百川股份：投资者询问财务问题，董秘回应资金安排及存货情况

投资者提问：

董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，因此想请教： ①营收微增但净利润亏损1.08亿元，同时财务费用增长38%至2.86亿元，利息支出接近2.9亿元，请问融资成本对利润影响情况如何？ ②存货余额16.05亿元同比增长53.7%，占用资金较大，请问跌价准备计提及去化安排情况如何？ ③流动比率约0.4，且部分货币资金受限，同时短期借款规模较高，请问短期偿债与资金安排情况如何？ 烦请说明，谢谢。

董秘回答(百川股份SZ002455)：

尊敬的投资者，您好，公司2025年财务费用增长，主要系报告期可转债募投项目转固，相关利息计入财务费用，导致财务费用增长。2025年公司在对存货进行全面清查的基础上，基于谨慎性原则，对公司化工、新能源板块相关产品计提存货跌价准备4,463.61万元。计提存货跌价主要系产品价格波动进行的账务处理，不会影响产品的正常销售。公司会严控资金管理，降低资金消耗，统筹分散债务结构，合理排布资金周转，规避集中兑付风险；收尾在建项目、收缩投资支出，减少资金占用，稳固整体流动性。感谢您的关注！