某些安本投资美国封闭式基金披露了分配日期和金额

费城，2026年5月11日/美通社/ --以下安本投资美国封闭式基金（纽约证券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、HQH、HQL、IFN、THQ、THW和纽约证券交易所美国：传真、IAF、VFL）今天宣布，下图中的封闭式基金将于5月29日支付每股分配，截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日），所有登记在册的股东均为2026年。abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)将于2026年6月30日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）记录在册的股东支付股息。

针对abrdn亚太收入基金公司(FAX)，记录日期为2026年5月22日（除息日期2026年5月22日）。

跑马灯

交换

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信贷策略基金

$ 0.0775

AGD

NYSE

abrdn全球动态股息基金

$ 0.1200

AOD

NYSE

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

$ 0.1000

ASGI

NYSE

abrdn全球基础设施收入基金

$ 0.2300

AWP

NYSE

abrdn全球优质房地产基金

$ 0.1200

传真

纽约证券交易所美国

abrdn亚太收入基金公司

$ 0.1650

总部

NYSE

abrdn Healthcare投资者

$ 0.6100

HQL

NYSE

abrdn生命科学投资者

$ 0.5600

IAF

纽约证券交易所美国

abrdn澳大利亚股票基金公司

$ 0.3600

IFN

NYSE

印度基金公司

$ 0.3900

THQ

NYSE

abrdn医疗机会基金

$ 0.1800

THW

NYSE

abrdn世界医疗保健基金

$ 0.1167

VFL

纽约证券交易所美国

abrdn全国市政收入基金

$ 0.0500

abrdn全球收入基金公司（“FCO”）于2026年4月30日支付了最终分配，由于重组为abrdn Asia-Pacific Income Fund，Inc.，5月份没有支付分配。（“传真”）。截至2026年5月15日，FCO的前任股东将获得总资产净值等于其之前持有的基金的传真股票，并将于2026年5月18日被视为传真股东。

每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明每只基金分配的金额和组成，并提供有关上一历年适当税务处理的信息。

每个基金的分配政策可能随时由各自的董事会/受托人修改，并且不能保证该政策将继续下去。您不应从分配金额中对任何此类基金的投资业绩得出任何结论。

商定的分配政策资金公告分配付款详情

abrdn全球基础设施收入基金（“ASGI”）abrdn医疗保健投资者（“HQH”）

abrdn生命科学投资者（“HQL”）abrdn澳大利亚股票基金公司（“IAF”）印度基金公司（“IFN”）abrdn医疗机会基金（“THQ”）abrdn世界医疗基金（“THW”）

上述安本投资美国封闭式基金（“基金”或单独称为“基金”）今天宣布，该基金将于2026年5月29日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）的所有记录股东支付上图中所示的分配。). abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)将于2026年6月30日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）记录在册的股东支付股息。

对于abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)，除非股东另有指示，否则此次股票分配将自动以基金新发行的股份支付。普通股股票将按每股净资产价值（“NV”）或每股市场价格中的较低者发行，资产净值的下限不低于市场价格的95%。 本次股票发行的估值日期为2026年6月17日。 零碎股份通常以现金结算，但在Computer share Investor Services拥有簿记账户的登记股东除外，他们的账户将添加整股和零碎股份。

股东可以要求以现金而不是普通股支付他们的季度分配，如果股票是“街道名称”，则提前通知持有他们股票的银行，经纪人或代理人，或者如果股票是记名形式，则提前填写从Computershare Investor Services收到的选举卡。为了在2026年6月以现金而不是普通股的形式获得季度分配，持有股票的银行，经纪公司或代理人必须通知存托信托公司他们希望在2026年6月16日之前以现金支付分配的全部和零碎股份，登记股东选择现金的书面通知必须在2026年6月16日之前由Computershare Investor Services收到。

每项基金均采纳一项分配政策，以向投资者提供稳定的当期收入分配，并辅以已实现的资本收益，以及在必要时，根据证券交易委员会授予的豁免令提供实缴资本。

根据适用的美国税收规则，每个基金财年的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格是根据公认的会计原则计算的。 这些表格包括当前待支付分配以及与财年迄今为止相关的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

该基金对当前待支付的分配以及本财年迄今为止的估计来源如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 *

已实现长期收益净额

资本回报

ASGI

0.2300美元

0.0161美元

7%

0.0414美元

18%

0.1725美元

75%

-

-

总部

0.6100美元

-

-

0.4941美元

81%

0.1159美元

19%

-

-

HQL

0.5600美元

-

-

0.5029美元

90%

0.0571美元

10%

-

-

IAF

0.3600美元

0.0504美元

14%

-

-

0.2196美元

61%

0.0900美元

25%

IFN

0.3900美元

-

-

-

-

0.3900美元

100%

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0648美元

36%

0.0792美元

44%

0.0360美元

20%

THW

0.1167美元

-

-

0.0689美元

59%

0.0478美元

41%

-

-

财年迄今每股累计分配的估计金额

基金

财年 ** 至今分配金额

净投资收入

已实现短期净收益 *

已实现长期收益净额

资本回报

ASGI

1.7500美元

0.1225美元

7%

0.3150美元

18%

1.3125美元

75%

-

-

总部

1.8100美元

-

-

1.4661美元

81%

0.3439美元

19%

-

-

HQL

1.6200美元

-

-

1.4548美元

90%

0.1652美元

10%

-

-

IAF

1.1000美元

0.1540美元

14%

-

-

0.6710美元

61%

0.2750美元

25%

IFN

0.8400美元

-

-

-

-

0.8400美元

100%

-

-

THQ

一万四千四

-

-

0.5184美元

36%

0.6336美元

44%

0.2880美元

20%

THW

0.9336美元

-

-

0.5508美元

59%

0.3828美元

41%

-

-

* 包括货币收益

** ASGI、HQH、HQL、THQ和THW的财年结束日期为9/30。IAF的财年结束日期为10/31。 干扰素的财年结束日期为12/31。

如果上述估计金额显示分配的一部分为“资本回报”，则意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益;因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。"

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。本年度所有分配来源的最终确定要在年底后才能确定。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。每个日历年结束后，将向上一历年的股东发送1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金表现及分派率资料

基金

截至2026年4月30日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期的年化分配率（即资产净值²）

资产净值的累积总回报½

资产净值²的累积分配率

ASGI

10.12%

11.65%

16.46%

6.63%

总部

6.55%

11.88%

12.10%

5.80%

HQL

9.19%

11.28%

18.66%

5.49%

IAF

6.12%

10.12%

1.96%

5.13%

IFN

2.82%

14.27%

-11.83%

3.57%

THQ

3.57%

11.99%

7.83%

6.99%

THW

6.94%

11.37%

3.52%

6.63%

1回报数据扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配按基金股息再投资计划下获得的价格再投资。

2基于截至2026年4月30日的基金资产净值。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

封闭式基金股票在公开交易所上交易的价值是不受基金董事会或投资顾问控制的外部市场因素的函数。 因此，封闭式基金份额在任何特定时间可能会以相对于净资产价值的溢价或折扣进行交易。股东应该注意，以高于净资产价值的价格交易的基金可能不可持续，基金相对净资产价值的折扣可能会扩大或缩小。 参与该基金股息再投资计划的溢价基金股东应注意，分配再投资可能会以高于净资产价值的溢价进行。

虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

根据美国证券交易委员会颁布的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）条及其规则19 b-1规定的限额更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过公司应税收入和净资本收益投资的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。如果资本分配回报超过所持股份的调整基准，则资本收益根据收到该金额之日持有股份的期限确认持有期。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。发行政策的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/certain-aberdeen-investments-us-closed-end-funds-declare-distribution-dates-and-amounts-302768433.html

来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金