的收入来源，从而支撑利润。

拥有忠实客户群的公司，如Church & Dwight（纽约证券交易所代码：CHD）和McCormick & Company（纽约证券交易所代码：MKC），可能会发现自己更有能力根据通胀提高价格，同时避免消费者需求损失。

鉴于中东地缘政治的不确定性是由能源紧缩推动的，德文能源（NYSE：DVN）等公用事业股也存在大量机会，这些股也可能受益于支持人工智能数据中心供电的需求增加。

你只需要展望2022年就知道高通胀会如何阻碍华尔街的增长，但这并不意味着没有机会有效应对不确定性。

另一件需要记住的事情是，标准普尔500指数迅速从疫情后的低迷中复苏，并飙升至历史新高。这意味着重新利用您的投资组合而不是出售可能是管理财富的好方法。

通过寻找以韧性为特征的股票，更容易为一段时期的高通胀做好准备，并且这可以是保护自己免受霍尔木兹海峡长期混乱前景的一个重要措施。

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